申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询(017072)
今天最新净值
1.2754
0.0108 0.85%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4615
0.0100 0.6877%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2754
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6773亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡睿喆
近一月申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C基金净值查询
近一月,申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072)基金累计收益率-13.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0302 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0108 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2827 |
1.2827 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2026-09-08 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-09-07 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.2803 |
1.2803 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0204 |
-1.59% |
|
|
| 2026-08-31 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0276 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0269 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0170 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.3546 |
1.3546 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0558 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0580 |
-4.11% |
| 2026-08-17 |
017072 |
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0333 |
2.27% |
