嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)
今天最新净值
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0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1114
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：62.18亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近半年,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.1116 |
1.0394 |
1.1114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1114 |
1.0391 |
1.1111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0391 |
1.1111 |
1.0390 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0390 |
1.1110 |
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1.1112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.1112 |
1.0394 |
1.1114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1114 |
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1.1113 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.1113 |
1.0394 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.1114 |
1.0389 |
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0.05% |
| 2026-09-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
1.1109 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
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0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1102 |
1.0383 |
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| 2026-09-01 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.06% |
| 2026-08-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0385 |
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| 2026-08-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1105 |
1.0382 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
1.1102 |
1.0383 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.1103 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
1.1109 |
1.0385 |
1.1105 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0382 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0537 |
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|
|
| 2026-08-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1096 |
1.0533 |
1.1096 |
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| 2026-08-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2026-08-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0526 |
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| 2026-08-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1088 |
1.0525 |
1.1088 |
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| 2026-08-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0525 |
1.1088 |
1.0523 |
1.1086 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0523 |
1.1086 |
1.0522 |
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| 2026-07-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0522 |
1.1085 |
1.0519 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0519 |
1.1082 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.1078 |
1.0515 |
1.1078 |
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| 2026-07-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0515 |
1.1078 |
1.0516 |
1.1079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0516 |
1.1079 |
1.0517 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0517 |
1.1080 |
1.0515 |
1.1078 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0515 |
1.1078 |
1.0516 |
1.1079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0516 |
1.1079 |
1.0512 |
1.1075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0512 |
1.1075 |
1.0511 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0511 |
1.1074 |
1.0512 |
1.1075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0512 |
1.1075 |
1.0510 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0510 |
1.1073 |
1.0511 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0511 |
1.1074 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0509 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0507 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0507 |
1.1070 |
1.0506 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0506 |
1.1069 |
1.0501 |
1.1064 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0501 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0499 |
1.1062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0505 |
1.1068 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0505 |
1.1068 |
1.0509 |
1.1072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0509 |
1.1072 |
1.0503 |
1.1066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0503 |
1.1066 |
1.0501 |
1.1064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0496 |
1.1059 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
1.1059 |
1.0495 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0495 |
1.1058 |
1.0499 |
1.1062 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0499 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0497 |
1.1060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0497 |
1.1060 |
1.0492 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0492 |
1.1055 |
1.0485 |
1.1048 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0485 |
1.1048 |
1.0482 |
1.1045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
1.1045 |
1.0479 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0479 |
1.1042 |
1.0484 |
1.1047 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0484 |
1.1047 |
1.0489 |
1.1052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0489 |
1.1052 |
1.0493 |
1.1056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0493 |
1.1056 |
1.0497 |
1.1060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0497 |
1.1060 |
1.0502 |
1.1065 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0502 |
1.1065 |
1.0499 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0499 |
1.1062 |
1.0501 |
1.1064 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0501 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0501 |
1.1064 |
1.0497 |
1.1060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0497 |
1.1060 |
1.0496 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0496 |
1.1059 |
1.0494 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
1.1057 |
1.0488 |
1.1051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0488 |
1.1051 |
1.0484 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0484 |
1.1047 |
1.0481 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0481 |
1.1044 |
1.0482 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
1.1045 |
1.0483 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0483 |
1.1046 |
1.0482 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0482 |
1.1045 |
1.0476 |
1.1039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
1.1039 |
1.0473 |
1.1036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
1.1036 |
1.0473 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
1.1036 |
1.0474 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0474 |
1.1037 |
1.0472 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0472 |
1.1035 |
1.0469 |
1.1032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0469 |
1.1032 |
1.0464 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0464 |
1.1027 |
1.0463 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0464 |
1.1027 |
1.0465 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0465 |
1.1028 |
1.0460 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
1.1023 |
1.0455 |
1.1018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.1018 |
1.0459 |
1.1022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0459 |
1.1022 |
1.0463 |
1.1026 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
1.1026 |
1.0466 |
1.1029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0466 |
1.1029 |
1.0463 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
1.1026 |
1.0460 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
1.1023 |
1.0458 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0458 |
1.1021 |
1.0452 |
1.1015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.1015 |
1.0450 |
1.1013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0450 |
1.1013 |
1.0449 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.1012 |
1.0447 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
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0.04% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0443 |
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0.01% |
| 2026-04-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.1005 |
1.0443 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0443 |
1.1006 |
1.0442 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.1005 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0436 |
1.0999 |
1.0431 |
1.0994 |
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0.05% |
| 2026-04-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0994 |
1.0429 |
1.0992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0429 |
1.0992 |
1.0431 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0994 |
1.0431 |
1.0994 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0994 |
1.0425 |
1.0988 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0425 |
1.0988 |
1.0423 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0423 |
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1.0421 |
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0.0002 |
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| 2026-03-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0421 |
1.0984 |
1.0420 |
1.0983 |
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| 2026-03-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.0983 |
1.0418 |
1.0981 |
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| 2026-03-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
1.0981 |
1.0420 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0420 |
1.0983 |
1.0419 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0419 |
1.0982 |
1.0418 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
1.0981 |
1.0413 |
1.0976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
1.0976 |
1.0410 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
