招商瑞成1年持有期混合A基金净值查询(017265)
今天最新净值
1.1638
-0.0009 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1897
0.0006 0.0473%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1638
- 成立日期：2023-07-31
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4978亿
- 最近资产：1.56亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李毅 林澍
近半年,招商瑞成1年持有期混合A(017265)基金累计收益率-2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0082 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0049 |
-0.41% |
|
|
| 2026-08-12 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0070 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0076 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-06-05 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0125 |
1.06% |
| 2026-04-07 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0085 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2026-03-20 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2026-03-18 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
017265 |
招商瑞成1年持有期混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0039 |
-0.33% |
