| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商信用增强A | 2.0530 | 0.83% |
| 华商信用增强C | 1.9640 | 0.82% |
| 华商利欣回报债券A | 1.2732 | 0.65% |
| 华商利欣回报债券C | 1.2616 | 0.64% |
| 华商稳健A | 1.8180 | 0.17% |
| 华商稳健B | 1.7910 | 0.17% |
| 华商可转债A | 2.5218 | 0.02% |
| 华商可转债C | 2.4461 | 0.02% |
| 华商医药消费精选混合C | 0.7383 | 2.00% |
| 华商医药消费精选混合A | 0.7525 | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |