财通资管鑫锐混合E基金净值查询(018040)
今天最新净值
1.5714
-0.0032 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6342
0.0033 0.1993%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5714
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2360亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈浩 马航
近一月,财通资管鑫锐混合E(018040)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5724 |
1.5724 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5714 |
1.5714 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5746 |
1.5746 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5825 |
1.5825 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5928 |
1.5928 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5938 |
1.5938 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6000 |
1.6000 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0200 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5800 |
1.5800 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0166 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5966 |
1.5966 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5984 |
1.5984 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0142 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6126 |
1.6126 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0177 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6303 |
1.6303 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6278 |
1.6278 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6375 |
1.6375 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0225 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6150 |
1.6150 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6073 |
1.6073 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6027 |
1.6027 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0192 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6219 |
1.6219 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6142 |
1.6142 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6165 |
1.6165 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0560 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6725 |
1.6725 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.6733 |
1.6733 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0299 |
1.82% |
