博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A)基金净值查询(017015)

今天最新净值 1.1282 -0.0017 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1282
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：于文婷

近一年博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)基金累计收益率4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1282	1.1282	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1299	1.1299	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1301	1.1301	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-09-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1289	1.1289	0.0012	0.11%
2026-09-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2026-09-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1273	1.1273	0.0014	0.12%
2026-09-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1307	1.1307	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1319	1.1319	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1313	1.1313	0.0006	0.05%

2026-08-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1326	1.1326	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1305	1.1305	0.0021	0.19%
2026-08-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1300	1.1300	0.0005	0.04%
2026-08-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1293	1.1293	0.0007	0.06%
2026-08-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1310	1.1310	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1298	1.1298	0.0012	0.11%
2026-08-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1276	1.1276	0.0022	0.20%
2026-08-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1364	1.1364	-0.0088	-0.78%
2026-08-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1377	1.1377	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1327	1.1327	0.0050	0.44%
2026-08-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1318	1.1318	0.0009	0.08%
2026-08-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1332	1.1332	-0.0014	-0.12%
2026-08-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1312	1.1312	0.0020	0.18%
2026-08-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1324	1.1324	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1310	1.1310	0.0014	0.12%

2026-08-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1282	1.1282	0.0028	0.25%
2026-08-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1287	1.1287	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1253	1.1253	0.0034	0.30%
2026-08-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1230	1.1230	0.0023	0.20%
2026-08-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1245	1.1245	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1218	1.1218	0.0027	0.24%
2026-07-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1234	1.1234	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1223	1.1223	0.0011	0.10%
2026-07-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1285	1.1285	-0.0062	-0.55%
2026-07-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1255	1.1255	0.0030	0.27%
2026-07-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1288	1.1288	-0.0033	-0.29%
2026-07-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1285	1.1285	0.0003	0.03%
2026-07-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1294	1.1294	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1226	1.1226	0.0068	0.61%
2026-07-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1220	1.1220	0.0006	0.05%
2026-07-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1305	1.1305	-0.0085	-0.75%
2026-07-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1343	1.1343	-0.0038	-0.34%
2026-07-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1358	1.1358	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1322	1.1322	0.0036	0.32%
2026-07-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1379	1.1379	-0.0057	-0.50%
2026-07-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1421	1.1421	-0.0042	-0.37%
2026-07-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1367	1.1367	0.0054	0.48%
2026-07-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1377	1.1377	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1404	1.1404	-0.0027	-0.24%
2026-07-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1412	1.1412	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1398	1.1398	0.0014	0.12%
2026-07-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1480	1.1480	-0.0082	-0.71%
2026-07-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1510	1.1510	-0.0030	-0.26%
2026-06-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1458	1.1458	0.0052	0.45%
2026-06-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1427	1.1427	0.0031	0.27%
2026-06-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1490	1.1490	-0.0063	-0.55%
2026-06-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1448	1.1448	0.0042	0.37%
2026-06-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1417	1.1417	0.0031	0.27%
2026-06-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1497	1.1497	-0.0080	-0.70%
2026-06-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1460	1.1460	0.0037	0.32%
2026-06-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1436	1.1436	0.0024	0.21%
2026-06-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1410	1.1410	0.0026	0.23%
2026-06-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1410	1.1410	1.1401	1.1401	0.0009	0.08%
2026-06-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1325	1.1325	0.0076	0.67%
2026-06-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1302	1.1302	0.0023	0.20%
2026-06-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1306	1.1306	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1353	1.1353	-0.0047	-0.41%
2026-06-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1308	1.1308	0.0045	0.40%
2026-06-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1366	1.1366	-0.0058	-0.51%
2026-06-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1420	1.1420	-0.0054	-0.47%
2026-06-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1439	1.1439	-0.0019	-0.17%
2026-06-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1430	1.1430	0.0009	0.08%
2026-06-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1400	1.1400	0.0030	0.26%
2026-06-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1408	1.1408	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1436	1.1436	-0.0028	-0.24%
2026-05-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1424	1.1424	0.0012	0.11%
2026-05-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1444	1.1444	-0.0020	-0.17%
2026-05-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1453	1.1453	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1413	1.1413	0.0040	0.35%
2026-05-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1369	1.1369	0.0044	0.39%
2026-05-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1416	1.1416	-0.0047	-0.41%
2026-05-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1401	1.1401	0.0015	0.13%
2026-05-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1381	1.1381	0.0020	0.18%
2026-05-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1388	1.1388	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1425	1.1425	-0.0037	-0.32%
2026-05-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1466	1.1466	-0.0041	-0.36%
2026-05-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1429	1.1429	0.0037	0.32%
2026-05-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1441	1.1441	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1398	1.1398	0.0043	0.38%
2026-05-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1411	1.1411	-0.0013	-0.11%
2026-05-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1398	1.1398	0.0013	0.11%
2026-05-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1338	1.1338	0.0060	0.53%
2026-04-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1316	1.1316	-0.0020	-0.18%
2026-04-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1305	1.1305	0.0011	0.10%
2026-04-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1305	1.1305	0.0000	0.00%
2026-04-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1332	1.1332	-0.0027	-0.24%
2026-04-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1312	1.1312	0.0020	0.18%
2026-04-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1303	1.1303	0.0009	0.08%
2026-04-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1294	1.1294	0.0009	0.08%
2026-04-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1289	1.1289	0.0005	0.04%
2026-04-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1251	1.1251	0.0038	0.34%
2026-04-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1260	1.1260	-0.0009	-0.08%
2026-04-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1232	1.1232	0.0028	0.25%
2026-04-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1230	1.1230	0.0002	0.02%
2026-04-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1213	1.1213	0.0017	0.15%
2026-04-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1225	1.1225	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1168	1.1168	0.0057	0.51%
2026-04-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1158	1.1158	0.0010	0.09%
2026-04-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1163	1.1163	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1184	1.1184	-0.0021	-0.19%
2026-04-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1150	1.1150	0.0034	0.30%
2026-03-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1171	1.1171	-0.0021	-0.19%
2026-03-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2026-03-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1156	1.1156	0.0013	0.12%
2026-03-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1177	1.1177	-0.0021	-0.19%
2026-03-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1146	1.1146	0.0031	0.28%
2026-03-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1101	1.1101	0.0045	0.41%
2026-03-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1177	1.1177	-0.0076	-0.68%
2026-03-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1198	1.1198	-0.0021	-0.19%
2026-03-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1255	1.1255	-0.0057	-0.51%
2026-03-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1240	1.1240	0.0015	0.13%
2026-03-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1269	1.1269	-0.0029	-0.26%
2026-03-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1283	1.1283	-0.0014	-0.12%
2026-03-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1310	1.1310	-0.0027	-0.24%
2026-03-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1318	1.1318	-0.0008	-0.07%
2026-03-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1309	1.1309	0.0009	0.08%
2026-03-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1278	1.1278	0.0031	0.27%
2026-03-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1301	1.1301	-0.0023	-0.20%
2026-03-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1296	1.1296	0.0005	0.04%
2026-03-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1279	1.1279	0.0017	0.15%
2026-03-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1314	1.1314	-0.0035	-0.31%
2026-03-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1381	1.1381	-0.0067	-0.59%
2026-03-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1365	1.1365	0.0016	0.14%
2026-02-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1350	1.1350	0.0015	0.13%
2026-02-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1354	1.1354	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1337	1.1337	0.0017	0.15%
2026-02-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1292	1.1292	0.0045	0.40%
2026-02-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1331	1.1331	-0.0039	-0.34%
2026-02-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1317	1.1317	0.0014	0.12%
2026-02-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1302	1.1302	0.0015	0.13%
2026-02-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1285	1.1285	0.0017	0.15%
2026-02-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1227	1.1227	0.0058	0.52%
2026-02-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1232	1.1232	-0.0005	-0.04%
2026-02-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1273	1.1273	-0.0041	-0.36%
2026-02-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1248	1.1248	0.0025	0.22%
2026-02-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1175	1.1175	0.0073	0.65%
2026-02-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1318	1.1318	-0.0143	-1.28%
2026-01-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1394	1.1394	-0.0076	-0.67%
2026-01-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1377	1.1377	0.0017	0.15%
2026-01-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1328	1.1328	0.0049	0.43%
2026-01-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1308	1.1308	0.0020	0.18%
2026-01-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1302	1.1302	0.0006	0.05%
2026-01-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1272	1.1272	0.0030	0.27%
2026-01-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1260	1.1260	0.0012	0.11%
2026-01-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1222	1.1222	0.0038	0.34%
2026-01-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1231	1.1231	-0.0009	-0.08%
2026-01-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1224	1.1224	0.0007	0.06%
2026-01-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1221	1.1221	0.0003	0.03%
2026-01-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1216	1.1216	0.0005	0.04%
2026-01-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1201	1.1201	0.0015	0.13%
2026-01-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1222	1.1222	-0.0021	-0.19%
2026-01-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1177	1.1177	0.0045	0.40%
2026-01-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1148	1.1148	0.0029	0.26%
2026-01-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1163	1.1163	-0.0015	-0.13%
2026-01-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1160	1.1160	0.0003	0.03%
2026-01-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1116	1.1116	0.0044	0.40%
2026-01-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1061	1.1061	0.0055	0.50%
2025-12-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1068	1.1068	-0.0007	-0.06%
2025-12-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1069	1.1069	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1082	1.1082	-0.0013	-0.12%
2025-12-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1067	1.1067	0.0015	0.14%
2025-12-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%
2025-12-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1051	1.1051	0.0013	0.12%
2025-12-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1038	1.1038	0.0013	0.12%
2025-12-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1011	1.1011	0.0027	0.25%
2025-12-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1011	1.1011	1.0998	1.0998	0.0013	0.12%
2025-12-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1004	1.1004	-0.0006	-0.05%
2025-12-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0971	1.0971	0.0033	0.30%
2025-12-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0971	1.0971	1.1006	1.1006	-0.0035	-0.32%
2025-12-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1019	1.1019	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1019	1.1019	1.0996	1.0996	0.0023	0.21%
2025-12-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1009	1.1009	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1002	1.1002	0.0007	0.06%
2025-12-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1021	1.1021	-0.0019	-0.17%
2025-12-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1016	1.1016	0.0005	0.05%
2025-12-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.0998	1.0998	0.0018	0.16%
2025-12-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0994	1.0994	0.0004	0.04%
2025-12-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1011	1.1011	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1011	1.1011	1.0989	1.0989	0.0022	0.20%
2025-11-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0976	1.0976	0.0013	0.12%
2025-11-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0970	1.0970	0.0007	0.06%
2025-11-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0950	1.0950	0.0020	0.18%
2025-11-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0941	1.0941	0.0009	0.08%
2025-11-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0993	1.0993	-0.0052	-0.47%
2025-11-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0998	1.0998	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0998	1.0998	1.0990	1.0990	0.0008	0.07%
2025-11-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1027	1.1027	-0.0037	-0.34%
2025-11-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1053	1.1053	-0.0026	-0.24%
2025-11-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1091	1.1091	-0.0038	-0.34%
2025-11-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1063	1.1063	0.0028	0.25%
2025-11-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1055	1.1055	0.0008	0.07%
2025-11-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1036	1.1036	0.0023	0.21%
2025-11-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1043	1.1043	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1010	1.1010	0.0033	0.30%
2025-11-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%
2025-11-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1045	1.1045	-0.0036	-0.33%
2025-11-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1031	1.1031	0.0014	0.13%
2025-10-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1043	1.1043	-0.0012	-0.11%
2025-10-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1064	1.1064	-0.0021	-0.19%
2025-10-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1019	1.1019	0.0045	0.41%
2025-10-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1042	1.1042	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1007	1.1007	0.0035	0.32%
2025-10-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1007	1.1007	1.0976	1.0976	0.0031	0.28%
2025-10-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%
2025-10-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0976	1.0976	1.1000	1.1000	-0.0024	-0.22%
2025-10-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0962	1.0962	0.0038	0.35%
2025-10-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0955	1.0955	0.0007	0.06%
2025-10-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0987	1.0987	-0.0032	-0.29%
2025-10-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2025-10-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0936	1.0936	0.0047	0.43%
2025-10-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0977	1.0977	-0.0041	-0.37%
2025-10-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2025-10-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0975	1.0975	1.1044	1.1044	-0.0069	-0.62%
2025-09-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0935	1.0935	-0.0025	-0.23%
2025-09-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0926	1.0926	0.0009	0.08%
2025-09-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0897	1.0897	0.0029	0.27%
2025-09-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2025-09-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0897	1.0897	1.0882	1.0882	0.0015	0.14%
2025-09-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0887	1.0887	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0891	1.0891	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%