创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(018154)

今天最新净值 1.1867 -0.0077 -0.64% 2026-07-22

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1867
成立日期：2023-07-25
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1092亿
最近资产：0.11亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：何媛颜彪宋锦浩

近半年创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C|创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C(018154)基金累计收益率-7.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-22	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1867	1.1867	1.1944	1.1944	-0.0077	-0.64%
2026-07-21	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1944	1.1944	1.1548	1.1548	0.0396	3.32%
2026-07-20	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1548	1.1548	1.1535	1.1535	0.0013	0.11%
2026-07-17	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1535	1.1535	1.2039	1.2039	-0.0504	-4.37%
2026-07-16	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2039	1.2039	1.2247	1.2247	-0.0208	-1.73%
2026-07-15	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2247	1.2247	1.2331	1.2331	-0.0084	-0.68%
2026-07-14	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2331	1.2331	1.2087	1.2087	0.0244	1.98%
2026-07-13	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2087	1.2087	1.2439	1.2439	-0.0352	-2.91%
2026-07-10	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2439	1.2439	1.2634	1.2634	-0.0195	-1.57%
2026-07-09	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2634	1.2634	1.2399	1.2399	0.0235	1.86%

2026-07-08	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2399	1.2399	1.2522	1.2522	-0.0123	-0.99%
2026-07-07	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2669	1.2669	-0.0147	-1.17%
2026-07-06	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2669	1.2669	1.2763	1.2763	-0.0094	-0.74%
2026-07-03	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2763	1.2763	1.2674	1.2674	0.0089	0.70%
2026-07-02	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2674	1.2674	1.3089	1.3089	-0.0415	-3.27%
2026-07-01	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.3089	1.3089	1.3191	1.3191	-0.0102	-0.77%
2026-06-30	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.3191	1.3191	1.2923	1.2923	0.0268	2.03%
2026-06-29	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2923	1.2923	1.2744	1.2744	0.0179	1.39%
2026-06-26	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2744	1.2744	1.3134	1.3134	-0.0390	-3.06%
2026-06-25	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.3134	1.3134	1.2983	1.2983	0.0151	1.15%
2026-06-24	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2983	1.2983	1.2796	1.2796	0.0187	1.44%
2026-06-23	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2796	1.2796	1.3227	1.3227	-0.0431	-3.37%
2026-06-22	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.3227	1.3227	1.2921	1.2921	0.0306	2.31%
2026-06-18	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2921	1.2921	1.2790	1.2790	0.0131	1.02%
2026-06-17	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2790	1.2790	1.2634	1.2634	0.0156	1.22%

2026-06-16	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2634	1.2634	1.2547	1.2547	0.0087	0.69%
2026-06-15	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2547	1.2547	1.2130	1.2130	0.0417	3.32%
2026-06-12	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2130	1.2130	1.2017	1.2017	0.0113	0.94%
2026-06-11	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2017	1.2017	1.2018	1.2018	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2018	1.2018	1.2201	1.2201	-0.0183	-1.52%
2026-06-09	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2201	1.2201	1.1869	1.1869	0.0332	2.72%
2026-06-08	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1869	1.1869	1.2229	1.2229	-0.0360	-3.03%
2026-06-05	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2229	1.2229	1.2486	1.2486	-0.0257	-2.10%
2026-06-04	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2486	1.2486	1.2547	1.2547	-0.0061	-0.49%
2026-06-03	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2547	1.2547	1.2404	1.2404	0.0143	1.14%
2026-06-02	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2404	1.2404	1.2199	1.2199	0.0205	1.65%
2026-06-01	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2199	1.2199	1.2400	1.2400	-0.0201	-1.65%
2026-05-29	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2400	1.2400	1.2639	1.2639	-0.0239	-1.93%
2026-05-28	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2639	1.2639	1.2551	1.2551	0.0088	0.70%
2026-05-27	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2551	1.2551	1.2711	1.2711	-0.0160	-1.27%
2026-05-26	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2711	1.2711	1.2684	1.2684	0.0027	0.21%
2026-05-25	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2684	1.2684	1.2502	1.2502	0.0182	1.43%
2026-05-22	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2502	1.2502	1.2255	1.2255	0.0247	1.98%
2026-05-21	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2255	1.2255	1.2542	1.2542	-0.0287	-2.34%
2026-05-20	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2444	1.2444	0.0098	0.79%
2026-05-19	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2444	1.2444	1.2391	1.2391	0.0053	0.43%
2026-05-18	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2391	1.2391	1.2428	1.2428	-0.0037	-0.30%
2026-05-15	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2428	1.2428	1.2580	1.2580	-0.0152	-1.22%
2026-05-14	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2580	1.2580	1.2863	1.2863	-0.0283	-2.25%
2026-05-13	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2863	1.2863	1.2695	1.2695	0.0168	1.31%
2026-05-12	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2695	1.2695	1.2745	1.2745	-0.0050	-0.39%
2026-05-11	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2745	1.2745	1.2533	1.2533	0.0212	1.66%
2026-05-08	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2533	1.2533	1.2605	1.2605	-0.0072	-0.57%
2026-05-07	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2605	1.2605	1.2516	1.2516	0.0089	0.71%
2026-05-06	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2516	1.2516	1.2266	1.2266	0.0250	2.00%
2026-04-28	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2028	1.2028	1.2150	1.2150	-0.0122	-1.01%
2026-04-27	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2150	1.2150	1.2118	1.2118	0.0032	0.26%
2026-04-24	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2118	1.2118	1.2214	1.2214	-0.0096	-0.79%
2026-04-23	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2214	1.2214	1.2407	1.2407	-0.0193	-1.58%
2026-04-22	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2407	1.2407	1.2258	1.2258	0.0149	1.20%
2026-04-21	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2258	1.2258	1.2292	1.2292	-0.0034	-0.28%
2026-04-20	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2292	1.2292	1.2194	1.2194	0.0098	0.80%
2026-04-17	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2194	1.2194	1.2117	1.2117	0.0077	0.64%
2026-04-16	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.2117	1.2117	1.1889	1.1889	0.0228	1.88%
2026-04-15	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1889	1.1889	1.1948	1.1948	-0.0059	-0.49%
2026-04-14	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1948	1.1948	1.1794	1.1794	0.0154	1.29%
2026-04-13	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1794	1.1794	1.1799	1.1799	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1799	1.1799	1.1663	1.1663	0.0136	1.15%
2026-04-09	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1663	1.1663	1.1726	1.1726	-0.0063	-0.54%
2026-04-08	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1726	1.1726	1.1261	1.1261	0.0465	3.97%
2026-04-07	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1196	1.1196	0.0065	0.58%
2026-04-03	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1284	1.1284	-0.0088	-0.78%
2026-04-02	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1284	1.1284	1.1444	1.1444	-0.0160	-1.42%
2026-04-01	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1305	1.1305	0.0139	1.21%
2026-03-31	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1305	1.1305	1.1514	1.1514	-0.0209	-1.85%
2026-03-30	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1514	1.1514	1.1548	1.1548	-0.0034	-0.29%
2026-03-27	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1548	1.1548	1.1502	1.1502	0.0046	0.40%
2026-03-26	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1502	1.1502	1.1587	1.1587	-0.0085	-0.73%
2026-03-25	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1446	1.1446	0.0141	1.22%
2026-03-24	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1329	1.1329	0.0117	1.03%
2026-03-23	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1329	1.1329	1.1627	1.1627	-0.0298	-2.63%
2026-03-20	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1627	1.1627	1.1668	1.1668	-0.0041	-0.35%
2026-03-19	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1668	1.1668	1.1880	1.1880	-0.0212	-1.82%
2026-03-18	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	1.1880	1.1880	1.1808	1.1808	0.0072	0.61%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%