安信睿见优选混合C基金净值查询(017478)
今天最新净值
1.1746
-0.0115 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2883
-0.0050 -0.3861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1746
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.6509亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林
近一季,安信睿见优选混合C(017478)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0218 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0165 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0035 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0164 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0158 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0273 |
-2.15% |
| 2026-08-21 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0251 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0232 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0114 |
-0.90% |
|
|
| 2026-08-12 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0248 |
-1.96% |
| 2026-08-10 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0161 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0265 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2026-08-05 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0265 |
2.14% |
| 2026-08-04 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0142 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0105 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-29 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0176 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-07-27 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0152 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0200 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0159 |
1.34% |
| 2026-07-20 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0325 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0444 |
-3.69% |
| 2026-07-16 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-07-15 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0226 |
1.93% |
| 2026-07-14 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0235 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2026-07-10 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-07-09 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0164 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-07-03 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0266 |
2.33% |
| 2026-07-02 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-07-01 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0274 |
2.48% |
| 2026-06-26 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0269 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2026-06-24 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0114 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0434 |
-3.69% |
| 2026-06-22 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0140 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
017478 |
安信睿见优选混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0052 |
-0.44% |
