广发稳润一年持有期混合A基金净值查询(017096)
今天最新净值
1.0858
0.0035 0.32%
2025-11-27
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0858
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8803亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚秋
近一年,广发稳润一年持有期混合A(017096)基金累计收益率-0.2%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-27 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0041 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-13 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-10-23 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-10-14 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0003 |
0.03% |
