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万家中证软件服务ETF发起式联接C(万家中证软件服务指数发起式C)基金净值查询(018183)

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今天最新净值 0.5629 0.0025 0.45% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5629
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3501亿
  • 最近资产：0.85亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤 贺方舟
近半年万家中证软件服务ETF发起式联接C|万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)基金累计收益率-20.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5633 0.5633 0.5605 0.5605 0.0028 0.50%
2026-09-11 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5605 0.5605 0.5688 0.5688 -0.0083 -1.46%
2026-09-10 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5688 0.5688 0.5737 0.5737 -0.0049 -0.85%
2026-09-09 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5737 0.5737 0.5795 0.5795 -0.0058 -1.01%
2026-09-08 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5795 0.5795 0.5847 0.5847 -0.0052 -0.89%
2026-09-07 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5847 0.5847 0.5895 0.5895 -0.0048 -0.82%
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2026-09-03 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5838 0.5838 0.5847 0.5847 -0.0009 -0.15%
2026-09-02 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5847 0.5847 0.5990 0.5990 -0.0143 -2.45%
2026-09-01 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5990 0.5990 0.5975 0.5975 0.0015 0.25%
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2026-05-08 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7185 0.7185 0.7161 0.7161 0.0024 0.34%
2026-04-30 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6819 0.6819 0.6751 0.6751 0.0068 1.01%
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2026-04-27 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6885 0.6885 0.6887 0.6887 -0.0002 -0.03%
2026-04-24 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6887 0.6887 0.6894 0.6894 -0.0007 -0.10%
2026-04-23 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6894 0.6894 0.6975 0.6975 -0.0081 -1.16%
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2026-04-21 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6848 0.6848 0.6939 0.6939 -0.0091 -1.33%
2026-04-20 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6939 0.6939 0.6863 0.6863 0.0076 1.11%
2026-04-17 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6863 0.6863 0.6864 0.6864 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6864 0.6864 0.6735 0.6735 0.0129 1.92%
2026-04-15 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6735 0.6735 0.6824 0.6824 -0.0089 -1.30%
2026-04-14 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6824 0.6824 0.6690 0.6690 0.0134 2.00%
2026-04-13 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6690 0.6690 0.6659 0.6659 0.0031 0.47%
2026-04-10 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6659 0.6659 0.6569 0.6569 0.0090 1.37%
2026-04-09 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6569 0.6569 0.6733 0.6733 -0.0164 -2.50%
2026-04-08 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6733 0.6733 0.6315 0.6315 0.0418 6.62%
2026-04-07 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6315 0.6315 0.6317 0.6317 -0.0002 -0.03%
2026-04-03 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6317 0.6317 0.6388 0.6388 -0.0071 -1.11%
2026-04-02 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6388 0.6388 0.6588 0.6588 -0.0200 -3.13%
2026-04-01 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6588 0.6588 0.6449 0.6449 0.0139 2.16%
2026-03-31 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6449 0.6449 0.6512 0.6512 -0.0063 -0.97%
2026-03-30 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6512 0.6512 0.6512 0.6512 0.0000 0.00%
2026-03-27 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6512 0.6512 0.6467 0.6467 0.0045 0.70%
2026-03-26 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6467 0.6467 0.6655 0.6655 -0.0188 -2.91%
2026-03-25 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6655 0.6655 0.6546 0.6546 0.0109 1.67%
2026-03-24 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6546 0.6546 0.6472 0.6472 0.0074 1.14%
2026-03-23 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6472 0.6472 0.6786 0.6786 -0.0314 -4.63%
2026-03-20 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6786 0.6786 0.7040 0.7040 -0.0254 -3.74%
2026-03-19 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7040 0.7040 0.7161 0.7161 -0.0121 -1.69%
2026-03-18 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7161 0.7161 0.7058 0.7058 0.0103 1.46%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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