博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A)基金净值查询(017015)

今天最新净值 1.1282 -0.0017 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1282
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：于文婷

近一季博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(017015)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1282	1.1282	-0.0028	-0.25%
2026-09-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1299	1.1299	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1301	1.1301	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-09-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1289	1.1289	0.0012	0.11%
2026-09-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2026-09-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1273	1.1273	0.0014	0.12%
2026-09-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1307	1.1307	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1319	1.1319	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1313	1.1313	0.0006	0.05%

2026-08-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1326	1.1326	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1305	1.1305	0.0021	0.19%
2026-08-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1300	1.1300	0.0005	0.04%
2026-08-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1293	1.1293	0.0007	0.06%
2026-08-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1310	1.1310	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1298	1.1298	0.0012	0.11%
2026-08-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1276	1.1276	0.0022	0.20%
2026-08-19	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1364	1.1364	-0.0088	-0.78%
2026-08-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1377	1.1377	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1327	1.1327	0.0050	0.44%
2026-08-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1318	1.1318	0.0009	0.08%
2026-08-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1332	1.1332	-0.0014	-0.12%
2026-08-12	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1312	1.1312	0.0020	0.18%
2026-08-11	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1324	1.1324	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1310	1.1310	0.0014	0.12%

2026-08-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1282	1.1282	0.0028	0.25%
2026-08-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1287	1.1287	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1253	1.1253	0.0034	0.30%
2026-08-04	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1230	1.1230	0.0023	0.20%
2026-08-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1245	1.1245	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1218	1.1218	0.0027	0.24%
2026-07-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1234	1.1234	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1223	1.1223	0.0011	0.10%
2026-07-28	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1285	1.1285	-0.0062	-0.55%
2026-07-27	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1255	1.1255	0.0030	0.27%
2026-07-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1288	1.1288	-0.0033	-0.29%
2026-07-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1285	1.1285	0.0003	0.03%
2026-07-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1294	1.1294	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1226	1.1226	0.0068	0.61%
2026-07-20	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1220	1.1220	0.0006	0.05%
2026-07-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1305	1.1305	-0.0085	-0.75%
2026-07-16	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1343	1.1343	-0.0038	-0.34%
2026-07-15	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1358	1.1358	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1322	1.1322	0.0036	0.32%
2026-07-13	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1379	1.1379	-0.0057	-0.50%
2026-07-10	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1421	1.1421	-0.0042	-0.37%
2026-07-09	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1367	1.1367	0.0054	0.48%
2026-07-08	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1377	1.1377	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1404	1.1404	-0.0027	-0.24%
2026-07-06	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1412	1.1412	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1398	1.1398	0.0014	0.12%
2026-07-02	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1480	1.1480	-0.0082	-0.71%
2026-07-01	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1510	1.1510	-0.0030	-0.26%
2026-06-30	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1458	1.1458	0.0052	0.45%
2026-06-29	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1427	1.1427	0.0031	0.27%
2026-06-26	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1490	1.1490	-0.0063	-0.55%
2026-06-25	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1448	1.1448	0.0042	0.37%
2026-06-24	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1417	1.1417	0.0031	0.27%
2026-06-23	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1497	1.1497	-0.0080	-0.70%
2026-06-22	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1460	1.1460	0.0037	0.32%
2026-06-18	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1436	1.1436	0.0024	0.21%
2026-06-17	017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1410	1.1410	0.0026	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%