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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A)基金净值查询(017015)

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今天最新净值 1.1254 -0.0028 -0.25% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.1254
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0978亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：于文婷
近半年博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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近半年,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1254 1.1254 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1282 1.1282 -0.0028 -0.25%
2026-09-10 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1299 1.1299 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1301 1.1301 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2026-09-07 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1289 1.1289 0.0012 0.11%
2026-09-04 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2026-09-03 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1273 1.1273 0.0014 0.12%
2026-09-02 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1307 1.1307 -0.0034 -0.30%
2026-09-01 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1319 1.1319 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1313 1.1313 0.0006 0.05%
2026-08-28 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1326 1.1326 -0.0013 -0.11%
2026-08-27 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1305 1.1305 0.0021 0.19%
2026-08-26 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2026-08-25 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1293 1.1293 0.0007 0.06%
2026-08-24 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1310 1.1310 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1310 1.1310 1.1298 1.1298 0.0012 0.11%
2026-08-20 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1298 1.1298 1.1276 1.1276 0.0022 0.20%
2026-08-19 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1364 1.1364 -0.0088 -0.78%
2026-08-18 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1364 1.1364 1.1377 1.1377 -0.0013 -0.11%
2026-08-17 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1377 1.1377 1.1327 1.1327 0.0050 0.44%
2026-08-14 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1327 1.1327 1.1318 1.1318 0.0009 0.08%
2026-08-13 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1318 1.1318 1.1332 1.1332 -0.0014 -0.12%
2026-08-12 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1312 1.1312 0.0020 0.18%
2026-08-11 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1312 1.1312 1.1324 1.1324 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1310 1.1310 0.0014 0.12%
2026-08-07 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1310 1.1310 1.1282 1.1282 0.0028 0.25%
2026-08-06 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1287 1.1287 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1253 1.1253 0.0034 0.30%
2026-08-04 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1230 1.1230 0.0023 0.20%
2026-08-03 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1245 1.1245 -0.0015 -0.13%
2026-07-31 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1218 1.1218 0.0027 0.24%
2026-07-30 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1218 1.1218 1.1234 1.1234 -0.0016 -0.14%
2026-07-29 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1223 1.1223 0.0011 0.10%
2026-07-28 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1285 1.1285 -0.0062 -0.55%
2026-07-27 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1255 1.1255 0.0030 0.27%
2026-07-24 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1288 1.1288 -0.0033 -0.29%
2026-07-23 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2026-07-22 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1294 1.1294 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1294 1.1294 1.1226 1.1226 0.0068 0.61%
2026-07-20 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1226 1.1226 1.1220 1.1220 0.0006 0.05%
2026-07-17 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1305 1.1305 -0.0085 -0.75%
2026-07-16 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1343 1.1343 -0.0038 -0.34%
2026-07-15 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1343 1.1343 1.1358 1.1358 -0.0015 -0.13%
2026-07-14 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1322 1.1322 0.0036 0.32%
2026-07-13 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1379 1.1379 -0.0057 -0.50%
2026-07-10 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1421 1.1421 -0.0042 -0.37%
2026-07-09 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1421 1.1421 1.1367 1.1367 0.0054 0.48%
2026-07-08 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1367 1.1367 1.1377 1.1377 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1377 1.1377 1.1404 1.1404 -0.0027 -0.24%
2026-07-06 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1412 1.1412 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1398 1.1398 0.0014 0.12%
2026-07-02 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1480 1.1480 -0.0082 -0.71%
2026-07-01 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1510 1.1510 -0.0030 -0.26%
2026-06-30 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1458 1.1458 0.0052 0.45%
2026-06-29 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1427 1.1427 0.0031 0.27%
2026-06-26 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1490 1.1490 -0.0063 -0.55%
2026-06-25 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1490 1.1490 1.1448 1.1448 0.0042 0.37%
2026-06-24 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1417 1.1417 0.0031 0.27%
2026-06-23 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1497 1.1497 -0.0080 -0.70%
2026-06-22 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1497 1.1497 1.1460 1.1460 0.0037 0.32%
2026-06-18 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1460 1.1460 1.1436 1.1436 0.0024 0.21%
2026-06-17 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1410 1.1410 0.0026 0.23%
2026-06-16 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1401 1.1401 0.0009 0.08%
2026-06-15 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1325 1.1325 0.0076 0.67%
2026-06-12 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1302 1.1302 0.0023 0.20%
2026-06-11 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1306 1.1306 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1306 1.1306 1.1353 1.1353 -0.0047 -0.41%
2026-06-09 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1308 1.1308 0.0045 0.40%
2026-06-08 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1366 1.1366 -0.0058 -0.51%
2026-06-05 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1366 1.1366 1.1420 1.1420 -0.0054 -0.47%
2026-06-04 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1420 1.1420 1.1439 1.1439 -0.0019 -0.17%
2026-06-03 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1430 1.1430 0.0009 0.08%
2026-06-02 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26%
2026-06-01 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1400 1.1400 1.1408 1.1408 -0.0008 -0.07%
2026-05-29 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1408 1.1408 1.1436 1.1436 -0.0028 -0.24%
2026-05-28 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1436 1.1436 1.1424 1.1424 0.0012 0.11%
2026-05-27 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1444 1.1444 -0.0020 -0.17%
2026-05-26 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1453 1.1453 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1413 1.1413 0.0040 0.35%
2026-05-22 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1369 1.1369 0.0044 0.39%
2026-05-21 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1416 1.1416 -0.0047 -0.41%
2026-05-20 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1401 1.1401 0.0015 0.13%
2026-05-19 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1381 1.1381 0.0020 0.18%
2026-05-18 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1388 1.1388 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1388 1.1388 1.1425 1.1425 -0.0037 -0.32%
2026-05-14 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1466 1.1466 -0.0041 -0.36%
2026-05-13 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1429 1.1429 0.0037 0.32%
2026-05-12 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1441 1.1441 -0.0012 -0.10%
2026-05-11 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1398 1.1398 0.0043 0.38%
2026-05-08 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1411 1.1411 -0.0013 -0.11%
2026-05-07 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1411 1.1411 1.1398 1.1398 0.0013 0.11%
2026-05-06 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1338 1.1338 0.0060 0.53%
2026-04-28 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1316 1.1316 -0.0020 -0.18%
2026-04-27 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1305 1.1305 0.0011 0.10%
2026-04-24 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2026-04-23 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1332 1.1332 -0.0027 -0.24%
2026-04-22 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1332 1.1332 1.1312 1.1312 0.0020 0.18%
2026-04-21 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1312 1.1312 1.1303 1.1303 0.0009 0.08%
2026-04-20 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1294 1.1294 0.0009 0.08%
2026-04-17 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1294 1.1294 1.1289 1.1289 0.0005 0.04%
2026-04-16 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1289 1.1289 1.1251 1.1251 0.0038 0.34%
2026-04-15 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1260 1.1260 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1232 1.1232 0.0028 0.25%
2026-04-13 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2026-04-10 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1230 1.1230 1.1213 1.1213 0.0017 0.15%
2026-04-09 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1225 1.1225 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1168 1.1168 0.0057 0.51%
2026-04-07 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1158 1.1158 0.0010 0.09%
2026-04-03 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1163 1.1163 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1184 1.1184 -0.0021 -0.19%
2026-04-01 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1184 1.1184 1.1150 1.1150 0.0034 0.30%
2026-03-31 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1171 1.1171 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2026-03-27 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1156 1.1156 0.0013 0.12%
2026-03-26 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1177 1.1177 -0.0021 -0.19%
2026-03-25 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1146 1.1146 0.0031 0.28%
2026-03-24 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1101 1.1101 0.0045 0.41%
2026-03-23 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1177 1.1177 -0.0076 -0.68%
2026-03-20 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1198 1.1198 -0.0021 -0.19%
2026-03-19 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1255 1.1255 -0.0057 -0.51%
2026-03-18 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1240 1.1240 0.0015 0.13%
2026-03-17 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1240 1.1240 1.1269 1.1269 -0.0029 -0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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