鹏华安锦一年持有期混合A基金净值查询(017083)
今天最新净值
1.0297
0.0011 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0813
0.0015 0.1365%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0297
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8629亿
- 最近资产：3.72亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：汤志彦
近一月,鹏华安锦一年持有期混合A(017083)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
017083 |
鹏华安锦一年持有期混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0035 |
0.33% |
