华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A基金净值查询(017077)
今天最新净值
1.0952
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0952
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7783亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一年华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A基金净值查询
近一年,华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A(017077)基金累计收益率0.3%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
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1.0955 |
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1.0957 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0981 |
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0.00% |
| 2025-11-11 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
017077 |
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0008 |
0.07% |
