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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017661)

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今天最新净值 1.0943 -0.0020 -0.18% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0943
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1404亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李文良 陈镜竹
近一年南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)基金累计收益率2.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2026-09-11 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0963 1.0963 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0974 1.0974 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0975 1.0975 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0970 1.0970 0.0005 0.05%
2026-09-07 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2026-09-04 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2026-09-03 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2026-09-02 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0976 1.0976 -0.0020 -0.18%
2026-09-01 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2026-08-31 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-08-27 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0967 1.0967 0.0006 0.05%
2026-08-26 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0961 1.0961 0.0006 0.05%
2026-08-25 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0956 1.0956 0.0005 0.05%
2026-08-24 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0956 1.0956 1.0961 1.0961 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2026-08-20 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0949 1.0949 0.0010 0.09%
2026-08-19 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0982 1.0982 -0.0033 -0.30%
2026-08-18 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2026-08-17 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0958 1.0958 0.0024 0.22%
2026-08-14 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0952 1.0952 0.0006 0.05%
2026-08-13 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0961 1.0961 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0957 1.0957 0.0004 0.04%
2026-08-11 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0968 1.0968 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0955 1.0955 0.0013 0.12%
2026-08-07 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0947 1.0947 0.0008 0.07%
2026-08-06 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2026-08-05 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0930 1.0930 0.0016 0.15%
2026-08-04 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04%
2026-08-03 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2026-07-31 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0917 1.0917 0.0008 0.07%
2026-07-30 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0903 1.0903 0.0015 0.14%
2026-07-28 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0903 1.0903 1.0924 1.0924 -0.0021 -0.19%
2026-07-27 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0891 1.0891 0.0033 0.30%
2026-07-24 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0907 1.0907 -0.0016 -0.15%
2026-07-23 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0896 1.0896 0.0011 0.10%
2026-07-22 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2026-07-21 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0875 1.0875 0.0020 0.18%
2026-07-20 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2026-07-17 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0899 1.0899 -0.0027 -0.25%
2026-07-16 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0915 1.0915 -0.0016 -0.15%
2026-07-15 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0916 1.0916 1.0894 1.0894 0.0022 0.20%
2026-07-13 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0916 1.0916 -0.0022 -0.20%
2026-07-10 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0916 1.0916 1.0931 1.0931 -0.0015 -0.14%
2026-07-09 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0912 1.0912 0.0019 0.17%
2026-07-08 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0920 1.0920 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0934 1.0934 -0.0014 -0.13%
2026-07-06 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0923 1.0923 0.0012 0.11%
2026-07-02 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0958 1.0958 -0.0035 -0.32%
2026-07-01 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0965 1.0965 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0965 1.0965 1.0954 1.0954 0.0011 0.10%
2026-06-29 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0940 1.0940 0.0014 0.13%
2026-06-26 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0983 1.0983 -0.0043 -0.39%
2026-06-25 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0964 1.0964 0.0019 0.17%
2026-06-24 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0953 1.0953 0.0011 0.10%
2026-06-23 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0996 1.0996 -0.0043 -0.39%
2026-06-22 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0968 1.0968 0.0028 0.26%
2026-06-18 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2026-06-17 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0968 1.0968 1.0957 1.0957 0.0011 0.10%
2026-06-16 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0953 1.0953 0.0004 0.04%
2026-06-15 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0935 1.0935 0.0018 0.16%
2026-06-12 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0921 1.0921 0.0014 0.13%
2026-06-11 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0931 1.0931 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0954 1.0954 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0939 1.0939 0.0015 0.14%
2026-06-08 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0975 1.0975 -0.0036 -0.33%
2026-06-05 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0994 1.0994 -0.0019 -0.17%
2026-06-04 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0994 1.0994 1.1000 1.1000 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-06-02 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0993 1.0993 0.0005 0.05%
2026-06-01 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-05-29 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0991 1.0991 1.1001 1.1001 -0.0010 -0.09%
2026-05-28 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-05-27 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.1011 1.1011 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2026-05-25 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1002 1.1002 0.0008 0.07%
2026-05-22 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2026-05-21 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.1017 1.1017 -0.0027 -0.25%
2026-05-20 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1006 1.1006 0.0014 0.13%
2026-05-18 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.1011 1.1011 -0.0005 -0.05%
2026-05-15 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1030 1.1030 -0.0019 -0.17%
2026-05-14 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1051 1.1051 -0.0021 -0.19%
2026-05-13 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1041 1.1041 0.0010 0.09%
2026-05-12 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1041 1.1041 1.1047 1.1047 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1047 1.1047 1.1036 1.1036 0.0011 0.10%
2026-05-08 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1040 1.1040 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-05-06 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1027 1.1027 0.0013 0.12%
2026-04-28 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.1010 1.1010 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2026-04-24 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.1007 1.1007 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.1008 1.1008 0.0006 0.05%
2026-04-21 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1004 1.1004 0.0004 0.04%
2026-04-20 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1000 1.1000 0.0004 0.04%
2026-04-17 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-04-16 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0988 1.0988 0.0010 0.09%
2026-04-15 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-04-14 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0976 1.0976 0.0011 0.10%
2026-04-13 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0971 1.0971 0.0006 0.05%
2026-04-09 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0978 1.0978 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0978 1.0978 1.0959 1.0959 0.0019 0.17%
2026-04-07 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0949 1.0949 0.0010 0.09%
2026-04-03 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2026-04-02 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0951 1.0951 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0942 1.0942 0.0009 0.08%
2026-03-31 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0947 1.0947 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0937 1.0937 0.0010 0.09%
2026-03-27 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0937 1.0937 1.0929 1.0929 0.0008 0.07%
2026-03-26 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0937 1.0937 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0937 1.0937 1.0920 1.0920 0.0017 0.16%
2026-03-24 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0898 1.0898 0.0022 0.20%
2026-03-23 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0943 1.0943 -0.0045 -0.41%
2026-03-20 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0963 1.0963 -0.0020 -0.18%
2026-03-19 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0986 1.0986 -0.0023 -0.21%
2026-03-18 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0979 1.0979 0.0007 0.06%
2026-03-17 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0990 1.0990 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0998 1.0998 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.1000 1.1000 -0.0002 -0.02%
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2026-03-11 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0988 1.0988 0.0013 0.12%
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2026-03-02 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
2026-02-27 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1006 1.1006 0.0005 0.05%
2026-02-26 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.1013 1.1013 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.0995 1.0995 0.0020 0.18%
2026-02-13 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.1007 1.1007 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
2026-02-11 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0990 1.0990 0.0012 0.11%
2026-02-10 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2026-02-09 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0957 1.0957 0.0031 0.28%
2026-02-06 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0962 1.0962 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0975 1.0975 -0.0013 -0.12%
2026-02-04 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0957 1.0957 0.0018 0.16%
2026-02-03 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0920 1.0920 0.0037 0.34%
2026-02-02 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0994 1.0994 -0.0074 -0.67%
2026-01-30 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0994 1.0994 1.1031 1.1031 -0.0037 -0.34%
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2026-01-26 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2026-01-23 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0962 1.0962 0.0017 0.16%
2026-01-22 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0952 1.0952 0.0010 0.09%
2026-01-21 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0932 1.0932 0.0020 0.18%
2026-01-20 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2026-01-16 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2026-01-15 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2026-01-14 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0919 1.0919 0.0008 0.07%
2026-01-13 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0920 1.0920 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0905 1.0905 0.0015 0.14%
2026-01-09 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0894 1.0894 0.0011 0.10%
2026-01-08 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0901 1.0901 -0.0007 -0.06%
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2025-12-31 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0865 1.0865 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0871 1.0871 -0.0006 -0.06%
2025-12-29 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0888 1.0888 -0.0017 -0.16%
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2025-12-25 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0873 1.0873 0.0007 0.06%
2025-12-23 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0864 1.0864 0.0009 0.08%
2025-12-22 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0845 1.0845 0.0019 0.18%
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2025-12-18 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0836 1.0836 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0816 1.0816 0.0020 0.18%
2025-12-16 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0839 1.0839 -0.0023 -0.21%
2025-12-15 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0847 1.0847 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0829 1.0829 0.0018 0.17%
2025-12-11 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0834 1.0834 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0828 1.0828 0.0006 0.06%
2025-12-09 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0846 1.0846 -0.0018 -0.17%
2025-12-08 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0854 1.0854 -0.0008 -0.07%
2025-12-05 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0842 1.0842 0.0012 0.11%
2025-12-04 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0850 1.0850 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-12-02 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0858 1.0858 -0.0010 -0.09%
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2025-11-26 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0827 1.0827 0.0013 0.12%
2025-11-25 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0806 1.0806 0.0021 0.19%
2025-11-24 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0793 1.0793 0.0013 0.12%
2025-11-21 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0842 1.0842 -0.0049 -0.45%
2025-11-20 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0837 1.0837 0.0005 0.05%
2025-11-19 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0832 1.0832 0.0005 0.05%
2025-11-18 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0869 1.0869 -0.0037 -0.34%
2025-11-17 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0888 1.0888 -0.0019 -0.17%
2025-11-14 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0924 1.0924 -0.0036 -0.33%
2025-11-13 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0903 1.0903 0.0021 0.19%
2025-11-12 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0903 1.0903 1.0888 1.0888 0.0015 0.14%
2025-11-11 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0882 1.0882 0.0006 0.06%
2025-11-10 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0856 1.0856 0.0026 0.24%
2025-11-07 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0866 1.0866 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0841 1.0841 0.0025 0.23%
2025-11-05 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0870 1.0870 -0.0025 -0.23%
2025-11-03 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0861 1.0861 0.0009 0.08%
2025-10-31 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0865 1.0865 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0880 1.0880 -0.0015 -0.14%
2025-10-29 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0846 1.0846 0.0034 0.31%
2025-10-28 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0867 1.0867 -0.0021 -0.19%
2025-10-27 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0838 1.0838 0.0029 0.27%
2025-10-24 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0823 1.0823 0.0015 0.14%
2025-10-23 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0819 1.0819 0.0004 0.04%
2025-10-22 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0837 1.0837 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0803 1.0803 0.0034 0.31%
2025-10-20 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0795 1.0795 0.0008 0.07%
2025-10-17 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0816 1.0816 -0.0021 -0.19%
2025-10-16 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0810 1.0810 0.0006 0.06%
2025-10-15 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0771 1.0771 0.0039 0.36%
2025-10-14 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0796 1.0796 -0.0025 -0.23%
2025-10-13 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0835 1.0835 -0.0036 -0.33%
2025-09-26 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0747 1.0747 -0.0015 -0.14%
2025-09-25 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0751 1.0751 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0735 1.0735 0.0016 0.15%
2025-09-23 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0737 1.0737 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0727 1.0727 0.0010 0.09%
2025-09-19 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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