基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 海富通股票混合 易方达上证50增强A 博时价值增长贰号混合 大成价值增长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏回报混合A 诺安成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合 长城安心回报混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(017845)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1747 0.0008 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
近半年兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1689 1.1689 1.1747 1.1747 -0.0058 -0.49%
2026-09-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1747 1.1747 1.1739 1.1739 0.0008 0.07%
2026-09-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1739 1.1739 1.1870 1.1870 -0.0131 -1.12%
2026-09-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1870 1.1870 1.1984 1.1984 -0.0114 -0.96%
2026-09-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1984 1.1984 1.1989 1.1989 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1989 1.1989 1.2013 1.2013 -0.0024 -0.20%
2026-09-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2013 1.2013 1.1943 1.1943 0.0070 0.59%
2026-09-04 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1943 1.1943 1.1986 1.1986 -0.0043 -0.36%
2026-09-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1986 1.1986 1.1937 1.1937 0.0049 0.41%
2026-09-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1937 1.1937 1.2079 1.2079 -0.0142 -1.18%
2026-09-01 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2079 1.2079 1.2148 1.2148 -0.0069 -0.57%
2026-08-31 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2148 1.2148 1.2133 1.2133 0.0015 0.12%
2026-08-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2133 1.2133 1.2181 1.2181 -0.0048 -0.39%
2026-08-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2181 1.2181 1.2061 1.2061 0.0120 0.99%
2026-08-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2061 1.2061 1.1997 1.1997 0.0064 0.53%
2026-08-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1997 1.1997 1.1982 1.1982 0.0015 0.13%
2026-08-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1982 1.1982 1.2163 1.2163 -0.0181 -1.51%
2026-08-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2163 1.2163 1.2146 1.2146 0.0017 0.14%
2026-08-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2146 1.2146 1.2054 1.2054 0.0092 0.76%
2026-08-19 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2054 1.2054 1.2420 1.2420 -0.0366 -3.04%
2026-08-18 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2420 1.2420 1.2429 1.2429 -0.0009 -0.07%
2026-08-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2429 1.2429 1.2203 1.2203 0.0226 1.82%
2026-08-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2203 1.2203 1.2191 1.2191 0.0012 0.10%
2026-08-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2191 1.2191 1.2264 1.2264 -0.0073 -0.60%
2026-08-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2264 1.2264 1.2200 1.2200 0.0064 0.52%
2026-08-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2200 1.2200 1.2270 1.2270 -0.0070 -0.57%
2026-08-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2270 1.2270 1.2205 1.2205 0.0065 0.53%
2026-08-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2205 1.2205 1.2025 1.2025 0.0180 1.47%
2026-08-06 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2025 1.2025 1.2025 1.2025 0.0000 0.00%
2026-08-05 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2025 1.2025 1.1817 1.1817 0.0208 1.73%
2026-08-04 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1817 1.1817 1.1621 1.1621 0.0196 1.66%
2026-08-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1621 1.1621 1.1736 1.1736 -0.0115 -0.98%
2026-07-31 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1736 1.1736 1.1602 1.1602 0.0134 1.15%
2026-07-30 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1602 1.1602 1.1803 1.1803 -0.0201 -1.73%
2026-07-29 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1803 1.1803 1.1693 1.1693 0.0110 0.94%
2026-07-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1693 1.1693 1.1984 1.1984 -0.0291 -2.49%
2026-07-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1984 1.1984 1.1759 1.1759 0.0225 1.88%
2026-07-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1759 1.1759 1.1963 1.1963 -0.0204 -1.73%
2026-07-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1963 1.1963 1.1940 1.1940 0.0023 0.19%
2026-07-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1940 1.1940 1.2030 1.2030 -0.0090 -0.75%
2026-07-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2030 1.2030 1.1668 1.1668 0.0362 3.01%
2026-07-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1668 1.1668 1.1643 1.1643 0.0025 0.21%
2026-07-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1643 1.1643 1.2135 1.2135 -0.0492 -4.23%
2026-07-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2135 1.2135 1.2294 1.2294 -0.0159 -1.31%
2026-07-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2294 1.2294 1.2301 1.2301 -0.0007 -0.06%
2026-07-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2301 1.2301 1.2080 1.2080 0.0221 1.80%
2026-07-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2080 1.2080 1.2375 1.2375 -0.0295 -2.44%
2026-07-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2375 1.2375 1.2539 1.2539 -0.0164 -1.33%
2026-07-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2539 1.2539 1.2297 1.2297 0.0242 1.93%
2026-07-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2297 1.2297 1.2416 1.2416 -0.0119 -0.96%
2026-07-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2416 1.2416 1.2589 1.2589 -0.0173 -1.39%
2026-07-06 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2589 1.2589 1.2613 1.2613 -0.0024 -0.19%
2026-07-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2613 1.2613 1.2517 1.2517 0.0096 0.77%
2026-07-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2517 1.2517 1.2816 1.2816 -0.0299 -2.39%
2026-07-01 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2816 1.2816 1.2849 1.2849 -0.0033 -0.26%
2026-06-30 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2849 1.2849 1.2673 1.2673 0.0176 1.37%
2026-06-29 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2673 1.2673 1.2539 1.2539 0.0134 1.06%
2026-06-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2539 1.2539 1.2837 1.2837 -0.0298 -2.38%
2026-06-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2837 1.2837 1.2710 1.2710 0.0127 0.99%
2026-06-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2710 1.2710 1.2553 1.2553 0.0157 1.24%
2026-06-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2553 1.2553 1.2821 1.2821 -0.0268 -2.13%
2026-06-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2821 1.2821 1.2661 1.2661 0.0160 1.25%
2026-06-18 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2661 1.2661 1.2593 1.2593 0.0068 0.54%
2026-06-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2593 1.2593 1.2496 1.2496 0.0097 0.78%
2026-06-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2496 1.2496 1.2477 1.2477 0.0019 0.15%
2026-06-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2477 1.2477 1.2153 1.2153 0.0324 2.60%
2026-06-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2153 1.2153 1.2033 1.2033 0.0120 0.99%
2026-06-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2033 1.2033 1.2093 1.2093 -0.0060 -0.50%
2026-06-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2093 1.2093 1.2230 1.2230 -0.0137 -1.13%
2026-06-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2230 1.2230 1.1996 1.1996 0.0234 1.91%
2026-06-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1996 1.1996 1.2299 1.2299 -0.0303 -2.53%
2026-06-05 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2299 1.2299 1.2483 1.2483 -0.0184 -1.50%
2026-06-04 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2483 1.2483 1.2532 1.2532 -0.0049 -0.39%
2026-06-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2532 1.2532 1.2503 1.2503 0.0029 0.23%
2026-06-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2503 1.2503 1.2377 1.2377 0.0126 1.01%
2026-06-01 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2377 1.2377 1.2509 1.2509 -0.0132 -1.06%
2026-05-29 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2509 1.2509 1.2643 1.2643 -0.0134 -1.07%
2026-05-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2643 1.2643 1.2598 1.2598 0.0045 0.36%
2026-05-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2598 1.2598 1.2694 1.2694 -0.0096 -0.76%
2026-05-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2694 1.2694 1.2688 1.2688 0.0006 0.05%
2026-05-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2688 1.2688 1.2556 1.2556 0.0132 1.05%
2026-05-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2556 1.2556 1.2352 1.2352 0.0204 1.62%
2026-05-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2352 1.2352 1.2570 1.2570 -0.0218 -1.76%
2026-05-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2570 1.2570 1.2519 1.2519 0.0051 0.41%
2026-05-19 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2519 1.2519 1.2453 1.2453 0.0066 0.53%
2026-05-18 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2453 1.2453 1.2525 1.2525 -0.0072 -0.57%
2026-05-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2525 1.2525 1.2648 1.2648 -0.0123 -0.98%
2026-05-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2648 1.2648 1.2820 1.2820 -0.0172 -1.36%
2026-05-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2820 1.2820 1.2706 1.2706 0.0114 0.89%
2026-05-12 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2706 1.2706 1.2723 1.2723 -0.0017 -0.13%
2026-05-11 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2723 1.2723 1.2545 1.2545 0.0178 1.40%
2026-05-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2545 1.2545 1.2584 1.2584 -0.0039 -0.31%
2026-05-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2584 1.2584 1.2473 1.2473 0.0111 0.89%
2026-05-06 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2473 1.2473 1.2299 1.2299 0.0174 1.40%
2026-04-28 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2161 1.2161 1.2226 1.2226 -0.0065 -0.53%
2026-04-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2226 1.2226 1.2181 1.2181 0.0045 0.37%
2026-04-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2181 1.2181 1.2201 1.2201 -0.0020 -0.16%
2026-04-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2201 1.2201 1.2269 1.2269 -0.0068 -0.55%
2026-04-22 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2269 1.2269 1.2174 1.2174 0.0095 0.78%
2026-04-21 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2174 1.2174 1.2151 1.2151 0.0023 0.19%
2026-04-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2151 1.2151 1.2115 1.2115 0.0036 0.30%
2026-04-17 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2115 1.2115 1.2117 1.2117 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2117 1.2117 1.1938 1.1938 0.0179 1.48%
2026-04-15 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1938 1.1938 1.1959 1.1959 -0.0021 -0.18%
2026-04-14 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1959 1.1959 1.1845 1.1845 0.0114 0.96%
2026-04-13 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1845 1.1845 1.1840 1.1840 0.0005 0.04%
2026-04-10 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1840 1.1840 1.1711 1.1711 0.0129 1.09%
2026-04-09 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1711 1.1711 1.1759 1.1759 -0.0048 -0.41%
2026-04-08 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1759 1.1759 1.1389 1.1389 0.0370 3.15%
2026-04-07 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1389 1.1389 1.1352 1.1352 0.0037 0.33%
2026-04-03 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1423 1.1423 -0.0071 -0.62%
2026-04-02 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1423 1.1423 1.1536 1.1536 -0.0113 -0.98%
2026-04-01 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1536 1.1536 1.1318 1.1318 0.0218 1.89%
2026-03-31 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1318 1.1318 1.1453 1.1453 -0.0135 -1.19%
2026-03-30 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-03-27 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1453 1.1453 1.1327 1.1327 0.0126 1.11%
2026-03-26 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1327 1.1327 1.1459 1.1459 -0.0132 -1.17%
2026-03-25 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1459 1.1459 1.1293 1.1293 0.0166 1.45%
2026-03-24 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1293 1.1293 1.1126 1.1126 0.0167 1.48%
2026-03-23 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1493 1.1493 -0.0367 -3.30%
2026-03-20 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1493 1.1493 1.1563 1.1563 -0.0070 -0.61%
2026-03-19 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1563 1.1563 1.1807 1.1807 -0.0244 -2.11%
2026-03-18 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1807 1.1807 1.1753 1.1753 0.0054 0.46%
标签云
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏