申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询(017072)
今天最新净值
1.2309
-0.0050 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4615
0.0100 0.6877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2309
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6773亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡睿喆
今年以来申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询
今年以来,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072)基金累计收益率-6.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0302 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0108 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2827 |
1.2827 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2026-09-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-09-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0103 |
0.80% |
|
|
| 2026-09-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2803 |
1.2803 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0204 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0276 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0269 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0170 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3546 |
1.3546 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0558 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0580 |
-4.11% |
| 2026-08-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0333 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0229 |
1.60% |
| 2026-08-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0124 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0236 |
1.66% |
| 2026-08-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2026-08-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4100 |
1.4100 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0160 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3940 |
1.3940 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0100 |
0.72% |
| 2026-08-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3905 |
1.3905 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0197 |
1.42% |
| 2026-08-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0292 |
2.13% |
| 2026-07-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0297 |
-2.21% |
| 2026-07-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3708 |
1.3708 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0568 |
-4.14% |
| 2026-07-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0425 |
-2.99% |
| 2026-07-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0237 |
-1.61% |
| 2026-07-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0411 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0246 |
-1.69% |
| 2026-07-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0597 |
-4.02% |
| 2026-07-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0297 |
-1.92% |
| 2026-07-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0362 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0552 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5917 |
1.5917 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0371 |
-2.33% |
| 2026-07-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6288 |
1.6288 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0344 |
2.11% |
| 2026-07-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0254 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0608 |
-3.75% |
| 2026-07-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0268 |
1.59% |
| 2026-07-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6524 |
1.6524 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0956 |
-5.79% |
| 2026-07-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7480 |
1.7480 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0660 |
-3.78% |
| 2026-06-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8140 |
1.8140 |
1.7527 |
1.7527 |
0.0613 |
3.38% |
| 2026-06-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7527 |
1.7527 |
1.7129 |
1.7129 |
0.0398 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7129 |
1.7129 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0936 |
-5.46% |
| 2026-06-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8065 |
1.8065 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0322 |
1.78% |
| 2026-06-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7743 |
1.7743 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7718 |
1.7718 |
1.8772 |
1.8772 |
-0.1054 |
-5.95% |
| 2026-06-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8772 |
1.8772 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0561 |
2.99% |
| 2026-06-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.8211 |
1.8211 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0714 |
3.92% |
| 2026-06-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7497 |
1.7497 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0290 |
-1.66% |
| 2026-06-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7721 |
1.7721 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0731 |
4.13% |
| 2026-06-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0149 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6841 |
1.6841 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0866 |
5.14% |
| 2026-06-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0740 |
-4.63% |
| 2026-06-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6754 |
1.6754 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.1027 |
-6.13% |
| 2026-06-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7872 |
1.7872 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7872 |
1.7872 |
1.7843 |
1.7843 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7843 |
1.7843 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0443 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0233 |
-1.34% |
| 2026-05-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7633 |
1.7633 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0227 |
-1.29% |
| 2026-05-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7860 |
1.7860 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0110 |
0.62% |
| 2026-05-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7728 |
1.7728 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7728 |
1.7728 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0548 |
3.09% |
| 2026-05-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7199 |
1.7199 |
1.6951 |
1.6951 |
0.0248 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6951 |
1.6951 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6942 |
1.6942 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0492 |
2.90% |
| 2026-05-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6450 |
1.6450 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0153 |
-0.93% |
| 2026-05-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6603 |
1.6603 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0541 |
-3.26% |
| 2026-05-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7144 |
1.7144 |
1.7631 |
1.7631 |
-0.0487 |
-2.84% |
| 2026-05-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7631 |
1.7631 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.0177 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7808 |
1.7808 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0217 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7591 |
1.7591 |
1.7928 |
1.7928 |
-0.0337 |
-1.92% |
| 2026-05-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7928 |
1.7928 |
1.7438 |
1.7438 |
0.0490 |
2.73% |
| 2026-05-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7438 |
1.7438 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-05-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.7508 |
1.7508 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0518 |
-2.96% |
| 2026-04-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0420 |
2.50% |
| 2026-04-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0478 |
-2.92% |
| 2026-04-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6875 |
1.6875 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-04-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0267 |
1.59% |
| 2026-04-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0314 |
1.90% |
| 2026-04-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.6169 |
1.6169 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0170 |
1.06% |
| 2026-04-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0092 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5907 |
1.5907 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0236 |
1.48% |
| 2026-04-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0268 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0170 |
-1.10% |
| 2026-04-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0245 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-04-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5249 |
1.5249 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0252 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4997 |
1.4997 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0126 |
0.85% |
| 2026-04-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0589 |
3.96% |
| 2026-04-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0137 |
0.96% |
| 2026-03-31 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4212 |
1.4212 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0384 |
2.70% |
| 2026-03-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3828 |
1.3828 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0407 |
-2.94% |
| 2026-03-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0496 |
-3.48% |
| 2026-03-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0111 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0339 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0086 |
0.61% |
| 2026-03-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0314 |
-2.21% |
| 2026-03-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-03-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4515 |
1.4515 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0136 |
0.94% |
| 2026-03-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0254 |
-1.75% |
| 2026-03-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4789 |
1.4789 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2026-03-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0170 |
1.14% |
| 2026-03-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0217 |
1.48% |
| 2026-03-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0325 |
-2.25% |
| 2026-03-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0188 |
-1.27% |
| 2026-03-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0104 |
0.70% |
| 2026-03-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0446 |
-3.00% |
| 2026-03-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0184 |
1.21% |
| 2026-02-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5145 |
1.5145 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-02-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2026-02-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5329 |
1.5329 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0469 |
3.06% |
| 2026-02-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-02-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0343 |
2.29% |
| 2026-02-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0358 |
2.44% |
| 2026-02-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4337 |
1.4337 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0402 |
2.80% |
| 2026-02-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3935 |
1.3935 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0597 |
-4.28% |
| 2026-02-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0325 |
-2.24% |
| 2026-02-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0438 |
2.95% |
| 2026-02-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-01-30 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4435 |
1.4435 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0445 |
-3.08% |
| 2026-01-29 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4880 |
1.4880 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0234 |
-1.57% |
| 2026-01-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.5114 |
1.5114 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0329 |
2.18% |
| 2026-01-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0191 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0118 |
0.81% |
| 2026-01-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0288 |
1.98% |
| 2026-01-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2026-01-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0102 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0211 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0117 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-01-12 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0157 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0200 |
1.45% |
| 2026-01-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0520 |
3.81% |
