嘉实ESG可持续投资混合C基金净值查询(017087)
今天最新净值
1.7421
-0.0025 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4784
0.0179 1.2244%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7421
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4127亿
- 最近资产：4.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实ESG可持续投资混合C(017087)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0223 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7421 |
1.7421 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.0204 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7608 |
1.7608 |
1.7723 |
1.7723 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7723 |
1.7723 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0135 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7588 |
1.7588 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0157 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7547 |
1.7547 |
1.7495 |
1.7495 |
0.0052 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0108 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0173 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7729 |
1.7729 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0276 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0136 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7420 |
1.7420 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0128 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0456 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.7658 |
1.7658 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0563 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
017087 |
嘉实ESG可持续投资混合C |
1.8264 |
1.8264 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0438 |
2.46% |
