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中加丰尚纯债债券C基金净值查询(017677)

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  • 累计净值：1.1123
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1423亿
  • 最近资产：20.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王霈
今年以来中加丰尚纯债债券C基金净值查询
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今年以来,中加丰尚纯债债券C(017677)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0613 1.1123 1.0613 1.1123 0.0000 0.00%
2026-09-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0613 1.1123 1.0614 1.1124 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0615 1.1125 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0615 1.1125 1.0615 1.1125 0.0000 0.00%
2026-09-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0615 1.1125 1.0615 1.1125 0.0000 0.00%
2026-09-02 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0615 1.1125 1.0615 1.1125 0.0000 0.00%
2026-09-01 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0615 1.1125 1.0615 1.1125 0.0000 0.00%
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2026-08-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0619 1.1129 1.0622 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0622 1.1132 1.0626 1.1136 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0626 1.1136 1.0631 1.1141 -0.0005 -0.05%
2026-08-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0631 1.1141 1.0631 1.1141 0.0000 0.00%
2026-08-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0631 1.1141 1.0632 1.1142 -0.0001 -0.01%
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2026-07-17 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0623 1.1133 1.0621 1.1131 0.0002 0.02%
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2026-06-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0612 1.1122 1.0614 1.1124 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-06-18 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0613 1.1123 0.0001 0.01%
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2026-06-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0611 1.1121 1.0616 1.1126 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0616 1.1126 1.0618 1.1128 -0.0002 -0.02%
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2026-06-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0620 1.1130 1.0617 1.1127 0.0003 0.03%
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2026-05-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0606 1.1116 1.0600 1.1110 0.0006 0.06%
2026-05-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0600 1.1110 1.0595 1.1105 0.0005 0.05%
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2026-05-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0593 1.1103 1.0592 1.1102 0.0001 0.01%
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2026-05-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0583 1.1093 1.0582 1.1092 0.0001 0.01%
2026-05-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0582 1.1092 1.0581 1.1091 0.0001 0.01%
2026-05-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0581 1.1091 1.0578 1.1088 0.0003 0.03%
2026-05-12 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0578 1.1088 1.0575 1.1085 0.0003 0.03%
2026-05-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0575 1.1085 1.0571 1.1081 0.0004 0.04%
2026-05-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0571 1.1081 1.0569 1.1079 0.0002 0.02%
2026-04-30 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0568 1.1078 1.0570 1.1080 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0570 1.1080 1.0565 1.1075 0.0005 0.05%
2026-04-28 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0565 1.1075 1.0562 1.1072 0.0003 0.03%
2026-04-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0562 1.1072 1.0566 1.1076 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0566 1.1076 1.0569 1.1079 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0569 1.1079 1.0572 1.1082 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0572 1.1082 1.0567 1.1077 0.0005 0.05%
2026-04-21 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0567 1.1077 1.0563 1.1073 0.0004 0.04%
2026-04-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0563 1.1073 1.0560 1.1070 0.0003 0.03%
2026-04-17 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0560 1.1070 1.0553 1.1063 0.0007 0.07%
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2026-04-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0552 1.1062 1.0548 1.1058 0.0004 0.04%
2026-04-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0548 1.1058 1.0546 1.1056 0.0002 0.02%
2026-04-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0546 1.1056 1.0543 1.1053 0.0003 0.03%
2026-04-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0543 1.1053 1.0542 1.1052 0.0001 0.01%
2026-04-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0542 1.1052 1.0544 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0544 1.1054 1.0543 1.1053 0.0001 0.01%
2026-04-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0543 1.1053 1.0538 1.1048 0.0005 0.05%
2026-04-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0538 1.1048 1.0532 1.1042 0.0006 0.06%
2026-04-02 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0532 1.1042 1.0532 1.1042 0.0000 0.00%
2026-04-01 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0532 1.1042 1.0535 1.1045 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0535 1.1045 1.0535 1.1045 0.0000 0.00%
2026-03-30 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0535 1.1045 1.0528 1.1038 0.0007 0.07%
2026-03-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0528 1.1038 1.0527 1.1037 0.0001 0.01%
2026-03-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0527 1.1037 1.0526 1.1036 0.0001 0.01%
2026-03-25 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0526 1.1036 1.0525 1.1035 0.0001 0.01%
2026-03-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0525 1.1035 1.0523 1.1033 0.0002 0.02%
2026-03-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0523 1.1033 1.0524 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0524 1.1034 1.0524 1.1034 0.0000 0.00%
2026-03-18 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0523 1.1033 1.0517 1.1027 0.0006 0.06%
2026-03-17 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0517 1.1027 1.0515 1.1025 0.0002 0.02%
2026-03-16 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0515 1.1025 1.0519 1.1029 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0519 1.1029 1.0517 1.1027 0.0002 0.02%
2026-03-12 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0517 1.1027 1.0513 1.1023 0.0004 0.04%
2026-03-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0513 1.1023 1.0513 1.1023 0.0000 0.00%
2026-03-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0513 1.1023 1.0512 1.1022 0.0001 0.01%
2026-03-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0512 1.1022 1.0520 1.1030 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0520 1.1030 1.0519 1.1029 0.0001 0.01%
2026-03-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0519 1.1029 1.0518 1.1028 0.0001 0.01%
2026-03-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0518 1.1028 1.0515 1.1025 0.0003 0.03%
2026-03-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0515 1.1025 1.0514 1.1024 0.0001 0.01%
2026-03-02 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0514 1.1024 1.0506 1.1016 0.0008 0.08%
2026-02-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0506 1.1016 1.0504 1.1014 0.0002 0.02%
2026-02-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0504 1.1014 1.0509 1.1019 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0509 1.1019 1.0513 1.1023 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0513 1.1023 1.0506 1.1016 0.0007 0.07%
2026-02-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0506 1.1016 1.0507 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0507 1.1017 1.0503 1.1013 0.0004 0.04%
2026-02-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0503 1.1013 1.0501 1.1011 0.0002 0.02%
2026-02-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0501 1.1011 1.0501 1.1011 0.0000 0.00%
2026-02-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0501 1.1011 1.0498 1.1008 0.0003 0.03%
2026-02-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0498 1.1008 1.0493 1.1003 0.0005 0.05%
2026-02-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0493 1.1003 1.0490 1.1000 0.0003 0.03%
2026-02-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0490 1.1000 1.0489 1.0999 0.0001 0.01%
2026-02-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0489 1.0999 1.0490 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0490 1.1000 1.0489 1.0999 0.0001 0.01%
2026-01-30 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0489 1.0999 1.0490 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0490 1.1000 1.0488 1.0998 0.0002 0.02%
2026-01-28 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0488 1.0998 1.0487 1.0997 0.0001 0.01%
2026-01-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0487 1.0997 1.0490 1.1000 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0490 1.1000 1.0488 1.0998 0.0002 0.02%
2026-01-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0488 1.0998 1.0484 1.0994 0.0004 0.04%
2026-01-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0484 1.0994 1.0483 1.0993 0.0001 0.01%
2026-01-21 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0483 1.0993 1.0479 1.0989 0.0004 0.04%
2026-01-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0479 1.0989 1.0473 1.0983 0.0006 0.06%
2026-01-19 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0473 1.0983 1.0470 1.0980 0.0003 0.03%
2026-01-16 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0470 1.0980 1.0465 1.0975 0.0005 0.05%
2026-01-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0465 1.0975 1.0462 1.0972 0.0003 0.03%
2026-01-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0462 1.0972 1.0460 1.0970 0.0002 0.02%
2026-01-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0460 1.0970 1.0459 1.0969 0.0001 0.01%
2026-01-12 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0459 1.0969 1.0454 1.0964 0.0005 0.05%
2026-01-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0454 1.0964 1.0451 1.0961 0.0003 0.03%
2026-01-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0451 1.0961 1.0446 1.0956 0.0005 0.05%
2026-01-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0446 1.0956 1.0451 1.0961 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0451 1.0961 1.0458 1.0968 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0458 1.0968 1.0455 1.0965 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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