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中加丰尚纯债债券C基金净值查询(017677)

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今天最新净值 1.0613 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1123
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1423亿
  • 最近资产：20.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王霈
近一年中加丰尚纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加丰尚纯债债券C(017677)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0613 1.1123 1.0613 1.1123 0.0000 0.00%
2026-09-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0613 1.1123 1.0614 1.1124 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-09-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0615 1.1125 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0615 1.1125 1.0615 1.1125 0.0000 0.00%
2026-09-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0615 1.1125 1.0615 1.1125 0.0000 0.00%
2026-09-02 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0615 1.1125 1.0615 1.1125 0.0000 0.00%
2026-09-01 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0615 1.1125 1.0615 1.1125 0.0000 0.00%
2026-08-31 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0615 1.1125 1.0616 1.1126 -0.0001 -0.01%
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2026-08-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0619 1.1129 1.0619 1.1129 0.0000 0.00%
2026-08-07 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0619 1.1129 1.0622 1.1132 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0622 1.1132 1.0626 1.1136 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0626 1.1136 1.0631 1.1141 -0.0005 -0.05%
2026-08-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0631 1.1141 1.0631 1.1141 0.0000 0.00%
2026-08-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0631 1.1141 1.0632 1.1142 -0.0001 -0.01%
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2026-07-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0632 1.1142 1.0630 1.1140 0.0002 0.02%
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2026-07-17 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0623 1.1133 1.0621 1.1131 0.0002 0.02%
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2026-06-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0618 1.1128 1.0617 1.1127 0.0001 0.01%
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2026-06-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0612 1.1122 1.0612 1.1122 0.0000 0.00%
2026-06-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0612 1.1122 1.0614 1.1124 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0614 1.1124 0.0000 0.00%
2026-06-18 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0614 1.1124 1.0613 1.1123 0.0001 0.01%
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2026-06-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0603 1.1113 1.0602 1.1112 0.0001 0.01%
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2026-06-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0606 1.1116 1.0611 1.1121 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0611 1.1121 1.0616 1.1126 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0616 1.1126 1.0618 1.1128 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0618 1.1128 1.0620 1.1130 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0620 1.1130 1.0617 1.1127 0.0003 0.03%
2026-06-03 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0617 1.1127 1.0618 1.1128 -0.0001 -0.01%
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2026-05-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0606 1.1116 1.0600 1.1110 0.0006 0.06%
2026-05-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0600 1.1110 1.0595 1.1105 0.0005 0.05%
2026-05-25 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0595 1.1105 1.0593 1.1103 0.0002 0.02%
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2026-05-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0593 1.1103 1.0592 1.1102 0.0001 0.01%
2026-05-19 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0592 1.1102 1.0587 1.1097 0.0005 0.05%
2026-05-18 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0587 1.1097 1.0583 1.1093 0.0004 0.04%
2026-05-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0583 1.1093 1.0582 1.1092 0.0001 0.01%
2026-05-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0582 1.1092 1.0581 1.1091 0.0001 0.01%
2026-05-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0581 1.1091 1.0578 1.1088 0.0003 0.03%
2026-05-12 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0578 1.1088 1.0575 1.1085 0.0003 0.03%
2026-05-11 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0575 1.1085 1.0571 1.1081 0.0004 0.04%
2026-05-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0571 1.1081 1.0569 1.1079 0.0002 0.02%
2026-04-30 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0568 1.1078 1.0570 1.1080 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0570 1.1080 1.0565 1.1075 0.0005 0.05%
2026-04-28 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0565 1.1075 1.0562 1.1072 0.0003 0.03%
2026-04-27 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0562 1.1072 1.0566 1.1076 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0566 1.1076 1.0569 1.1079 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0569 1.1079 1.0572 1.1082 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0572 1.1082 1.0567 1.1077 0.0005 0.05%
2026-04-21 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0567 1.1077 1.0563 1.1073 0.0004 0.04%
2026-04-20 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0563 1.1073 1.0560 1.1070 0.0003 0.03%
2026-04-17 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0560 1.1070 1.0553 1.1063 0.0007 0.07%
2026-04-16 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0553 1.1063 1.0552 1.1062 0.0001 0.01%
2026-04-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0552 1.1062 1.0548 1.1058 0.0004 0.04%
2026-04-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0548 1.1058 1.0546 1.1056 0.0002 0.02%
2026-04-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0546 1.1056 1.0543 1.1053 0.0003 0.03%
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2026-04-08 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0544 1.1054 1.0543 1.1053 0.0001 0.01%
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2026-04-01 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0532 1.1042 1.0535 1.1045 -0.0003 -0.03%
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2025-10-17 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0430 1.0940 1.0424 1.0934 0.0006 0.06%
2025-10-16 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0424 1.0934 1.0421 1.0931 0.0003 0.03%
2025-10-15 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0421 1.0931 1.0422 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0422 1.0932 1.0421 1.0931 0.0001 0.01%
2025-10-13 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0421 1.0931 1.0413 1.0923 0.0008 0.08%
2025-10-10 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0413 1.0923 1.0414 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0414 1.0924 1.0406 1.0916 0.0008 0.08%
2025-09-30 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0406 1.0916 1.0398 1.0908 0.0008 0.08%
2025-09-29 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0398 1.0908 1.0401 1.0911 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0401 1.0911 1.0449 1.0909 0.0002 0.02%
2025-09-25 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0449 1.0909 1.0450 1.0910 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0450 1.0910 1.0460 1.0920 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0460 1.0920 1.0467 1.0927 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0467 1.0927 1.0464 1.0924 0.0003 0.03%
2025-09-19 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0464 1.0924 1.0473 1.0933 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0473 1.0933 1.0477 1.0937 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0477 1.0937 1.0467 1.0927 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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