南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017661)

今天最新净值 1.0943 -0.0020 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0943
成立日期：2023-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.1404亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良陈镜竹

近一季南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0943	1.0943	0.0001	0.01%
2026-09-11	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0963	1.0963	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0974	1.0974	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0975	1.0975	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0970	1.0970	0.0005	0.05%
2026-09-07	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0966	1.0966	0.0004	0.04%
2026-09-04	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%
2026-09-03	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0956	1.0956	0.0007	0.06%
2026-09-02	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0976	1.0976	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0972	1.0972	0.0004	0.04%

2026-08-31	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0973	1.0973	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0973	1.0973	0.0000	0.00%
2026-08-27	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0967	1.0967	0.0006	0.05%
2026-08-26	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0961	1.0961	0.0006	0.05%
2026-08-25	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0956	1.0956	0.0005	0.05%
2026-08-24	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0961	1.0961	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0959	1.0959	0.0002	0.02%
2026-08-20	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0949	1.0949	0.0010	0.09%
2026-08-19	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0982	1.0982	-0.0033	-0.30%
2026-08-18	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%
2026-08-17	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0958	1.0958	0.0024	0.22%
2026-08-14	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0952	1.0952	0.0006	0.05%
2026-08-13	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0961	1.0961	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0957	1.0957	0.0004	0.04%
2026-08-11	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0968	1.0968	-0.0011	-0.10%

2026-08-10	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0955	1.0955	0.0013	0.12%
2026-08-07	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0947	1.0947	0.0008	0.07%
2026-08-06	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2026-08-05	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0930	1.0930	0.0016	0.15%
2026-08-04	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0926	1.0926	0.0004	0.04%
2026-08-03	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%
2026-07-31	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0917	1.0917	0.0008	0.07%
2026-07-30	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0903	1.0903	0.0015	0.14%
2026-07-28	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0924	1.0924	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0891	1.0891	0.0033	0.30%
2026-07-24	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0907	1.0907	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0896	1.0896	0.0011	0.10%
2026-07-22	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%
2026-07-21	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0875	1.0875	0.0020	0.18%
2026-07-20	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2026-07-17	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0899	1.0899	-0.0027	-0.25%
2026-07-16	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0915	1.0915	-0.0016	-0.15%
2026-07-15	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0916	1.0916	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0894	1.0894	0.0022	0.20%
2026-07-13	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0916	1.0916	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0931	1.0931	-0.0015	-0.14%
2026-07-09	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0912	1.0912	0.0019	0.17%
2026-07-08	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0920	1.0920	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0934	1.0934	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0935	1.0935	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0923	1.0923	0.0012	0.11%
2026-07-02	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0958	1.0958	-0.0035	-0.32%
2026-07-01	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0965	1.0965	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0954	1.0954	0.0011	0.10%
2026-06-29	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0940	1.0940	0.0014	0.13%
2026-06-26	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0983	1.0983	-0.0043	-0.39%
2026-06-25	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0964	1.0964	0.0019	0.17%
2026-06-24	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0953	1.0953	0.0011	0.10%
2026-06-23	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0996	1.0996	-0.0043	-0.39%
2026-06-22	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0968	1.0968	0.0028	0.26%
2026-06-18	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2026-06-17	017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0957	1.0957	0.0011	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%