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鑫元消费甄选混合发起A基金净值查询(017467)

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今天最新净值 0.4446 0.0066 1.48% 2026-03-24
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  • 累计净值：0.4446
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1014亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘俊文 姚启璠
近一年鑫元消费甄选混合发起A基金净值查询
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近一年,鑫元消费甄选混合发起A(017467)基金累计收益率-29.86%
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2026-03-24 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4446 0.4446 0.4380 0.4380 0.0066 1.48%
2026-03-23 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4380 0.4380 0.4559 0.4559 -0.0179 -3.93%
2026-03-20 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4559 0.4559 0.4641 0.4641 -0.0082 -1.77%
2026-03-19 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4641 0.4641 0.4773 0.4773 -0.0132 -2.77%
2026-03-18 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4773 0.4773 0.4748 0.4748 0.0025 0.53%
2026-03-17 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4748 0.4748 0.4781 0.4781 -0.0033 -0.69%
2026-03-16 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4781 0.4781 0.4777 0.4777 0.0004 0.08%
2026-03-13 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4777 0.4777 0.4826 0.4826 -0.0049 -1.02%
2026-03-12 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4826 0.4826 0.4959 0.4959 -0.0133 -2.76%
2026-03-11 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4959 0.4959 0.4982 0.4982 -0.0023 -0.46%
2026-03-10 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4982 0.4982 0.4895 0.4895 0.0087 1.78%
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2026-03-06 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4965 0.4965 0.4947 0.4947 0.0018 0.36%
2026-03-05 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4947 0.4947 0.4877 0.4877 0.0070 1.44%
2026-03-04 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.4877 0.4877 0.4895 0.4895 -0.0018 -0.37%
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2026-02-04 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5217 0.5217 0.5376 0.5376 -0.0159 -3.05%
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2025-10-23 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5341 0.5341 0.5350 0.5350 -0.0009 -0.17%
2025-10-22 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5350 0.5350 0.5403 0.5403 -0.0053 -0.98%
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2025-10-20 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5352 0.5352 0.5327 0.5327 0.0025 0.47%
2025-10-17 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5327 0.5327 0.5471 0.5471 -0.0144 -2.63%
2025-10-16 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5471 0.5471 0.5497 0.5497 -0.0026 -0.47%
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2025-10-14 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5429 0.5429 0.5554 0.5554 -0.0125 -2.25%
2025-10-13 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5554 0.5554 0.5642 0.5642 -0.0088 -1.56%
2025-10-10 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5642 0.5642 0.5792 0.5792 -0.0150 -2.59%
2025-10-09 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5792 0.5792 0.5916 0.5916 -0.0124 -2.10%
2025-09-30 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5916 0.5916 0.5896 0.5896 0.0020 0.34%
2025-09-29 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5896 0.5896 0.5909 0.5909 -0.0013 -0.22%
2025-09-26 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5909 0.5909 0.6093 0.6093 -0.0184 -3.02%
2025-09-25 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6093 0.6093 0.5964 0.5964 0.0129 2.16%
2025-09-24 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5964 0.5964 0.5837 0.5837 0.0127 2.18%
2025-09-23 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5837 0.5837 0.5880 0.5880 -0.0043 -0.73%
2025-09-22 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5880 0.5880 0.5931 0.5931 -0.0051 -0.86%
2025-09-19 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5931 0.5931 0.5912 0.5912 0.0019 0.32%
2025-09-18 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5912 0.5912 0.5976 0.5976 -0.0064 -1.07%
2025-09-17 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5976 0.5976 0.5892 0.5892 0.0084 1.43%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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