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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017333)

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今天最新净值 0.9875 -0.0020 -0.20% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.9875
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4423亿
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：齐爱军
近一年平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)基金累计收益率3.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9875 0.9875 -0.0035 -0.35%
2026-09-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9895 0.9895 -0.0020 -0.20%
2026-09-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9899 0.9899 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9899 0.9899 0.0000 0.00%
2026-09-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9868 0.9868 0.0031 0.31%
2026-09-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9874 0.9874 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9862 0.9862 0.0012 0.12%
2026-09-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9897 0.9897 -0.0035 -0.35%
2026-09-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9903 0.9903 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9889 0.9889 0.0014 0.14%
2026-08-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9896 0.9896 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9867 0.9867 0.0029 0.29%
2026-08-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9862 0.9862 0.0005 0.05%
2026-08-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9856 0.9856 0.0006 0.06%
2026-08-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9881 0.9881 -0.0025 -0.25%
2026-08-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9881 0.9881 0.9872 0.9872 0.0009 0.09%
2026-08-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9858 0.9858 0.0014 0.14%
2026-08-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9949 0.9949 -0.0091 -0.92%
2026-08-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9956 0.9956 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9903 0.9903 0.0053 0.54%
2026-08-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9891 0.9891 0.0012 0.12%
2026-08-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9904 0.9904 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9886 0.9886 0.0018 0.18%
2026-08-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9898 0.9898 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9884 0.9884 0.0014 0.14%
2026-08-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9847 0.9847 0.0037 0.38%
2026-08-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9839 0.9839 0.0008 0.08%
2026-08-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9798 0.9798 0.0041 0.42%
2026-08-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9764 0.9764 0.0034 0.35%
2026-08-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9773 0.9773 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9773 0.9773 0.9743 0.9743 0.0030 0.31%
2026-07-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9743 0.9743 0.9799 0.9799 -0.0056 -0.57%
2026-07-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9787 0.9787 0.0012 0.12%
2026-07-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9868 0.9868 -0.0081 -0.82%
2026-07-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9868 0.9868 0.9824 0.9824 0.0044 0.45%
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2026-07-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9855 0.9855 0.0005 0.05%
2026-07-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9873 0.9873 -0.0018 -0.18%
2026-07-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9772 0.9772 0.0101 1.03%
2026-07-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9781 0.9781 -0.0009 -0.09%
2026-07-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9836 0.9836 -0.0055 -0.56%
2026-07-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9860 0.9860 -0.0024 -0.24%
2026-07-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9865 0.9865 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9837 0.9837 0.0028 0.28%
2026-07-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9903 0.9903 -0.0066 -0.67%
2026-07-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9950 0.9950 -0.0047 -0.47%
2026-07-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9873 0.9873 0.0077 0.78%
2026-07-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9906 0.9906 -0.0033 -0.33%
2026-07-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9935 0.9935 -0.0029 -0.29%
2026-07-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9954 0.9954 -0.0019 -0.19%
2026-07-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9927 0.9927 0.0027 0.27%
2026-07-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 1.0031 1.0031 -0.0104 -1.04%
2026-07-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0063 1.0063 -0.0032 -0.32%
2026-06-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0026 1.0026 0.0037 0.37%
2026-06-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2026-06-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0105 1.0105 -0.0081 -0.80%
2026-06-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0048 1.0048 0.0057 0.57%
2026-06-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0022 1.0022 0.0026 0.26%
2026-06-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0115 1.0115 -0.0093 -0.92%
2026-06-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0075 1.0075 0.0040 0.40%
2026-06-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0032 1.0032 0.0043 0.43%
2026-06-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0002 1.0002 0.0030 0.30%
2026-06-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9963 0.9963 0.0039 0.39%
2026-06-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9839 0.9839 0.0124 1.24%
2026-06-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9810 0.9810 0.0029 0.30%
2026-06-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9821 0.9821 -0.0011 -0.11%
2026-06-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9888 0.9888 -0.0067 -0.68%
2026-06-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9802 0.9802 0.0086 0.87%
2026-06-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9898 0.9898 -0.0096 -0.97%
2026-06-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9952 0.9952 -0.0054 -0.54%
2026-06-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9968 0.9968 -0.0016 -0.16%
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2026-06-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9949 0.9949 0.0005 0.05%
2026-06-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9921 0.9921 0.0028 0.28%
2026-05-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9921 0.9921 0.9907 0.9907 0.0014 0.14%
2026-05-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2026-05-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9920 0.9920 -0.0016 -0.16%
2026-05-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9938 0.9938 -0.0018 -0.18%
2026-05-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9889 0.9889 0.0049 0.50%
2026-05-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9838 0.9838 0.0051 0.52%
2026-05-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9880 0.9880 -0.0042 -0.43%
2026-05-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10%
2026-05-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9857 0.9857 0.0013 0.13%
2026-05-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9870 0.9870 -0.0013 -0.13%
2026-05-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9899 0.9899 -0.0029 -0.29%
2026-05-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9926 0.9926 -0.0027 -0.27%
2026-05-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9905 0.9905 0.0021 0.21%
2026-05-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9909 0.9909 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9884 0.9884 0.0025 0.25%
2026-05-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9888 0.9888 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9877 0.9877 0.0011 0.11%
2026-05-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9861 0.9861 0.0016 0.16%
2026-04-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9858 0.9858 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9859 0.9859 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9865 0.9865 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9860 0.9860 0.0005 0.05%
2026-04-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9855 0.9855 0.0005 0.05%
2026-04-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9853 0.9853 0.0002 0.02%
2026-04-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9853 0.9853 0.0000 0.00%
2026-04-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9843 0.9843 0.0010 0.10%
2026-04-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9844 0.9844 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9836 0.9836 0.0008 0.08%
2026-04-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9838 0.9838 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9831 0.9831 0.0007 0.07%
2026-04-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9836 0.9836 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9815 0.9815 0.0021 0.21%
2026-04-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2026-04-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9816 0.9816 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9822 0.9822 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9810 0.9810 0.0012 0.12%
2026-03-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9815 0.9815 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.0000 0.00%
2026-03-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9808 0.9808 0.0007 0.07%
2026-03-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9816 0.9816 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9801 0.9801 0.0015 0.15%
2026-03-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9782 0.9782 0.0019 0.19%
2026-03-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9823 0.9823 -0.0041 -0.42%
2026-03-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9833 0.9833 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9860 0.9860 -0.0027 -0.27%
2026-03-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9852 0.9852 0.0008 0.08%
2026-03-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9869 0.9869 -0.0017 -0.17%
2026-03-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9875 0.9875 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9887 0.9887 -0.0012 -0.12%
2026-03-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9893 0.9893 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9887 0.9887 0.0006 0.06%
2026-03-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9866 0.9866 0.0021 0.21%
2026-03-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9886 0.9886 -0.0020 -0.20%
2026-03-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9879 0.9879 0.0007 0.07%
2026-03-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9870 0.9870 0.0009 0.09%
2026-03-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9885 0.9885 -0.0015 -0.15%
2026-03-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9924 0.9924 -0.0039 -0.39%
2026-03-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9916 0.9916 0.0008 0.08%
2026-02-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9912 0.9912 0.0004 0.04%
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2026-02-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9909 0.9909 0.0005 0.05%
2026-02-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9887 0.9887 0.0022 0.22%
2026-02-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9906 0.9906 -0.0019 -0.19%
2026-02-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9893 0.9893 0.0013 0.13%
2026-02-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9891 0.9891 0.0002 0.02%
2026-02-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9889 0.9889 0.0002 0.02%
2026-02-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9853 0.9853 0.0036 0.37%
2026-02-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9856 0.9856 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9877 0.9877 -0.0021 -0.21%
2026-02-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9860 0.9860 0.0017 0.17%
2026-02-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9860 0.9860 0.9821 0.9821 0.0039 0.40%
2026-02-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9909 0.9909 -0.0088 -0.89%
2026-01-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9964 0.9964 -0.0055 -0.55%
2026-01-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9945 0.9945 0.0019 0.19%
2026-01-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9911 0.9911 0.0034 0.34%
2026-01-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9911 0.9911 0.9900 0.9900 0.0011 0.11%
2026-01-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9893 0.9893 0.0007 0.07%
2026-01-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9866 0.9866 0.0027 0.27%
2026-01-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2026-01-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9834 0.9834 0.0032 0.33%
2026-01-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9834 0.9834 0.9831 0.9831 0.0003 0.03%
2026-01-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9817 0.9817 0.0014 0.14%
2026-01-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9816 0.9816 0.0001 0.01%
2026-01-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9814 0.9814 0.0002 0.02%
2026-01-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9798 0.9798 0.0016 0.16%
2026-01-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9808 0.9808 -0.0010 -0.10%
2026-01-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9781 0.9781 0.0027 0.28%
2026-01-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9781 0.9781 0.9759 0.9759 0.0022 0.23%
2026-01-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9765 0.9765 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9762 0.9762 0.0003 0.03%
2026-01-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9737 0.9737 0.0025 0.26%
2026-01-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9697 0.9697 0.0040 0.41%
2025-12-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9704 0.9704 -0.0007 -0.07%
2025-12-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9704 0.9704 0.9708 0.9708 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9727 0.9727 -0.0019 -0.20%
2025-12-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9721 0.9721 0.0006 0.06%
2025-12-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00%
2025-12-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9713 0.9713 0.0008 0.08%
2025-12-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9706 0.9706 0.0007 0.07%
2025-12-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9680 0.9680 0.0026 0.27%
2025-12-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9673 0.9673 0.0007 0.07%
2025-12-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9677 0.9677 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9647 0.9647 0.0030 0.31%
2025-12-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9673 0.9673 -0.0026 -0.27%
2025-12-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9681 0.9681 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9654 0.9654 0.0027 0.28%
2025-12-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9663 0.9663 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9651 0.9651 0.0012 0.12%
2025-12-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9664 0.9664 -0.0013 -0.13%
2025-12-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9663 0.9663 0.0001 0.01%
2025-12-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9646 0.9646 0.0017 0.18%
2025-12-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9649 0.9649 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9656 0.9656 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9667 0.9667 -0.0011 -0.11%
2025-12-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9652 0.9652 0.0015 0.16%
2025-11-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9640 0.9640 0.0012 0.12%
2025-11-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9643 0.9643 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9644 0.9644 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9644 0.9644 0.9624 0.9624 0.0020 0.21%
2025-11-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9612 0.9612 0.0012 0.12%
2025-11-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9652 0.9652 -0.0040 -0.41%
2025-11-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9659 0.9659 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9649 0.9649 0.0010 0.10%
2025-11-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9670 0.9670 -0.0021 -0.22%
2025-11-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9687 0.9687 -0.0017 -0.18%
2025-11-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9715 0.9715 -0.0028 -0.29%
2025-11-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9691 0.9691 0.0024 0.25%
2025-11-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9691 0.9691 0.9693 0.9693 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9697 0.9697 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9679 0.9679 0.0018 0.19%
2025-11-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9684 0.9684 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9657 0.9657 0.0027 0.28%
2025-11-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9650 0.9650 0.0007 0.07%
2025-11-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9674 0.9674 -0.0024 -0.25%
2025-11-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9666 0.9666 0.0008 0.08%
2025-10-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9671 0.9671 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9680 0.9680 -0.0009 -0.09%
2025-10-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9661 0.9661 0.0019 0.20%
2025-10-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9679 0.9679 -0.0018 -0.19%
2025-10-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9657 0.9657 0.0022 0.23%
2025-10-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9644 0.9644 0.0013 0.13%
2025-10-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9644 0.9644 0.9648 0.9648 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9671 0.9671 -0.0023 -0.24%
2025-10-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9646 0.9646 0.0025 0.26%
2025-10-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9653 0.9653 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9671 0.9671 -0.0018 -0.19%
2025-10-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9670 0.9670 0.0001 0.01%
2025-10-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31%
2025-10-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9661 0.9661 -0.0021 -0.22%
2025-10-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9650 0.9650 0.0011 0.11%
2025-10-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9685 0.9685 -0.0035 -0.36%
2025-09-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9624 0.9624 -0.0016 -0.17%
2025-09-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9622 0.9622 0.0002 0.02%
2025-09-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9608 0.9608 0.0014 0.15%
2025-09-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9614 0.9614 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9602 0.9602 0.0012 0.12%
2025-09-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9601 0.9601 0.0001 0.01%
2025-09-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9607 0.9607 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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