申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询(017072)
今天最新净值
1.2452
-0.0302 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4615
0.0100 0.6877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2452
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6773亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡睿喆
近一季申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询
近一季,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072)基金累计收益率-26.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0302 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0108 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2827 |
1.2827 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2026-09-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-09-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2803 |
1.2803 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0204 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0276 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0269 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0170 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3546 |
1.3546 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0558 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0580 |
-4.11% |
| 2026-08-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0333 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0229 |
1.60% |
| 2026-08-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0236 |
1.66% |
|
|
| 2026-08-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2026-08-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4100 |
1.4100 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0160 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3940 |
1.3940 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0100 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0197 |
1.42% |
| 2026-08-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0292 |
2.13% |
| 2026-07-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0297 |
-2.21% |
| 2026-07-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3708 |
1.3708 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0568 |
-4.14% |
| 2026-07-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0425 |
-2.99% |
| 2026-07-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0237 |
-1.61% |
| 2026-07-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0411 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0246 |
-1.69% |
| 2026-07-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0597 |
-4.02% |
| 2026-07-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0297 |
-1.92% |
| 2026-07-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0362 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0552 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5917 |
1.5917 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0371 |
-2.33% |
| 2026-07-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6288 |
1.6288 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0344 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0254 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0608 |
-3.75% |
| 2026-07-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0268 |
1.59% |
| 2026-07-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6524 |
1.6524 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0956 |
-5.79% |
| 2026-07-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7480 |
1.7480 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0660 |
-3.78% |
| 2026-06-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8140 |
1.8140 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0613 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7527 |
1.7527 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0398 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7129 |
1.7129 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0936 |
-5.46% |
| 2026-06-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8065 |
1.8065 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0322 |
1.78% |
| 2026-06-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7743 |
1.7743 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7718 |
1.7718 |
1.8772 |
1.8772 |
-0.1054 |
-5.95% |
| 2026-06-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8772 |
1.8772 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0561 |
2.99% |
| 2026-06-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8211 |
1.8211 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0714 |
3.92% |
| 2026-06-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7497 |
1.7497 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0066 |
0.38% |
