中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(017160)

今天最新净值 1.1086 -0.0100 -0.90% 2026-05-21

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1086
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6535亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近半年中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)基金累计收益率2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-21	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1186	1.1186	-0.0100	-0.90%
2026-05-20	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1201	1.1201	-0.0015	-0.13%
2026-05-19	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1142	1.1142	0.0059	0.53%
2026-05-18	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1178	1.1178	-0.0036	-0.32%
2026-05-15	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1266	1.1266	-0.0088	-0.78%
2026-05-14	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1338	1.1338	-0.0072	-0.64%
2026-05-13	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1291	1.1291	0.0047	0.42%
2026-05-12	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1320	1.1320	-0.0029	-0.26%
2026-05-11	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1267	1.1267	0.0053	0.47%
2026-05-08	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1269	1.1269	-0.0002	-0.02%

2026-05-07	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1196	1.1196	0.0073	0.65%
2026-05-06	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1094	1.1094	0.0102	0.92%
2026-04-28	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1074	1.1074	-0.0038	-0.34%
2026-04-27	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1084	1.1084	-0.0010	-0.09%
2026-04-24	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1104	1.1104	-0.0020	-0.18%
2026-04-23	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1149	1.1149	-0.0045	-0.40%
2026-04-22	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1137	1.1137	0.0012	0.11%
2026-04-21	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1139	1.1139	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1098	1.1098	0.0041	0.37%
2026-04-17	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1098	1.1098	0.0000	0.00%
2026-04-16	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1006	1.1006	0.0092	0.83%
2026-04-15	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0999	1.0999	0.0007	0.06%
2026-04-14	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0930	1.0930	0.0069	0.63%
2026-04-13	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0938	1.0938	-0.0008	-0.07%
2026-04-10	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0890	1.0890	0.0048	0.44%

2026-04-09	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0936	1.0936	-0.0046	-0.42%
2026-04-08	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0713	1.0713	0.0223	2.04%
2026-04-07	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0692	1.0692	0.0021	0.20%
2026-04-03	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0719	1.0719	-0.0027	-0.25%
2026-04-02	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0813	1.0813	-0.0094	-0.87%
2026-04-01	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0704	1.0704	0.0109	1.01%
2026-03-31	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0764	1.0764	-0.0060	-0.56%
2026-03-30	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0800	1.0800	-0.0036	-0.33%
2026-03-27	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0760	1.0760	0.0040	0.37%
2026-03-26	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0831	1.0831	-0.0071	-0.66%
2026-03-25	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0742	1.0742	0.0089	0.83%
2026-03-24	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0643	1.0643	0.0099	0.93%
2026-03-23	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0845	1.0845	-0.0202	-1.90%
2026-03-20	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0929	1.0929	-0.0084	-0.77%
2026-03-19	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0929	1.0929	1.1042	1.1042	-0.0113	-1.03%
2026-03-18	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1004	1.1004	0.0038	0.35%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%