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民生加银均衡优选混合C基金净值查询(017869)

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今天最新净值 0.8849 -0.0023 -0.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9111 -0.0006 -0.0670% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8849
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2938亿
  • 最近资产：0.91亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：蔡晓
近一年民生加银均衡优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银均衡优选混合C(017869)基金累计收益率-6.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8978 0.8978 0.8849 0.8849 0.0129 1.46%
2026-09-15 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8849 0.8849 0.8872 0.8872 -0.0023 -0.26%
2026-09-14 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8872 0.8872 0.8937 0.8937 -0.0065 -0.73%
2026-09-11 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8937 0.8937 0.8975 0.8975 -0.0038 -0.42%
2026-09-10 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8975 0.8975 0.9019 0.9019 -0.0044 -0.49%
2026-09-09 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9019 0.9019 0.9052 0.9052 -0.0033 -0.36%
2026-09-08 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9052 0.9052 0.9106 0.9106 -0.0054 -0.59%
2026-09-07 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9106 0.9106 0.9067 0.9067 0.0039 0.43%
2026-09-04 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9067 0.9067 0.9130 0.9130 -0.0063 -0.69%
2026-09-03 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9130 0.9130 0.9165 0.9165 -0.0035 -0.38%
2026-09-02 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9165 0.9165 0.9276 0.9276 -0.0111 -1.20%
2026-09-01 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9276 0.9276 0.9381 0.9381 -0.0105 -1.12%
2026-08-31 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9381 0.9381 0.9346 0.9346 0.0035 0.37%
2026-08-28 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9346 0.9346 0.9445 0.9445 -0.0099 -1.05%
2026-08-27 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9445 0.9445 0.9393 0.9393 0.0052 0.55%
2026-08-26 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9393 0.9393 0.9288 0.9288 0.0105 1.13%
2026-08-25 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9288 0.9288 0.9349 0.9349 -0.0061 -0.65%
2026-08-24 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9349 0.9349 0.9498 0.9498 -0.0149 -1.57%
2026-08-21 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9498 0.9498 0.9506 0.9506 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9506 0.9506 0.9495 0.9495 0.0011 0.12%
2026-08-19 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9495 0.9495 0.9855 0.9855 -0.0360 -3.65%
2026-08-18 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9855 0.9855 0.9857 0.9857 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9857 0.9857 0.9601 0.9601 0.0256 2.67%
2026-08-14 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9601 0.9601 0.9601 0.9601 0.0000 0.00%
2026-08-13 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9601 0.9601 0.9631 0.9631 -0.0030 -0.31%
2026-08-12 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9631 0.9631 0.9615 0.9615 0.0016 0.17%
2026-08-11 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9615 0.9615 0.9674 0.9674 -0.0059 -0.61%
2026-08-10 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9674 0.9674 0.9696 0.9696 -0.0022 -0.23%
2026-08-07 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9696 0.9696 0.9586 0.9586 0.0110 1.15%
2026-08-06 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9586 0.9586 0.9565 0.9565 0.0021 0.22%
2026-08-05 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9565 0.9565 0.9303 0.9303 0.0262 2.82%
2026-08-04 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9303 0.9303 0.9092 0.9092 0.0211 2.32%
2026-08-03 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9092 0.9092 0.9254 0.9254 -0.0162 -1.75%
2026-07-31 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9254 0.9254 0.9032 0.9032 0.0222 2.46%
2026-07-30 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9032 0.9032 0.9350 0.9350 -0.0318 -3.40%
2026-07-29 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9350 0.9350 0.9398 0.9398 -0.0048 -0.51%
2026-07-28 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9398 0.9398 0.9736 0.9736 -0.0338 -3.47%
2026-07-27 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9736 0.9736 0.9665 0.9665 0.0071 0.73%
2026-07-24 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9665 0.9665 0.9702 0.9702 -0.0037 -0.38%
2026-07-23 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9702 0.9702 0.9788 0.9788 -0.0086 -0.88%
2026-07-22 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9788 0.9788 0.9840 0.9840 -0.0052 -0.53%
2026-07-21 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9840 0.9840 0.9322 0.9322 0.0518 5.56%
2026-07-20 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9322 0.9322 0.9256 0.9256 0.0066 0.71%
2026-07-17 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9256 0.9256 0.9747 0.9747 -0.0491 -5.04%
2026-07-16 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9747 0.9747 0.9953 0.9953 -0.0206 -2.07%
2026-07-15 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9953 0.9953 1.0181 1.0181 -0.0228 -2.24%
2026-07-14 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0181 1.0181 1.0110 1.0110 0.0071 0.70%
2026-07-13 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0110 1.0110 1.0241 1.0241 -0.0131 -1.28%
2026-07-10 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0241 1.0241 1.0646 1.0646 -0.0405 -3.80%
2026-07-09 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0646 1.0646 1.0213 1.0213 0.0433 4.24%
2026-07-08 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0213 1.0213 1.0166 1.0166 0.0047 0.46%
2026-07-07 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2026-07-06 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0159 1.0159 1.0087 1.0087 0.0072 0.71%
2026-07-03 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0087 1.0087 1.0151 1.0151 -0.0064 -0.63%
2026-07-02 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0151 1.0151 1.0580 1.0580 -0.0429 -4.05%
2026-07-01 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0580 1.0580 1.0859 1.0859 -0.0279 -2.64%
2026-06-30 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0859 1.0859 1.0579 1.0579 0.0280 2.65%
2026-06-29 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0579 1.0579 1.0259 1.0259 0.0320 3.12%
2026-06-26 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0259 1.0259 1.0544 1.0544 -0.0285 -2.70%
2026-06-25 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0544 1.0544 1.0369 1.0369 0.0175 1.69%
2026-06-24 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0369 1.0369 1.0183 1.0183 0.0186 1.83%
2026-06-23 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0183 1.0183 1.0439 1.0439 -0.0256 -2.45%
2026-06-22 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0439 1.0439 1.0308 1.0308 0.0131 1.27%
2026-06-18 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0308 1.0308 1.0116 1.0116 0.0192 1.90%
2026-06-17 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0116 1.0116 0.9945 0.9945 0.0171 1.72%
2026-06-16 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9945 0.9945 0.9912 0.9912 0.0033 0.33%
2026-06-15 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9912 0.9912 0.9615 0.9615 0.0297 3.09%
2026-06-12 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9615 0.9615 0.9594 0.9594 0.0021 0.22%
2026-06-11 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9594 0.9594 0.9567 0.9567 0.0027 0.28%
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2026-06-08 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9365 0.9365 0.9654 0.9654 -0.0289 -2.99%
2026-06-05 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9654 0.9654 0.9928 0.9928 -0.0274 -2.76%
2026-06-04 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9928 0.9928 1.0022 1.0022 -0.0094 -0.94%
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2026-06-02 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9959 0.9959 0.9767 0.9767 0.0192 1.97%
2026-06-01 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9767 0.9767 0.9924 0.9924 -0.0157 -1.58%
2026-05-29 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9924 0.9924 1.0234 1.0234 -0.0310 -3.03%
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2026-05-27 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0137 1.0137 1.0309 1.0309 -0.0172 -1.67%
2026-05-26 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0309 1.0309 1.0339 1.0339 -0.0030 -0.29%
2026-05-25 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0339 1.0339 1.0103 1.0103 0.0236 2.34%
2026-05-22 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0103 1.0103 1.0014 1.0014 0.0089 0.89%
2026-05-21 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0014 1.0014 1.0308 1.0308 -0.0294 -2.85%
2026-05-20 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0308 1.0308 1.0191 1.0191 0.0117 1.15%
2026-05-19 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0191 1.0191 0.9971 0.9971 0.0220 2.21%
2026-05-18 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9971 0.9971 0.9933 0.9933 0.0038 0.38%
2026-05-15 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9933 0.9933 1.0058 1.0058 -0.0125 -1.24%
2026-05-14 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0058 1.0058 1.0285 1.0285 -0.0227 -2.21%
2026-05-13 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0285 1.0285 1.0060 1.0060 0.0225 2.24%
2026-05-12 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0060 1.0060 1.0152 1.0152 -0.0092 -0.91%
2026-05-11 017869 民生加银均衡优选混合C 1.0152 1.0152 0.9919 0.9919 0.0233 2.35%
2026-05-08 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9919 0.9919 1.0168 1.0168 -0.0249 -2.51%
2026-04-30 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9721 0.9721 0.9506 0.9506 0.0215 2.26%
2026-04-29 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9506 0.9506 0.9457 0.9457 0.0049 0.52%
2026-04-28 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9457 0.9457 0.9569 0.9569 -0.0112 -1.17%
2026-04-27 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9569 0.9569 0.9489 0.9489 0.0080 0.84%
2026-04-24 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9489 0.9489 0.9414 0.9414 0.0075 0.80%
2026-04-23 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9414 0.9414 0.9451 0.9451 -0.0037 -0.39%
2026-04-22 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9451 0.9451 0.9341 0.9341 0.0110 1.18%
2026-04-21 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9341 0.9341 0.9384 0.9384 -0.0043 -0.46%
2026-04-20 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9384 0.9384 0.9256 0.9256 0.0128 1.38%
2026-04-17 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9256 0.9256 0.9265 0.9265 -0.0009 -0.10%
2026-04-16 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9265 0.9265 0.9196 0.9196 0.0069 0.75%
2026-04-15 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9196 0.9196 0.9226 0.9226 -0.0030 -0.33%
2026-04-14 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9226 0.9226 0.9096 0.9096 0.0130 1.43%
2026-04-13 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9096 0.9096 0.9087 0.9087 0.0009 0.10%
2026-04-10 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9087 0.9087 0.8933 0.8933 0.0154 1.72%
2026-04-09 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8933 0.8933 0.9015 0.9015 -0.0082 -0.91%
2026-04-08 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9015 0.9015 0.8684 0.8684 0.0331 3.81%
2026-04-07 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8684 0.8684 0.8713 0.8713 -0.0029 -0.33%
2026-04-03 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8713 0.8713 0.8761 0.8761 -0.0048 -0.55%
2026-04-02 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8761 0.8761 0.8858 0.8858 -0.0097 -1.10%
2026-04-01 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8858 0.8858 0.8714 0.8714 0.0144 1.65%
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2026-03-30 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8822 0.8822 0.8853 0.8853 -0.0031 -0.35%
2026-03-27 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8853 0.8853 0.8818 0.8818 0.0035 0.40%
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2025-11-05 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9432 0.9432 0.9429 0.9429 0.0003 0.03%
2025-11-04 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9429 0.9429 0.9568 0.9568 -0.0139 -1.45%
2025-11-03 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9568 0.9568 0.9601 0.9601 -0.0033 -0.34%
2025-10-31 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9601 0.9601 0.9735 0.9735 -0.0134 -1.38%
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2025-10-27 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9904 0.9904 0.9826 0.9826 0.0078 0.79%
2025-10-24 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9826 0.9826 0.9646 0.9646 0.0180 1.87%
2025-10-23 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9646 0.9646 0.9695 0.9695 -0.0049 -0.51%
2025-10-22 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9695 0.9695 0.9688 0.9688 0.0007 0.07%
2025-10-21 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9688 0.9688 0.9609 0.9609 0.0079 0.82%
2025-10-20 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9609 0.9609 0.9554 0.9554 0.0055 0.58%
2025-10-17 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9554 0.9554 0.9722 0.9722 -0.0168 -1.73%
2025-10-16 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9722 0.9722 0.9680 0.9680 0.0042 0.43%
2025-10-15 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9680 0.9680 0.9456 0.9456 0.0224 2.37%
2025-10-14 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9456 0.9456 0.9611 0.9611 -0.0155 -1.61%
2025-10-13 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9611 0.9611 0.9643 0.9643 -0.0032 -0.33%
2025-10-10 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9643 0.9643 0.9882 0.9882 -0.0239 -2.42%
2025-10-09 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9882 0.9882 0.9836 0.9836 0.0046 0.47%
2025-09-30 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9836 0.9836 0.9781 0.9781 0.0055 0.56%
2025-09-29 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9781 0.9781 0.9652 0.9652 0.0129 1.34%
2025-09-26 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9652 0.9652 0.9784 0.9784 -0.0132 -1.35%
2025-09-25 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9784 0.9784 0.9760 0.9760 0.0024 0.25%
2025-09-24 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9760 0.9760 0.9634 0.9634 0.0126 1.31%
2025-09-23 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9634 0.9634 0.9666 0.9666 -0.0032 -0.33%
2025-09-22 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9666 0.9666 0.9544 0.9544 0.0122 1.28%
2025-09-19 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9544 0.9544 0.9588 0.9588 -0.0044 -0.46%
2025-09-18 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9588 0.9588 0.9665 0.9665 -0.0077 -0.80%
2025-09-17 017869 民生加银均衡优选混合C 0.9665 0.9665 0.9572 0.9572 0.0093 0.97%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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