国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF))基金净值查询(017748)

今天最新净值 1.1429 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1429
成立日期：2023-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5681亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨晗

近半年国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A|国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1429	1.1429	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1439	1.1439	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1510	1.1510	-0.0071	-0.62%
2026-09-10	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1551	1.1551	-0.0041	-0.35%
2026-09-09	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1551	1.1551	1.1565	1.1565	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1565	1.1565	1.1573	1.1573	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1480	1.1480	0.0093	0.81%
2026-09-04	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1501	1.1501	-0.0021	-0.18%
2026-09-03	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1491	1.1491	0.0010	0.09%
2026-09-02	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1567	1.1567	-0.0076	-0.66%

2026-09-01	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1608	1.1608	-0.0041	-0.35%
2026-08-31	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1558	1.1558	0.0050	0.43%
2026-08-28	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1589	1.1589	-0.0031	-0.27%
2026-08-27	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1491	1.1491	0.0098	0.85%
2026-08-26	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1465	1.1465	0.0026	0.23%
2026-08-25	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1443	1.1443	0.0022	0.19%
2026-08-24	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1532	1.1532	-0.0089	-0.77%
2026-08-21	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1515	1.1515	0.0017	0.15%
2026-08-20	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1463	1.1463	0.0052	0.45%
2026-08-19	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1700	1.1700	-0.0237	-2.07%
2026-08-18	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1700	1.1700	1.1719	1.1719	-0.0019	-0.16%
2026-08-17	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1719	1.1719	1.1617	1.1617	0.0102	0.88%
2026-08-14	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1588	1.1588	0.0029	0.25%
2026-08-13	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1617	1.1617	-0.0029	-0.25%
2026-08-12	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1558	1.1558	0.0059	0.51%

2026-08-11	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1583	1.1583	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1583	1.1583	1.1535	1.1535	0.0048	0.42%
2026-08-07	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1440	1.1440	0.0095	0.83%
2026-08-06	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1412	1.1412	0.0028	0.25%
2026-08-05	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1289	1.1289	0.0123	1.08%
2026-08-04	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1156	1.1156	0.0133	1.18%
2026-08-03	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1204	1.1204	-0.0048	-0.43%
2026-07-31	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1121	1.1121	0.0083	0.75%
2026-07-30	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1248	1.1248	-0.0127	-1.14%
2026-07-29	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1202	1.1202	0.0046	0.41%
2026-07-28	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1447	1.1447	-0.0245	-2.19%
2026-07-27	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1318	1.1318	0.0129	1.13%
2026-07-24	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1429	1.1429	-0.0111	-0.98%
2026-07-23	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1437	1.1437	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1511	1.1511	-0.0074	-0.64%
2026-07-21	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1248	1.1248	0.0263	2.28%
2026-07-20	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1327	1.1327	-0.0079	-0.70%
2026-07-17	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1667	1.1667	-0.0340	-3.00%
2026-07-16	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1820	1.1820	-0.0153	-1.31%
2026-07-15	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1892	1.1892	-0.0072	-0.61%
2026-07-14	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1726	1.1726	0.0166	1.40%
2026-07-13	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1954	1.1954	-0.0228	-1.94%
2026-07-10	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1954	1.1954	1.2091	1.2091	-0.0137	-1.15%
2026-07-09	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2091	1.2091	1.1907	1.1907	0.0184	1.52%
2026-07-08	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1990	1.1990	-0.0083	-0.69%
2026-07-07	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2095	1.2095	-0.0105	-0.87%
2026-07-06	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2168	1.2168	-0.0073	-0.60%
2026-07-03	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2117	1.2117	0.0051	0.42%
2026-07-02	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2117	1.2117	1.2366	1.2366	-0.0249	-2.05%
2026-07-01	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2401	1.2401	-0.0035	-0.28%
2026-06-30	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2276	1.2276	0.0125	1.01%
2026-06-29	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2223	1.2223	0.0053	0.43%
2026-06-26	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2418	1.2418	-0.0195	-1.60%
2026-06-25	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2305	1.2305	0.0113	0.91%
2026-06-24	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2305	1.2305	1.2194	1.2194	0.0111	0.91%
2026-06-23	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2380	1.2380	-0.0186	-1.53%
2026-06-22	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2253	1.2253	0.0127	1.03%
2026-06-18	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2156	1.2156	0.0097	0.80%
2026-06-17	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2156	1.2156	1.2068	1.2068	0.0088	0.73%
2026-06-16	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2006	1.2006	0.0062	0.52%
2026-06-15	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2006	1.2006	1.1775	1.1775	0.0231	1.92%
2026-06-12	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1775	1.1775	1.1736	1.1736	0.0039	0.33%
2026-06-11	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1755	1.1755	-0.0019	-0.16%
2026-06-10	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1848	1.1848	-0.0093	-0.79%
2026-06-09	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1688	1.1688	0.0160	1.35%
2026-06-08	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1865	1.1865	-0.0177	-1.51%
2026-06-05	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1865	1.1865	1.2001	1.2001	-0.0136	-1.15%
2026-06-04	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2001	1.2001	1.2017	1.2017	-0.0016	-0.13%
2026-06-03	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.1979	1.1979	0.0038	0.32%
2026-06-02	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1979	1.1979	1.1895	1.1895	0.0084	0.71%
2026-06-01	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1994	1.1994	-0.0099	-0.83%
2026-05-29	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2090	1.2090	-0.0096	-0.80%
2026-05-28	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2036	1.2036	0.0054	0.45%
2026-05-27	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2096	1.2096	-0.0060	-0.50%
2026-05-26	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2113	1.2113	-0.0017	-0.14%
2026-05-25	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2017	1.2017	0.0096	0.80%
2026-05-22	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.1895	1.1895	0.0122	1.02%
2026-05-21	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.2035	1.2035	-0.0140	-1.18%
2026-05-20	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2035	1.2035	1.1991	1.1991	0.0044	0.37%
2026-05-19	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1974	1.1974	0.0017	0.14%
2026-05-18	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1983	1.1983	-0.0009	-0.08%
2026-05-15	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1983	1.1983	1.2052	1.2052	-0.0069	-0.57%
2026-05-14	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2155	1.2155	-0.0103	-0.85%
2026-05-13	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2094	1.2094	0.0061	0.50%
2026-05-12	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2119	1.2119	-0.0025	-0.21%
2026-05-11	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2033	1.2033	0.0086	0.71%
2026-05-08	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2060	1.2060	-0.0027	-0.22%
2026-05-07	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2008	1.2008	0.0052	0.43%
2026-05-06	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1911	1.1911	0.0097	0.81%
2026-04-28	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1812	1.1812	1.1872	1.1872	-0.0060	-0.51%
2026-04-27	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1845	1.1845	0.0027	0.23%
2026-04-24	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1856	1.1856	-0.0011	-0.09%
2026-04-23	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1917	1.1917	-0.0061	-0.51%
2026-04-22	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1859	1.1859	0.0058	0.49%
2026-04-21	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1850	1.1850	0.0009	0.08%
2026-04-20	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1828	1.1828	0.0022	0.19%
2026-04-17	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1809	1.1809	0.0019	0.16%
2026-04-16	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1716	1.1716	0.0093	0.79%
2026-04-15	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1716	1.1716	1.1749	1.1749	-0.0033	-0.28%
2026-04-14	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1677	1.1677	0.0072	0.62%
2026-04-13	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1667	1.1667	0.0010	0.09%
2026-04-10	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1587	1.1587	0.0080	0.69%
2026-04-09	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1618	1.1618	-0.0031	-0.27%
2026-04-08	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1418	1.1418	0.0200	1.72%
2026-04-07	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1393	1.1393	0.0025	0.22%
2026-04-03	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1429	1.1429	-0.0036	-0.31%
2026-04-02	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1495	1.1495	-0.0066	-0.57%
2026-04-01	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1495	1.1495	1.1402	1.1402	0.0093	0.81%
2026-03-31	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1469	1.1469	-0.0067	-0.58%
2026-03-30	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1465	1.1465	0.0004	0.03%
2026-03-27	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1413	1.1413	0.0052	0.46%
2026-03-26	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1475	1.1475	-0.0062	-0.54%
2026-03-25	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1404	1.1404	0.0071	0.62%
2026-03-24	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1333	1.1333	0.0071	0.63%
2026-03-23	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1503	1.1503	-0.0170	-1.50%
2026-03-20	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1543	1.1543	-0.0040	-0.35%
2026-03-19	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1543	1.1543	1.1641	1.1641	-0.0098	-0.84%
2026-03-18	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1602	1.1602	0.0039	0.34%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%