安信睿见优选混合C基金净值查询(017478)
今天最新净值
1.1746
-0.0115 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2883
-0.0050 -0.3861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1746
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6509亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一月,安信睿见优选混合C(017478)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0218 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0035 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0164 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0158 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0273 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0251 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0232 |
1.84% |
