富国鑫年混合(FOF)Y(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017294)

今天最新净值 1.1326 -0.0013 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0867亿
最近资产：1.14亿
基金公司：
基金经理：王登元

今年以来富国鑫年混合(FOF)Y|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国鑫年混合(FOF)Y(017294)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1326	1.1326	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1339	1.1339	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1344	1.1344	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1342	1.1342	0.0002	0.02%
2026-09-08	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1343	1.1343	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1333	1.1333	0.0010	0.09%
2026-09-04	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1335	1.1335	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1325	1.1325	0.0010	0.09%
2026-09-02	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1344	1.1344	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1346	1.1346	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%
2026-08-28	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1352	1.1352	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1340	1.1340	0.0012	0.11%
2026-08-26	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1333	1.1333	0.0007	0.06%
2026-08-25	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1334	1.1334	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1340	1.1340	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1336	1.1336	0.0004	0.04%
2026-08-20	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1326	1.1326	0.0010	0.09%
2026-08-19	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1362	1.1362	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1359	1.1359	0.0003	0.03%
2026-08-17	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1332	1.1332	0.0027	0.24%
2026-08-14	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1329	1.1329	0.0003	0.03%
2026-08-13	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1334	1.1334	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1325	1.1325	0.0009	0.08%
2026-08-11	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1331	1.1331	-0.0006	-0.05%

2026-08-10	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1325	1.1325	0.0006	0.05%
2026-08-07	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1311	1.1311	0.0014	0.12%
2026-08-06	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1311	1.1311	1.1306	1.1306	0.0005	0.04%
2026-08-05	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1291	1.1291	0.0015	0.13%
2026-08-04	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1280	1.1280	0.0011	0.10%
2026-08-03	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1287	1.1287	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1278	1.1278	0.0009	0.08%
2026-07-30	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1286	1.1286	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1282	1.1282	0.0004	0.04%
2026-07-28	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1282	1.1282	1.1306	1.1306	-0.0024	-0.21%
2026-07-27	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1288	1.1288	0.0018	0.16%
2026-07-24	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1305	1.1305	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2026-07-22	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1304	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1278	1.1278	0.0026	0.23%
2026-07-20	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1281	1.1281	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1319	1.1319	-0.0038	-0.34%
2026-07-16	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1336	1.1336	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1344	1.1344	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1326	1.1326	0.0018	0.16%
2026-07-13	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1356	1.1356	-0.0030	-0.26%
2026-07-10	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1372	1.1372	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1352	1.1352	0.0020	0.18%
2026-07-08	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1363	1.1363	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1377	1.1377	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1382	1.1382	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1370	1.1370	0.0012	0.11%
2026-07-02	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1389	1.1389	-0.0019	-0.17%
2026-07-01	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1396	1.1396	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1396	1.1396	1.1383	1.1383	0.0013	0.11%
2026-06-29	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1371	1.1371	0.0012	0.11%
2026-06-26	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1390	1.1390	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1390	1.1390	1.1383	1.1383	0.0007	0.06%
2026-06-24	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1373	1.1373	0.0010	0.09%
2026-06-23	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1397	1.1397	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1385	1.1385	0.0012	0.11%
2026-06-18	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1378	1.1378	0.0007	0.06%
2026-06-17	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1364	1.1364	0.0014	0.12%
2026-06-16	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1355	1.1355	0.0009	0.08%
2026-06-15	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1322	1.1322	0.0033	0.29%
2026-06-12	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1310	1.1310	0.0012	0.11%
2026-06-11	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1320	1.1320	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1341	1.1341	-0.0021	-0.19%
2026-06-09	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1323	1.1323	0.0018	0.16%
2026-06-08	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1355	1.1355	-0.0032	-0.28%
2026-06-05	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1372	1.1372	-0.0017	-0.15%
2026-06-04	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1372	1.1372	0.0000	0.00%
2026-06-03	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1368	1.1368	0.0004	0.04%
2026-06-02	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1368	1.1368	1.1358	1.1358	0.0010	0.09%
2026-06-01	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1366	1.1366	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1379	1.1379	-0.0013	-0.11%
2026-05-28	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1372	1.1372	0.0007	0.06%
2026-05-27	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1381	1.1381	-0.0009	-0.08%
2026-05-26	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1384	1.1384	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1384	1.1384	1.1371	1.1371	0.0013	0.11%
2026-05-22	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1352	1.1352	0.0019	0.17%
2026-05-21	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1375	1.1375	-0.0023	-0.20%
2026-05-20	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1372	1.1372	0.0003	0.03%
2026-05-19	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1372	1.1372	1.1364	1.1364	0.0008	0.07%
2026-05-18	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1361	1.1361	0.0003	0.03%
2026-05-15	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1375	1.1375	-0.0014	-0.12%
2026-05-14	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1393	1.1393	-0.0018	-0.16%
2026-05-13	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1381	1.1381	0.0012	0.11%
2026-05-12	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%
2026-05-11	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1370	1.1370	0.0011	0.10%
2026-05-08	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1369	1.1369	0.0001	0.01%
2026-05-07	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1361	1.1361	0.0008	0.07%
2026-05-06	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1350	1.1350	0.0011	0.10%
2026-04-28	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1344	1.1344	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-04-24	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1349	1.1349	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1358	1.1358	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1350	1.1350	0.0008	0.07%
2026-04-21	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1350	1.1350	1.1347	1.1347	0.0003	0.03%
2026-04-20	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1342	1.1342	0.0005	0.04%
2026-04-17	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1342	1.1342	1.1338	1.1338	0.0004	0.04%
2026-04-16	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1338	1.1338	1.1327	1.1327	0.0011	0.10%
2026-04-15	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1328	1.1328	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1328	1.1328	1.1319	1.1319	0.0009	0.08%
2026-04-13	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1316	1.1316	0.0003	0.03%
2026-04-10	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1308	1.1308	0.0008	0.07%
2026-04-09	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1317	1.1317	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1281	1.1281	0.0036	0.32%
2026-04-07	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1273	1.1273	0.0008	0.07%
2026-04-03	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1277	1.1277	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1289	1.1289	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1272	1.1272	0.0017	0.15%
2026-03-31	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1281	1.1281	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1270	1.1270	0.0011	0.10%
2026-03-27	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1259	1.1259	0.0011	0.10%
2026-03-26	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1269	1.1269	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1248	1.1248	0.0021	0.19%
2026-03-24	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1224	1.1224	0.0024	0.21%
2026-03-23	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1266	1.1266	-0.0042	-0.37%
2026-03-20	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1276	1.1276	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1304	1.1304	-0.0028	-0.25%
2026-03-18	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1298	1.1298	0.0006	0.05%
2026-03-17	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1310	1.1310	-0.0012	-0.11%
2026-03-16	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1317	1.1317	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1317	1.1317	1.1327	1.1327	-0.0010	-0.09%
2026-03-12	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1333	1.1333	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2026-03-10	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1333	1.1333	1.1323	1.1323	0.0010	0.09%
2026-03-09	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1334	1.1334	-0.0011	-0.10%
2026-03-06	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1324	1.1324	0.0010	0.09%
2026-03-05	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1318	1.1318	0.0006	0.05%
2026-03-04	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1327	1.1327	-0.0009	-0.08%
2026-03-03	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1354	1.1354	-0.0027	-0.24%
2026-03-02	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1340	1.1340	0.0014	0.12%
2026-02-27	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1331	1.1331	0.0009	0.08%
2026-02-26	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1334	1.1334	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1326	1.1326	0.0008	0.07%
2026-02-24	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1304	1.1304	0.0022	0.19%
2026-02-13	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1304	1.1304	1.1320	1.1320	-0.0016	-0.14%
2026-02-12	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1320	1.1320	1.1316	1.1316	0.0004	0.04%
2026-02-11	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1311	1.1311	0.0005	0.04%
2026-02-10	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1311	1.1311	1.1308	1.1308	0.0003	0.03%
2026-02-09	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1289	1.1289	0.0019	0.17%
2026-02-06	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1291	1.1291	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1301	1.1301	-0.0010	-0.09%
2026-02-04	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1290	1.1290	0.0011	0.10%
2026-02-03	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1290	1.1290	1.1267	1.1267	0.0023	0.20%
2026-02-02	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1314	1.1314	-0.0047	-0.42%
2026-01-30	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1314	1.1314	1.1343	1.1343	-0.0029	-0.26%
2026-01-29	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1343	1.1343	1.1334	1.1334	0.0009	0.08%
2026-01-28	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1319	1.1319	0.0015	0.13%
2026-01-27	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1316	1.1316	0.0003	0.03%
2026-01-26	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1308	1.1308	0.0008	0.07%
2026-01-23	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1308	1.1308	1.1295	1.1295	0.0013	0.12%
2026-01-22	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1292	1.1292	0.0003	0.03%
2026-01-21	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1292	1.1292	1.1276	1.1276	0.0016	0.14%
2026-01-20	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1276	1.1276	0.0000	0.00%
2026-01-19	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1271	1.1271	0.0005	0.04%
2026-01-16	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1271	1.1271	1.1273	1.1273	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1274	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1263	1.1263	0.0011	0.10%
2026-01-13	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1265	1.1265	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1245	1.1245	0.0020	0.18%
2026-01-09	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1228	1.1228	0.0017	0.15%
2026-01-08	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1234	1.1234	-0.0006	-0.05%
2026-01-07	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1236	1.1236	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1220	1.1220	0.0016	0.14%
2026-01-05	017294	富国鑫年混合(FOF)Y	1.1220	1.1220	1.1196	1.1196	0.0024	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%