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万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)

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  • 累计净值：0.5667
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3490亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤 贺方舟
近半年万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
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近半年,万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金累计收益率-21.08%
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2026-09-15 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5642 0.5642 0.5671 0.5671 -0.0029 -0.51%
2026-09-14 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5671 0.5671 0.5643 0.5643 0.0028 0.50%
2026-09-11 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5643 0.5643 0.5727 0.5727 -0.0084 -1.47%
2026-09-10 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5727 0.5727 0.5776 0.5776 -0.0049 -0.85%
2026-09-09 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5776 0.5776 0.5835 0.5835 -0.0059 -1.02%
2026-09-08 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5835 0.5835 0.5887 0.5887 -0.0052 -0.88%
2026-09-07 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5887 0.5887 0.5935 0.5935 -0.0048 -0.81%
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2026-09-03 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5877 0.5877 0.5887 0.5887 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5887 0.5887 0.6031 0.6031 -0.0144 -2.45%
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2026-04-28 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6777 0.6777 0.6927 0.6927 -0.0150 -2.21%
2026-04-27 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6927 0.6927 0.6929 0.6929 -0.0002 -0.03%
2026-04-24 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6929 0.6929 0.6936 0.6936 -0.0007 -0.10%
2026-04-23 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6936 0.6936 0.7017 0.7017 -0.0081 -1.15%
2026-04-22 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7017 0.7017 0.6890 0.6890 0.0127 1.84%
2026-04-21 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6890 0.6890 0.6981 0.6981 -0.0091 -1.32%
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2026-04-17 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6905 0.6905 0.6906 0.6906 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6906 0.6906 0.6776 0.6776 0.0130 1.92%
2026-04-15 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6776 0.6776 0.6865 0.6865 -0.0089 -1.30%
2026-04-14 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6865 0.6865 0.6730 0.6730 0.0135 2.01%
2026-04-13 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6730 0.6730 0.6699 0.6699 0.0031 0.46%
2026-04-10 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6699 0.6699 0.6608 0.6608 0.0091 1.38%
2026-04-09 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6608 0.6608 0.6773 0.6773 -0.0165 -2.50%
2026-04-08 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6773 0.6773 0.6353 0.6353 0.0420 6.61%
2026-04-07 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6353 0.6353 0.6355 0.6355 -0.0002 -0.03%
2026-04-03 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6355 0.6355 0.6426 0.6426 -0.0071 -1.10%
2026-04-02 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6426 0.6426 0.6627 0.6627 -0.0201 -3.13%
2026-04-01 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6627 0.6627 0.6487 0.6487 0.0140 2.16%
2026-03-31 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6487 0.6487 0.6551 0.6551 -0.0064 -0.98%
2026-03-30 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6551 0.6551 0.6550 0.6550 0.0001 0.02%
2026-03-27 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6550 0.6550 0.6505 0.6505 0.0045 0.69%
2026-03-26 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6505 0.6505 0.6694 0.6694 -0.0189 -2.91%
2026-03-25 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6694 0.6694 0.6584 0.6584 0.0110 1.67%
2026-03-24 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6584 0.6584 0.6510 0.6510 0.0074 1.14%
2026-03-23 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6510 0.6510 0.6826 0.6826 -0.0316 -4.63%
2026-03-20 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6826 0.6826 0.7081 0.7081 -0.0255 -3.74%
2026-03-19 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7081 0.7081 0.7203 0.7203 -0.0122 -1.69%
2026-03-18 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7203 0.7203 0.7099 0.7099 0.0104 1.46%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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