中银价值混合C基金净值查询(017005)

今天最新净值 2.9723 0.0120 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0204 0.0004 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9723
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8164亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：刘腾

今年以来中银价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银价值混合C(017005)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017005	中银价值混合C	2.9574	2.9574	2.9723	2.9723	-0.0149	-0.50%
2026-09-16	017005	中银价值混合C	2.9723	2.9723	2.9603	2.9603	0.0120	0.41%
2026-09-15	017005	中银价值混合C	2.9603	2.9603	2.9736	2.9736	-0.0133	-0.45%
2026-09-14	017005	中银价值混合C	2.9736	2.9736	2.9865	2.9865	-0.0129	-0.43%
2026-09-11	017005	中银价值混合C	2.9865	2.9865	3.0185	3.0185	-0.0320	-1.06%
2026-09-10	017005	中银价值混合C	3.0185	3.0185	3.0327	3.0327	-0.0142	-0.47%
2026-09-09	017005	中银价值混合C	3.0327	3.0327	3.0201	3.0201	0.0126	0.42%
2026-09-08	017005	中银价值混合C	3.0201	3.0201	3.0176	3.0176	0.0025	0.08%
2026-09-07	017005	中银价值混合C	3.0176	3.0176	3.0065	3.0065	0.0111	0.37%
2026-09-04	017005	中银价值混合C	3.0065	3.0065	3.0115	3.0115	-0.0050	-0.17%

2026-09-03	017005	中银价值混合C	3.0115	3.0115	3.0018	3.0018	0.0097	0.32%
2026-09-02	017005	中银价值混合C	3.0018	3.0018	3.0428	3.0428	-0.0410	-1.35%
2026-09-01	017005	中银价值混合C	3.0428	3.0428	3.0598	3.0598	-0.0170	-0.56%
2026-08-31	017005	中银价值混合C	3.0598	3.0598	3.0582	3.0582	0.0016	0.05%
2026-08-28	017005	中银价值混合C	3.0582	3.0582	3.0674	3.0674	-0.0092	-0.30%
2026-08-27	017005	中银价值混合C	3.0674	3.0674	3.0293	3.0293	0.0381	1.26%
2026-08-26	017005	中银价值混合C	3.0293	3.0293	3.0098	3.0098	0.0195	0.65%
2026-08-25	017005	中银价值混合C	3.0098	3.0098	3.0202	3.0202	-0.0104	-0.34%
2026-08-24	017005	中银价值混合C	3.0202	3.0202	3.0388	3.0388	-0.0186	-0.61%
2026-08-21	017005	中银价值混合C	3.0388	3.0388	3.0265	3.0265	0.0123	0.41%
2026-08-20	017005	中银价值混合C	3.0265	3.0265	3.0203	3.0203	0.0062	0.21%
2026-08-19	017005	中银价值混合C	3.0203	3.0203	3.0810	3.0810	-0.0607	-1.97%
2026-08-18	017005	中银价值混合C	3.0810	3.0810	3.0824	3.0824	-0.0014	-0.05%
2026-08-17	017005	中银价值混合C	3.0824	3.0824	3.0374	3.0374	0.0450	1.48%
2026-08-14	017005	中银价值混合C	3.0374	3.0374	3.0341	3.0341	0.0033	0.11%

2026-08-13	017005	中银价值混合C	3.0341	3.0341	3.0583	3.0583	-0.0242	-0.79%
2026-08-12	017005	中银价值混合C	3.0583	3.0583	3.0504	3.0504	0.0079	0.26%
2026-08-11	017005	中银价值混合C	3.0504	3.0504	3.0770	3.0770	-0.0266	-0.86%
2026-08-10	017005	中银价值混合C	3.0770	3.0770	3.0650	3.0650	0.0120	0.39%
2026-08-07	017005	中银价值混合C	3.0650	3.0650	3.0440	3.0440	0.0210	0.69%
2026-08-06	017005	中银价值混合C	3.0440	3.0440	3.0382	3.0382	0.0058	0.19%
2026-08-05	017005	中银价值混合C	3.0382	3.0382	3.0109	3.0109	0.0273	0.91%
2026-08-04	017005	中银价值混合C	3.0109	3.0109	3.0049	3.0049	0.0060	0.20%
2026-08-03	017005	中银价值混合C	3.0049	3.0049	3.0233	3.0233	-0.0184	-0.61%
2026-07-31	017005	中银价值混合C	3.0233	3.0233	3.0233	3.0233	0.0000	0.00%
2026-07-30	017005	中银价值混合C	3.0233	3.0233	3.0254	3.0254	-0.0021	-0.07%
2026-07-29	017005	中银价值混合C	3.0254	3.0254	2.9982	2.9982	0.0272	0.91%
2026-07-28	017005	中银价值混合C	2.9982	2.9982	3.0421	3.0421	-0.0439	-1.44%
2026-07-27	017005	中银价值混合C	3.0421	3.0421	2.9963	2.9963	0.0458	1.53%
2026-07-24	017005	中银价值混合C	2.9963	2.9963	3.0498	3.0498	-0.0535	-1.75%
2026-07-23	017005	中银价值混合C	3.0498	3.0498	3.0313	3.0313	0.0185	0.61%
2026-07-22	017005	中银价值混合C	3.0313	3.0313	3.0211	3.0211	0.0102	0.34%
2026-07-21	017005	中银价值混合C	3.0211	3.0211	2.9850	2.9850	0.0361	1.21%
2026-07-20	017005	中银价值混合C	2.9850	2.9850	2.9310	2.9310	0.0540	1.84%
2026-07-17	017005	中银价值混合C	2.9310	2.9310	3.0016	3.0016	-0.0706	-2.35%
2026-07-16	017005	中银价值混合C	3.0016	3.0016	3.0462	3.0462	-0.0446	-1.46%
2026-07-15	017005	中银价值混合C	3.0462	3.0462	3.0436	3.0436	0.0026	0.09%
2026-07-14	017005	中银价值混合C	3.0436	3.0436	2.9972	2.9972	0.0464	1.55%
2026-07-13	017005	中银价值混合C	2.9972	2.9972	3.0390	3.0390	-0.0418	-1.38%
2026-07-10	017005	中银价值混合C	3.0390	3.0390	3.0799	3.0799	-0.0409	-1.33%
2026-07-09	017005	中银价值混合C	3.0799	3.0799	3.0338	3.0338	0.0461	1.52%
2026-07-08	017005	中银价值混合C	3.0338	3.0338	3.0623	3.0623	-0.0285	-0.93%
2026-07-07	017005	中银价值混合C	3.0623	3.0623	3.1005	3.1005	-0.0382	-1.23%
2026-07-06	017005	中银价值混合C	3.1005	3.1005	3.0870	3.0870	0.0135	0.44%
2026-07-03	017005	中银价值混合C	3.0870	3.0870	3.0710	3.0710	0.0160	0.52%
2026-07-02	017005	中银价值混合C	3.0710	3.0710	3.1363	3.1363	-0.0653	-2.08%
2026-07-01	017005	中银价值混合C	3.1363	3.1363	3.1374	3.1374	-0.0011	-0.04%
2026-06-30	017005	中银价值混合C	3.1374	3.1374	3.1208	3.1208	0.0166	0.53%
2026-06-29	017005	中银价值混合C	3.1208	3.1208	3.0852	3.0852	0.0356	1.15%
2026-06-26	017005	中银价值混合C	3.0852	3.0852	3.1471	3.1471	-0.0619	-1.97%
2026-06-25	017005	中银价值混合C	3.1471	3.1471	3.1260	3.1260	0.0211	0.67%
2026-06-24	017005	中银价值混合C	3.1260	3.1260	3.0916	3.0916	0.0344	1.11%
2026-06-23	017005	中银价值混合C	3.0916	3.0916	3.1432	3.1432	-0.0516	-1.64%
2026-06-22	017005	中银价值混合C	3.1432	3.1432	3.0767	3.0767	0.0665	2.16%
2026-06-18	017005	中银价值混合C	3.0767	3.0767	3.0902	3.0902	-0.0135	-0.44%
2026-06-17	017005	中银价值混合C	3.0902	3.0902	3.0663	3.0663	0.0239	0.78%
2026-06-16	017005	中银价值混合C	3.0663	3.0663	3.0706	3.0706	-0.0043	-0.14%
2026-06-15	017005	中银价值混合C	3.0706	3.0706	3.0323	3.0323	0.0383	1.26%
2026-06-12	017005	中银价值混合C	3.0323	3.0323	3.0125	3.0125	0.0198	0.66%
2026-06-11	017005	中银价值混合C	3.0125	3.0125	3.0161	3.0161	-0.0036	-0.12%
2026-06-10	017005	中银价值混合C	3.0161	3.0161	3.0487	3.0487	-0.0326	-1.07%
2026-06-09	017005	中银价值混合C	3.0487	3.0487	3.0011	3.0011	0.0476	1.59%
2026-06-08	017005	中银价值混合C	3.0011	3.0011	3.0522	3.0522	-0.0511	-1.67%
2026-06-05	017005	中银价值混合C	3.0522	3.0522	3.0956	3.0956	-0.0434	-1.40%
2026-06-04	017005	中银价值混合C	3.0956	3.0956	3.1071	3.1071	-0.0115	-0.37%
2026-06-03	017005	中银价值混合C	3.1071	3.1071	3.0950	3.0950	0.0121	0.39%
2026-06-02	017005	中银价值混合C	3.0950	3.0950	3.0748	3.0748	0.0202	0.66%
2026-06-01	017005	中银价值混合C	3.0748	3.0748	3.0994	3.0994	-0.0246	-0.79%
2026-05-29	017005	中银价值混合C	3.0994	3.0994	3.1197	3.1197	-0.0203	-0.65%
2026-05-28	017005	中银价值混合C	3.1197	3.1197	3.0978	3.0978	0.0219	0.71%
2026-05-27	017005	中银价值混合C	3.0978	3.0978	3.1222	3.1222	-0.0244	-0.78%
2026-05-26	017005	中银价值混合C	3.1222	3.1222	3.1224	3.1224	-0.0002	-0.01%
2026-05-25	017005	中银价值混合C	3.1224	3.1224	3.0749	3.0749	0.0475	1.54%
2026-05-22	017005	中银价值混合C	3.0749	3.0749	3.0379	3.0379	0.0370	1.22%
2026-05-21	017005	中银价值混合C	3.0379	3.0379	3.0894	3.0894	-0.0515	-1.67%
2026-05-20	017005	中银价值混合C	3.0894	3.0894	3.0870	3.0870	0.0024	0.08%
2026-05-19	017005	中银价值混合C	3.0870	3.0870	3.0690	3.0690	0.0180	0.59%
2026-05-18	017005	中银价值混合C	3.0690	3.0690	3.0860	3.0860	-0.0170	-0.55%
2026-05-15	017005	中银价值混合C	3.0860	3.0860	3.1040	3.1040	-0.0180	-0.58%
2026-05-14	017005	中银价值混合C	3.1040	3.1040	3.1600	3.1600	-0.0560	-1.77%
2026-05-13	017005	中银价值混合C	3.1600	3.1600	3.1460	3.1460	0.0140	0.45%
2026-05-12	017005	中银价值混合C	3.1460	3.1460	3.1490	3.1490	-0.0030	-0.10%
2026-05-11	017005	中银价值混合C	3.1490	3.1490	3.1050	3.1050	0.0440	1.42%
2026-05-08	017005	中银价值混合C	3.1050	3.1050	3.1130	3.1130	-0.0080	-0.26%
2026-04-30	017005	中银价值混合C	3.0960	3.0960	3.1020	3.1020	-0.0060	-0.19%
2026-04-29	017005	中银价值混合C	3.1020	3.1020	3.0760	3.0760	0.0260	0.85%
2026-04-28	017005	中银价值混合C	3.0760	3.0760	3.0700	3.0700	0.0060	0.20%
2026-04-27	017005	中银价值混合C	3.0700	3.0700	3.0580	3.0580	0.0120	0.39%
2026-04-24	017005	中银价值混合C	3.0580	3.0580	3.0610	3.0610	-0.0030	-0.10%
2026-04-23	017005	中银价值混合C	3.0610	3.0610	3.0660	3.0660	-0.0050	-0.16%
2026-04-22	017005	中银价值混合C	3.0660	3.0660	3.0560	3.0560	0.0100	0.33%
2026-04-21	017005	中银价值混合C	3.0560	3.0560	3.0490	3.0490	0.0070	0.23%
2026-04-20	017005	中银价值混合C	3.0490	3.0490	3.0310	3.0310	0.0180	0.59%
2026-04-17	017005	中银价值混合C	3.0310	3.0310	3.0430	3.0430	-0.0120	-0.39%
2026-04-16	017005	中银价值混合C	3.0430	3.0430	3.0270	3.0270	0.0160	0.53%
2026-04-15	017005	中银价值混合C	3.0270	3.0270	3.0300	3.0300	-0.0030	-0.10%
2026-04-14	017005	中银价值混合C	3.0300	3.0300	3.0100	3.0100	0.0200	0.66%
2026-04-13	017005	中银价值混合C	3.0100	3.0100	3.0070	3.0070	0.0030	0.10%
2026-04-10	017005	中银价值混合C	3.0070	3.0070	2.9930	2.9930	0.0140	0.47%
2026-04-09	017005	中银价值混合C	2.9930	2.9930	3.0020	3.0020	-0.0090	-0.30%
2026-04-08	017005	中银价值混合C	3.0020	3.0020	2.9400	2.9400	0.0620	2.11%
2026-04-07	017005	中银价值混合C	2.9400	2.9400	2.9300	2.9300	0.0100	0.34%
2026-04-03	017005	中银价值混合C	2.9300	2.9300	2.9550	2.9550	-0.0250	-0.85%
2026-04-02	017005	中银价值混合C	2.9550	2.9550	2.9670	2.9670	-0.0120	-0.40%
2026-04-01	017005	中银价值混合C	2.9670	2.9670	2.9360	2.9360	0.0310	1.06%
2026-03-31	017005	中银价值混合C	2.9360	2.9360	2.9600	2.9600	-0.0240	-0.81%
2026-03-30	017005	中银价值混合C	2.9600	2.9600	2.9520	2.9520	0.0080	0.27%
2026-03-27	017005	中银价值混合C	2.9520	2.9520	2.9280	2.9280	0.0240	0.82%
2026-03-26	017005	中银价值混合C	2.9280	2.9280	2.9510	2.9510	-0.0230	-0.78%
2026-03-25	017005	中银价值混合C	2.9510	2.9510	2.9260	2.9260	0.0250	0.85%
2026-03-24	017005	中银价值混合C	2.9260	2.9260	2.8980	2.8980	0.0280	0.97%
2026-03-23	017005	中银价值混合C	2.8980	2.8980	2.9710	2.9710	-0.0730	-2.46%
2026-03-20	017005	中银价值混合C	2.9710	2.9710	2.9830	2.9830	-0.0120	-0.40%
2026-03-19	017005	中银价值混合C	2.9830	2.9830	3.0210	3.0210	-0.0380	-1.26%
2026-03-18	017005	中银价值混合C	3.0210	3.0210	3.0200	3.0200	0.0010	0.03%
2026-03-17	017005	中银价值混合C	3.0200	3.0200	3.0470	3.0470	-0.0270	-0.89%
2026-03-16	017005	中银价值混合C	3.0470	3.0470	3.0660	3.0660	-0.0190	-0.62%
2026-03-13	017005	中银价值混合C	3.0660	3.0660	3.0880	3.0880	-0.0220	-0.71%
2026-03-12	017005	中银价值混合C	3.0880	3.0880	3.0950	3.0950	-0.0070	-0.23%
2026-03-11	017005	中银价值混合C	3.0950	3.0950	3.0800	3.0800	0.0150	0.49%
2026-03-10	017005	中银价值混合C	3.0800	3.0800	3.0580	3.0580	0.0220	0.72%
2026-03-09	017005	中银价值混合C	3.0580	3.0580	3.0910	3.0910	-0.0330	-1.07%
2026-03-06	017005	中银价值混合C	3.0910	3.0910	3.0750	3.0750	0.0160	0.52%
2026-03-05	017005	中银价值混合C	3.0750	3.0750	3.0560	3.0560	0.0190	0.62%
2026-03-04	017005	中银价值混合C	3.0560	3.0560	3.0790	3.0790	-0.0230	-0.75%
2026-03-03	017005	中银价值混合C	3.0790	3.0790	3.1250	3.1250	-0.0460	-1.47%
2026-03-02	017005	中银价值混合C	3.1250	3.1250	3.1220	3.1220	0.0030	0.10%
2026-02-27	017005	中银价值混合C	3.1220	3.1220	3.1190	3.1190	0.0030	0.10%
2026-02-26	017005	中银价值混合C	3.1190	3.1190	3.1250	3.1250	-0.0060	-0.19%
2026-02-25	017005	中银价值混合C	3.1250	3.1250	3.0960	3.0960	0.0290	0.94%
2026-02-24	017005	中银价值混合C	3.0960	3.0960	3.0710	3.0710	0.0250	0.81%
2026-02-13	017005	中银价值混合C	3.0710	3.0710	3.1140	3.1140	-0.0430	-1.38%
2026-02-12	017005	中银价值混合C	3.1140	3.1140	3.1180	3.1180	-0.0040	-0.13%
2026-02-11	017005	中银价值混合C	3.1180	3.1180	3.1100	3.1100	0.0080	0.26%
2026-02-10	017005	中银价值混合C	3.1100	3.1100	3.0950	3.0950	0.0150	0.48%
2026-02-09	017005	中银价值混合C	3.0950	3.0950	3.0610	3.0610	0.0340	1.11%
2026-02-06	017005	中银价值混合C	3.0610	3.0610	3.0710	3.0710	-0.0100	-0.33%
2026-02-05	017005	中银价值混合C	3.0710	3.0710	3.0880	3.0880	-0.0170	-0.55%
2026-02-04	017005	中银价值混合C	3.0880	3.0880	3.0510	3.0510	0.0370	1.21%
2026-02-03	017005	中银价值混合C	3.0510	3.0510	2.9920	2.9920	0.0590	1.97%
2026-02-02	017005	中银价值混合C	2.9920	2.9920	3.0720	3.0720	-0.0800	-2.60%
2026-01-30	017005	中银价值混合C	3.0720	3.0720	3.1130	3.1130	-0.0410	-1.32%
2026-01-29	017005	中银价值混合C	3.1130	3.1130	3.0970	3.0970	0.0160	0.52%
2026-01-28	017005	中银价值混合C	3.0970	3.0970	3.0730	3.0730	0.0240	0.78%
2026-01-27	017005	中银价值混合C	3.0730	3.0730	3.0640	3.0640	0.0090	0.29%
2026-01-26	017005	中银价值混合C	3.0640	3.0640	3.0660	3.0660	-0.0020	-0.07%
2026-01-23	017005	中银价值混合C	3.0660	3.0660	3.0500	3.0500	0.0160	0.52%
2026-01-22	017005	中银价值混合C	3.0500	3.0500	3.0450	3.0450	0.0050	0.16%
2026-01-21	017005	中银价值混合C	3.0450	3.0450	3.0430	3.0430	0.0020	0.07%
2026-01-20	017005	中银价值混合C	3.0430	3.0430	3.0400	3.0400	0.0030	0.10%
2026-01-19	017005	中银价值混合C	3.0400	3.0400	3.0350	3.0350	0.0050	0.16%
2026-01-16	017005	中银价值混合C	3.0350	3.0350	3.0450	3.0450	-0.0100	-0.33%
2026-01-15	017005	中银价值混合C	3.0450	3.0450	3.0450	3.0450	0.0000	0.00%
2026-01-14	017005	中银价值混合C	3.0450	3.0450	3.0560	3.0560	-0.0110	-0.36%
2026-01-13	017005	中银价值混合C	3.0560	3.0560	3.0560	3.0560	0.0000	0.00%
2026-01-12	017005	中银价值混合C	3.0560	3.0560	3.0490	3.0490	0.0070	0.23%
2026-01-09	017005	中银价值混合C	3.0490	3.0490	3.0280	3.0280	0.0210	0.69%
2026-01-08	017005	中银价值混合C	3.0280	3.0280	3.0460	3.0460	-0.0180	-0.59%
2026-01-07	017005	中银价值混合C	3.0460	3.0460	3.0510	3.0510	-0.0050	-0.16%
2026-01-06	017005	中银价值混合C	3.0510	3.0510	3.0010	3.0010	0.0500	1.67%
2026-01-05	017005	中银价值混合C	3.0010	3.0010	2.9610	2.9610	0.0400	1.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%