鑫元消费甄选混合发起A基金净值查询(017467)

今天最新净值 0.4446 0.0066 1.48% 2026-03-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.4756 0.0008 0.1632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4446
成立日期：2023-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1014亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘俊文姚启璠

今年以来鑫元消费甄选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元消费甄选混合发起A(017467)基金累计收益率-12.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-24	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4446	0.4446	0.4380	0.4380	0.0066	1.48%
2026-03-23	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4380	0.4380	0.4559	0.4559	-0.0179	-3.93%
2026-03-20	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4559	0.4559	0.4641	0.4641	-0.0082	-1.77%
2026-03-19	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4641	0.4641	0.4773	0.4773	-0.0132	-2.77%
2026-03-18	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4773	0.4773	0.4748	0.4748	0.0025	0.53%
2026-03-17	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4748	0.4748	0.4781	0.4781	-0.0033	-0.69%
2026-03-16	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4781	0.4781	0.4777	0.4777	0.0004	0.08%
2026-03-13	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4777	0.4777	0.4826	0.4826	-0.0049	-1.02%
2026-03-12	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4826	0.4826	0.4959	0.4959	-0.0133	-2.76%
2026-03-11	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4959	0.4959	0.4982	0.4982	-0.0023	-0.46%

2026-03-10	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4982	0.4982	0.4895	0.4895	0.0087	1.78%
2026-03-09	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4895	0.4895	0.4965	0.4965	-0.0070	-1.41%
2026-03-06	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4965	0.4965	0.4947	0.4947	0.0018	0.36%
2026-03-05	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4947	0.4947	0.4877	0.4877	0.0070	1.44%
2026-03-04	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4877	0.4877	0.4895	0.4895	-0.0018	-0.37%
2026-03-03	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4895	0.4895	0.5053	0.5053	-0.0158	-3.13%
2026-03-02	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5053	0.5053	0.5108	0.5108	-0.0055	-1.08%
2026-02-27	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5108	0.5108	0.5123	0.5123	-0.0015	-0.29%
2026-02-26	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5123	0.5123	0.5193	0.5193	-0.0070	-1.35%
2026-02-25	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5193	0.5193	0.5200	0.5200	-0.0007	-0.13%
2026-02-24	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5200	0.5200	0.5346	0.5346	-0.0146	-2.81%
2026-02-13	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5346	0.5346	0.5410	0.5410	-0.0064	-1.18%
2026-02-12	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5410	0.5410	0.5431	0.5431	-0.0021	-0.39%
2026-02-11	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5431	0.5431	0.5422	0.5422	0.0009	0.17%
2026-02-10	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5422	0.5422	0.5335	0.5335	0.0087	1.63%

2026-02-09	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5335	0.5335	0.5252	0.5252	0.0083	1.58%
2026-02-06	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5252	0.5252	0.5214	0.5214	0.0038	0.73%
2026-02-05	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5214	0.5214	0.5217	0.5217	-0.0003	-0.06%
2026-02-04	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5217	0.5217	0.5376	0.5376	-0.0159	-3.05%
2026-02-03	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5376	0.5376	0.5328	0.5328	0.0048	0.90%
2026-02-02	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5328	0.5328	0.5475	0.5475	-0.0147	-2.68%
2026-01-30	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5475	0.5475	0.5504	0.5504	-0.0029	-0.53%
2026-01-29	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5504	0.5504	0.5441	0.5441	0.0063	1.16%
2026-01-28	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5441	0.5441	0.5432	0.5432	0.0009	0.17%
2026-01-27	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5432	0.5432	0.5412	0.5412	0.0020	0.37%
2026-01-26	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5412	0.5412	0.5542	0.5542	-0.0130	-2.35%
2026-01-23	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5542	0.5542	0.5531	0.5531	0.0011	0.20%
2026-01-22	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5531	0.5531	0.5550	0.5550	-0.0019	-0.34%
2026-01-21	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5550	0.5550	0.5545	0.5545	0.0005	0.09%
2026-01-20	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5545	0.5545	0.5598	0.5598	-0.0053	-0.95%
2026-01-19	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5598	0.5598	0.5542	0.5542	0.0056	1.01%
2026-01-16	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5542	0.5542	0.5628	0.5628	-0.0086	-1.55%
2026-01-15	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5628	0.5628	0.5643	0.5643	-0.0015	-0.27%
2026-01-14	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5643	0.5643	0.5672	0.5672	-0.0029	-0.51%
2026-01-13	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5672	0.5672	0.5679	0.5679	-0.0007	-0.12%
2026-01-12	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5679	0.5679	0.5497	0.5497	0.0182	3.31%
2026-01-09	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5497	0.5497	0.5365	0.5365	0.0132	2.46%
2026-01-08	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5365	0.5365	0.5331	0.5331	0.0034	0.64%
2026-01-07	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5331	0.5331	0.5343	0.5343	-0.0012	-0.22%
2026-01-06	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5343	0.5343	0.5253	0.5253	0.0090	1.71%
2026-01-05	017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5253	0.5253	0.5063	0.5063	0.0190	3.75%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%