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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017589)

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今天最新净值 1.2030 -0.0084 -0.69% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2030
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9848亿
  • 最近资产：1.02亿
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：唐军
近半年中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)基金累计收益率-3.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1999 1.1999 1.2030 1.2030 -0.0031 -0.26%
2026-09-11 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2030 1.2030 1.2114 1.2114 -0.0084 -0.69%
2026-09-10 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2114 1.2114 1.2142 1.2142 -0.0028 -0.23%
2026-09-09 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2129 1.2129 0.0013 0.11%
2026-09-08 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2129 1.2129 1.2102 1.2102 0.0027 0.22%
2026-09-07 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2102 1.2102 1.2096 1.2096 0.0006 0.05%
2026-09-04 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2096 1.2096 1.2083 1.2083 0.0013 0.11%
2026-09-03 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2083 1.2083 1.2051 1.2051 0.0032 0.27%
2026-09-02 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2104 1.2104 -0.0053 -0.44%
2026-09-01 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2104 1.2104 1.2103 1.2103 0.0001 0.01%
2026-08-31 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2103 1.2103 1.2109 1.2109 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2109 1.2109 1.2105 1.2105 0.0004 0.03%
2026-08-27 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2105 1.2105 1.2088 1.2088 0.0017 0.14%
2026-08-26 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2088 1.2088 1.2064 1.2064 0.0024 0.20%
2026-08-25 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2064 1.2064 1.2062 1.2062 0.0002 0.02%
2026-08-24 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2062 1.2062 1.2076 1.2076 -0.0014 -0.12%
2026-08-21 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2076 1.2076 1.2056 1.2056 0.0020 0.17%
2026-08-20 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2056 1.2056 1.2020 1.2020 0.0036 0.30%
2026-08-19 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2020 1.2020 1.2091 1.2091 -0.0071 -0.59%
2026-08-18 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2095 1.2095 -0.0004 -0.03%
2026-08-17 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2095 1.2095 1.2031 1.2031 0.0064 0.53%
2026-08-14 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2031 1.2031 1.2027 1.2027 0.0004 0.03%
2026-08-13 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2027 1.2027 1.2054 1.2054 -0.0027 -0.22%
2026-08-12 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2054 1.2054 1.2035 1.2035 0.0019 0.16%
2026-08-11 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2035 1.2035 1.2049 1.2049 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2049 1.2049 1.2024 1.2024 0.0025 0.21%
2026-08-07 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2024 1.2024 1.1984 1.1984 0.0040 0.33%
2026-08-06 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1984 1.1984 1.1998 1.1998 -0.0014 -0.12%
2026-08-05 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1998 1.1998 1.1952 1.1952 0.0046 0.38%
2026-08-04 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1952 1.1952 1.1939 1.1939 0.0013 0.11%
2026-08-03 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1939 1.1939 1.1943 1.1943 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1898 1.1898 0.0045 0.38%
2026-07-30 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1898 1.1898 1.1884 1.1884 0.0014 0.12%
2026-07-29 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1884 1.1884 1.1848 1.1848 0.0036 0.30%
2026-07-28 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1848 1.1848 1.1907 1.1907 -0.0059 -0.50%
2026-07-27 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1850 1.1850 0.0057 0.48%
2026-07-24 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1850 1.1850 1.1941 1.1941 -0.0091 -0.76%
2026-07-23 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1941 1.1941 1.1901 1.1901 0.0040 0.34%
2026-07-22 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1901 1.1901 1.1886 1.1886 0.0015 0.13%
2026-07-21 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1886 1.1886 1.1800 1.1800 0.0086 0.73%
2026-07-20 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1800 1.1800 1.1756 1.1756 0.0044 0.37%
2026-07-17 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1756 1.1756 1.1852 1.1852 -0.0096 -0.81%
2026-07-16 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1852 1.1852 1.1889 1.1889 -0.0037 -0.31%
2026-07-15 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1889 1.1889 1.1866 1.1866 0.0023 0.19%
2026-07-14 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1866 1.1866 1.1806 1.1806 0.0060 0.51%
2026-07-13 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1806 1.1806 1.1873 1.1873 -0.0067 -0.56%
2026-07-10 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1883 1.1883 -0.0010 -0.08%
2026-07-09 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1883 1.1883 1.1878 1.1878 0.0005 0.04%
2026-07-08 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1878 1.1878 1.1892 1.1892 -0.0014 -0.12%
2026-07-07 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1892 1.1892 1.1945 1.1945 -0.0053 -0.44%
2026-07-06 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1945 1.1945 1.1929 1.1929 0.0016 0.13%
2026-07-03 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1929 1.1929 1.1880 1.1880 0.0049 0.41%
2026-07-02 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1880 1.1880 1.1899 1.1899 -0.0019 -0.16%
2026-07-01 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1899 1.1899 1.1907 1.1907 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1907 1.1907 1.1916 1.1916 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1916 1.1916 1.1881 1.1881 0.0035 0.29%
2026-06-26 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1944 1.1944 -0.0063 -0.53%
2026-06-25 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1944 1.1944 1.1979 1.1979 -0.0035 -0.29%
2026-06-24 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1979 1.1979 1.1970 1.1970 0.0009 0.08%
2026-06-23 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1970 1.1970 1.2078 1.2078 -0.0108 -0.90%
2026-06-22 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2078 1.2078 1.2022 1.2022 0.0056 0.47%
2026-06-18 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2022 1.2022 1.2046 1.2046 -0.0024 -0.20%
2026-06-17 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2046 1.2046 1.2050 1.2050 -0.0004 -0.03%
2026-06-16 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2050 1.2050 1.2059 1.2059 -0.0009 -0.07%
2026-06-15 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2059 1.2059 1.1991 1.1991 0.0068 0.57%
2026-06-12 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1991 1.1991 1.1909 1.1909 0.0082 0.69%
2026-06-11 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1909 1.1909 1.1953 1.1953 -0.0044 -0.37%
2026-06-10 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1953 1.1953 1.2027 1.2027 -0.0074 -0.62%
2026-06-09 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2027 1.2027 1.1969 1.1969 0.0058 0.48%
2026-06-08 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1969 1.1969 1.2115 1.2115 -0.0146 -1.21%
2026-06-05 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2115 1.2115 1.2171 1.2171 -0.0056 -0.46%
2026-06-04 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2171 1.2171 1.2217 1.2217 -0.0046 -0.38%
2026-06-03 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2217 1.2217 1.2222 1.2222 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2222 1.2222 1.2174 1.2174 0.0048 0.39%
2026-06-01 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2174 1.2174 1.2142 1.2142 0.0032 0.26%
2026-05-29 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2142 1.2142 1.2134 1.2134 0.0008 0.07%
2026-05-28 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2134 1.2134 1.2168 1.2168 -0.0034 -0.28%
2026-05-27 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2168 1.2168 1.2208 1.2208 -0.0040 -0.33%
2026-05-26 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2208 1.2208 1.2224 1.2224 -0.0016 -0.13%
2026-05-25 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2224 1.2224 1.2223 1.2223 0.0001 0.01%
2026-05-22 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2185 1.2185 0.0038 0.31%
2026-05-21 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2185 1.2185 1.2248 1.2248 -0.0063 -0.51%
2026-05-20 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2278 1.2278 -0.0030 -0.24%
2026-05-19 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2278 1.2278 1.2273 1.2273 0.0005 0.04%
2026-05-18 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2273 1.2273 1.2291 1.2291 -0.0018 -0.15%
2026-05-15 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2343 1.2343 -0.0052 -0.42%
2026-05-14 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2343 1.2343 1.2412 1.2412 -0.0069 -0.56%
2026-05-13 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2412 1.2412 1.2383 1.2383 0.0029 0.23%
2026-05-12 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2383 1.2383 1.2387 1.2387 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2387 1.2387 1.2358 1.2358 0.0029 0.23%
2026-05-08 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2358 1.2358 1.2372 1.2372 -0.0014 -0.11%
2026-05-07 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2372 1.2372 1.2373 1.2373 -0.0001 -0.01%
2026-05-06 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2331 1.2331 0.0042 0.34%
2026-04-28 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2302 1.2302 1.2310 1.2310 -0.0008 -0.06%
2026-04-27 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2310 1.2310 1.2303 1.2303 0.0007 0.06%
2026-04-24 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2303 1.2303 1.2313 1.2313 -0.0010 -0.08%
2026-04-23 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2313 1.2313 1.2336 1.2336 -0.0023 -0.19%
2026-04-22 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2336 1.2336 1.2314 1.2314 0.0022 0.18%
2026-04-21 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2314 1.2314 1.2292 1.2292 0.0022 0.18%
2026-04-20 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2292 1.2292 1.2287 1.2287 0.0005 0.04%
2026-04-17 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2287 1.2287 1.2312 1.2312 -0.0025 -0.20%
2026-04-16 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2312 1.2312 1.2286 1.2286 0.0026 0.21%
2026-04-15 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2286 1.2286 1.2285 1.2285 0.0001 0.01%
2026-04-14 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2285 1.2285 1.2260 1.2260 0.0025 0.20%
2026-04-13 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2260 1.2260 1.2262 1.2262 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2262 1.2262 1.2241 1.2241 0.0021 0.17%
2026-04-09 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2241 1.2241 1.2277 1.2277 -0.0036 -0.29%
2026-04-08 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2277 1.2277 1.2208 1.2208 0.0069 0.57%
2026-04-07 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2208 1.2208 1.2178 1.2178 0.0030 0.25%
2026-04-03 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2178 1.2178 1.2188 1.2188 -0.0010 -0.08%
2026-04-02 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2188 1.2188 1.2238 1.2238 -0.0050 -0.41%
2026-04-01 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2238 1.2238 1.2172 1.2172 0.0066 0.54%
2026-03-31 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2172 1.2172 1.2191 1.2191 -0.0019 -0.16%
2026-03-30 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2191 1.2191 1.2141 1.2141 0.0050 0.41%
2026-03-27 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2141 1.2141 1.2115 1.2115 0.0026 0.21%
2026-03-26 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2115 1.2115 1.2152 1.2152 -0.0037 -0.30%
2026-03-25 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2152 1.2152 1.2073 1.2073 0.0079 0.65%
2026-03-24 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2073 1.2073 1.1958 1.1958 0.0115 0.96%
2026-03-23 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1958 1.1958 1.2193 1.2193 -0.0235 -1.97%
2026-03-20 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2246 1.2246 -0.0053 -0.43%
2026-03-19 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2246 1.2246 1.2366 1.2366 -0.0120 -0.97%
2026-03-18 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2366 1.2366 1.2355 1.2355 0.0011 0.09%
2026-03-17 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 1.2355 1.2355 1.2375 1.2375 -0.0020 -0.16%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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