浦银安盛中证证券公司30ETF联接A基金净值查询(017778)

今天最新净值 1.0731 0.0045 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0731
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2560亿
最近资产：0.29亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：高钢杰

近半年浦银安盛中证证券公司30ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0620	1.0620	1.0731	1.0731	-0.0111	-1.05%
2026-09-16	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0731	1.0731	1.0686	1.0686	0.0045	0.42%
2026-09-15	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0686	1.0686	1.0731	1.0731	-0.0045	-0.42%
2026-09-14	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0731	1.0731	1.0778	1.0778	-0.0047	-0.44%
2026-09-11	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0778	1.0778	1.1082	1.1082	-0.0304	-2.82%
2026-09-10	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1082	1.1082	1.1003	1.1003	0.0079	0.72%
2026-09-09	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1003	1.1003	1.1011	1.1011	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1011	1.1011	1.1072	1.1072	-0.0061	-0.55%
2026-09-07	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1072	1.1072	1.1216	1.1216	-0.0144	-1.30%
2026-09-04	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1216	1.1216	1.1151	1.1151	0.0065	0.58%

2026-09-03	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1151	1.1151	1.1051	1.1051	0.0100	0.90%
2026-09-02	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1051	1.1051	1.1272	1.1272	-0.0221	-2.00%
2026-09-01	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1272	1.1272	1.1223	1.1223	0.0049	0.44%
2026-08-31	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1223	1.1223	1.1209	1.1209	0.0014	0.12%
2026-08-28	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1209	1.1209	1.1231	1.1231	-0.0022	-0.20%
2026-08-27	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1231	1.1231	1.1144	1.1144	0.0087	0.78%
2026-08-26	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1144	1.1144	1.0870	1.0870	0.0274	2.52%
2026-08-25	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0870	1.0870	1.0900	1.0900	-0.0030	-0.28%
2026-08-24	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0900	1.0900	1.0863	1.0863	0.0037	0.34%
2026-08-21	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0863	1.0863	1.0843	1.0843	0.0020	0.18%
2026-08-20	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0843	1.0843	1.0869	1.0869	-0.0026	-0.24%
2026-08-19	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0869	1.0869	1.1002	1.1002	-0.0133	-1.21%
2026-08-18	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1002	1.1002	1.1141	1.1141	-0.0139	-1.26%
2026-08-17	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1141	1.1141	1.1070	1.1070	0.0071	0.64%
2026-08-14	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1070	1.1070	1.1215	1.1215	-0.0145	-1.31%

2026-08-13	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1215	1.1215	1.1165	1.1165	0.0050	0.45%
2026-08-12	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1165	1.1165	1.1139	1.1139	0.0026	0.23%
2026-08-11	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1139	1.1139	1.1214	1.1214	-0.0075	-0.67%
2026-08-10	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1214	1.1214	1.1172	1.1172	0.0042	0.38%
2026-08-07	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2026-08-06	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1169	1.1169	1.1288	1.1288	-0.0119	-1.07%
2026-08-05	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1288	1.1288	1.1214	1.1214	0.0074	0.66%
2026-08-04	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1214	1.1214	1.1247	1.1247	-0.0033	-0.29%
2026-08-03	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1247	1.1247	1.1266	1.1266	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1266	1.1266	1.1294	1.1294	-0.0028	-0.25%
2026-07-30	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1294	1.1294	1.1299	1.1299	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1299	1.1299	1.1139	1.1139	0.0160	1.44%
2026-07-28	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1139	1.1139	1.1292	1.1292	-0.0153	-1.35%
2026-07-27	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1292	1.1292	1.1271	1.1271	0.0021	0.19%
2026-07-24	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1271	1.1271	1.1526	1.1526	-0.0255	-2.21%
2026-07-23	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1526	1.1526	1.1393	1.1393	0.0133	1.17%
2026-07-22	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1393	1.1393	1.1441	1.1441	-0.0048	-0.42%
2026-07-21	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1441	1.1441	1.1421	1.1421	0.0020	0.18%
2026-07-20	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1421	1.1421	1.1189	1.1189	0.0232	2.07%
2026-07-17	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1189	1.1189	1.1363	1.1363	-0.0174	-1.53%
2026-07-16	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1363	1.1363	1.1552	1.1552	-0.0189	-1.64%
2026-07-15	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1552	1.1552	1.1286	1.1286	0.0266	2.36%
2026-07-14	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1286	1.1286	1.1257	1.1257	0.0029	0.26%
2026-07-13	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1257	1.1257	1.1358	1.1358	-0.0101	-0.89%
2026-07-10	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1358	1.1358	1.1605	1.1605	-0.0247	-2.13%
2026-07-09	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1605	1.1605	1.1380	1.1380	0.0225	1.98%
2026-07-08	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1380	1.1380	1.1505	1.1505	-0.0125	-1.09%
2026-07-07	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1505	1.1505	1.1811	1.1811	-0.0306	-2.66%
2026-07-06	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1811	1.1811	1.1753	1.1753	0.0058	0.49%
2026-07-03	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1753	1.1753	1.1683	1.1683	0.0070	0.60%
2026-07-02	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1683	1.1683	1.1921	1.1921	-0.0238	-2.00%
2026-07-01	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1921	1.1921	1.1478	1.1478	0.0443	3.86%
2026-06-30	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1478	1.1478	1.1471	1.1471	0.0007	0.06%
2026-06-29	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1471	1.1471	1.1363	1.1363	0.0108	0.95%
2026-06-26	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1363	1.1363	1.1504	1.1504	-0.0141	-1.23%
2026-06-25	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1504	1.1504	1.1136	1.1136	0.0368	3.30%
2026-06-24	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1136	1.1136	1.1321	1.1321	-0.0185	-1.66%
2026-06-23	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1321	1.1321	1.1284	1.1284	0.0037	0.33%
2026-06-22	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1284	1.1284	1.0526	1.0526	0.0758	7.20%
2026-06-18	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0526	1.0526	1.0827	1.0827	-0.0301	-2.86%
2026-06-17	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0827	1.0827	1.0837	1.0837	-0.0010	-0.09%
2026-06-16	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0837	1.0837	1.0723	1.0723	0.0114	1.06%
2026-06-15	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0723	1.0723	1.0478	1.0478	0.0245	2.34%
2026-06-12	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0478	1.0478	1.0165	1.0165	0.0313	3.08%
2026-06-11	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0165	1.0165	1.0233	1.0233	-0.0068	-0.66%
2026-06-10	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0233	1.0233	1.0084	1.0084	0.0149	1.48%
2026-06-09	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0084	1.0084	1.0046	1.0046	0.0038	0.38%
2026-06-08	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0046	1.0046	1.0179	1.0179	-0.0133	-1.31%
2026-06-05	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0179	1.0179	1.0243	1.0243	-0.0064	-0.62%
2026-06-04	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0243	1.0243	1.0344	1.0344	-0.0101	-0.98%
2026-06-03	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0344	1.0344	1.0348	1.0348	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0348	1.0348	1.0318	1.0318	0.0030	0.29%
2026-06-01	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0318	1.0318	1.0297	1.0297	0.0021	0.20%
2026-05-29	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0297	1.0297	1.0184	1.0184	0.0113	1.11%
2026-05-28	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0184	1.0184	1.0384	1.0384	-0.0200	-1.96%
2026-05-27	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0384	1.0384	1.0505	1.0505	-0.0121	-1.15%
2026-05-26	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0505	1.0505	1.0412	1.0412	0.0093	0.89%
2026-05-25	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0412	1.0412	1.0317	1.0317	0.0095	0.92%
2026-05-22	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0317	1.0317	1.0466	1.0466	-0.0149	-1.44%
2026-05-21	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0466	1.0466	1.0440	1.0440	0.0026	0.25%
2026-05-20	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0440	1.0440	1.0500	1.0500	-0.0060	-0.57%
2026-05-19	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0500	1.0500	1.0399	1.0399	0.0101	0.97%
2026-05-18	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0399	1.0399	1.0420	1.0420	-0.0021	-0.20%
2026-05-15	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0420	1.0420	1.0624	1.0624	-0.0204	-1.92%
2026-05-14	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0624	1.0624	1.0845	1.0845	-0.0221	-2.04%
2026-05-13	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0845	1.0845	1.0902	1.0902	-0.0057	-0.52%
2026-05-12	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0902	1.0902	1.0867	1.0867	0.0035	0.32%
2026-05-11	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0867	1.0867	1.0700	1.0700	0.0167	1.56%
2026-05-08	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0700	1.0700	1.0783	1.0783	-0.0083	-0.77%
2026-04-30	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0684	1.0684	1.0660	1.0660	0.0024	0.23%
2026-04-29	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0660	1.0660	1.0627	1.0627	0.0033	0.31%
2026-04-28	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0627	1.0627	1.0493	1.0493	0.0134	1.28%
2026-04-27	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0493	1.0493	1.0482	1.0482	0.0011	0.10%
2026-04-24	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0482	1.0482	1.0570	1.0570	-0.0088	-0.83%
2026-04-23	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0570	1.0570	1.0650	1.0650	-0.0080	-0.75%
2026-04-22	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0650	1.0650	1.0565	1.0565	0.0085	0.80%
2026-04-21	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0565	1.0565	1.0625	1.0625	-0.0060	-0.56%
2026-04-20	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0625	1.0625	1.0649	1.0649	-0.0024	-0.23%
2026-04-17	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0649	1.0649	1.0677	1.0677	-0.0028	-0.26%
2026-04-16	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0677	1.0677	1.0615	1.0615	0.0062	0.58%
2026-04-15	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0615	1.0615	1.0676	1.0676	-0.0061	-0.57%
2026-04-14	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0676	1.0676	1.0631	1.0631	0.0045	0.42%
2026-04-13	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0631	1.0631	1.0557	1.0557	0.0074	0.70%
2026-04-10	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0557	1.0557	1.0202	1.0202	0.0355	3.48%
2026-04-09	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0202	1.0202	1.0419	1.0419	-0.0217	-2.13%
2026-04-08	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0419	1.0419	1.0041	1.0041	0.0378	3.76%
2026-04-07	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0041	1.0041	1.0071	1.0071	-0.0030	-0.30%
2026-04-03	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0071	1.0071	1.0147	1.0147	-0.0076	-0.75%
2026-04-02	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0147	1.0147	1.0317	1.0317	-0.0170	-1.65%
2026-04-01	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0317	1.0317	1.0159	1.0159	0.0158	1.56%
2026-03-31	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0159	1.0159	1.0237	1.0237	-0.0078	-0.76%
2026-03-30	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0237	1.0237	1.0292	1.0292	-0.0055	-0.53%
2026-03-27	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0292	1.0292	1.0234	1.0234	0.0058	0.57%
2026-03-26	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0234	1.0234	1.0468	1.0468	-0.0234	-2.24%
2026-03-25	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0468	1.0468	1.0356	1.0356	0.0112	1.08%
2026-03-24	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0356	1.0356	1.0270	1.0270	0.0086	0.84%
2026-03-23	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0270	1.0270	1.0663	1.0663	-0.0393	-3.69%
2026-03-20	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0663	1.0663	1.0837	1.0837	-0.0174	-1.61%
2026-03-19	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0837	1.0837	1.0971	1.0971	-0.0134	-1.22%
2026-03-18	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0971	1.0971	1.1003	1.1003	-0.0032	-0.29%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银环保新能源A	1.7567	2.25%
浦银环保新能源C	1.7071	2.25%
创业板ETF浦银	1.3591	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%