华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A)基金净值查询(018172)

今天最新净值 1.1675 0.0026 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1675
成立日期：2023-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6911亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：尤家妤

近一月华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(018172)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1628	1.1628	1.1675	1.1675	-0.0047	-0.40%
2026-09-14	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1675	1.1675	1.1649	1.1649	0.0026	0.22%
2026-09-11	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1649	1.1649	1.1681	1.1681	-0.0032	-0.27%
2026-09-10	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1681	1.1681	1.1631	1.1631	0.0050	0.43%
2026-09-09	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1631	1.1631	1.1533	1.1533	0.0098	0.85%
2026-09-08	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1533	1.1533	1.1459	1.1459	0.0074	0.65%
2026-09-07	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1459	1.1459	1.1549	1.1549	-0.0090	-0.78%
2026-09-04	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1549	1.1549	1.1555	1.1555	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1555	1.1555	1.1551	1.1551	0.0004	0.03%
2026-09-02	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1551	1.1551	1.1564	1.1564	-0.0013	-0.11%

2026-09-01	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1564	1.1564	1.1458	1.1458	0.0106	0.93%
2026-08-31	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1458	1.1458	1.1516	1.1516	-0.0058	-0.50%
2026-08-28	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1516	1.1516	1.1536	1.1536	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1536	1.1536	1.1563	1.1563	-0.0027	-0.23%
2026-08-26	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1563	1.1563	1.1437	1.1437	0.0126	1.10%
2026-08-25	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1437	1.1437	1.1407	1.1407	0.0030	0.26%
2026-08-24	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1407	1.1407	1.1310	1.1310	0.0097	0.86%
2026-08-21	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1310	1.1310	1.1380	1.1380	-0.0070	-0.62%
2026-08-20	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1390	1.1390	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1390	1.1390	1.1489	1.1489	-0.0099	-0.86%
2026-08-18	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1489	1.1489	1.1553	1.1553	-0.0064	-0.55%
2026-08-17	018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1553	1.1553	1.1574	1.1574	-0.0021	-0.18%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2371	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%