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富国鑫年混合(FOF)Y(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017294)

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今天最新净值 1.1339 -0.0005 -0.04% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.1339
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0867亿
  • 最近资产：1.14亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王登元
近一年富国鑫年混合(FOF)Y|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国鑫年混合(FOF)Y(017294)基金累计收益率2.21%
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2026-09-09 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1344 1.1344 1.1342 1.1342 0.0002 0.02%
2026-09-08 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1333 1.1333 0.0010 0.09%
2026-09-04 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1335 1.1335 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1335 1.1335 1.1325 1.1325 0.0010 0.09%
2026-09-02 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1344 1.1344 -0.0019 -0.17%
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2026-08-31 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
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2026-04-13 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1316 1.1316 0.0003 0.03%
2026-04-10 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1308 1.1308 0.0008 0.07%
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2026-04-08 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1317 1.1317 1.1281 1.1281 0.0036 0.32%
2026-04-07 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1281 1.1281 1.1273 1.1273 0.0008 0.07%
2026-04-03 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1277 1.1277 1.1289 1.1289 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1289 1.1289 1.1272 1.1272 0.0017 0.15%
2026-03-31 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1272 1.1272 1.1281 1.1281 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1281 1.1281 1.1270 1.1270 0.0011 0.10%
2026-03-27 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1259 1.1259 0.0011 0.10%
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2026-03-25 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1248 1.1248 0.0021 0.19%
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2026-03-20 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1276 1.1276 -0.0010 -0.09%
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2026-01-22 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
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2026-01-20 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
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2025-10-23 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1183 1.1183 -0.0008 -0.07%
2025-10-22 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1198 1.1198 -0.0015 -0.13%
2025-10-21 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1198 1.1198 1.1174 1.1174 0.0024 0.21%
2025-10-20 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1176 1.1176 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1185 1.1185 -0.0009 -0.08%
2025-10-16 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1181 1.1181 0.0004 0.04%
2025-10-15 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1181 1.1181 1.1159 1.1159 0.0022 0.20%
2025-10-14 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1174 1.1174 -0.0015 -0.13%
2025-10-13 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1166 1.1166 0.0008 0.07%
2025-10-10 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1182 1.1182 -0.0016 -0.14%
2025-09-26 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1119 1.1119 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1124 1.1124 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1124 1.1124 1.1120 1.1120 0.0004 0.04%
2025-09-23 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1122 1.1122 1.1109 1.1109 0.0013 0.12%
2025-09-19 017294 富国鑫年混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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