中银价值混合C基金净值查询(017005)

今天最新净值 2.9603 -0.0133 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0204 0.0004 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9603
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8164亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：刘腾

近一季中银价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银价值混合C(017005)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017005	中银价值混合C	2.9723	2.9723	2.9603	2.9603	0.0120	0.41%
2026-09-15	017005	中银价值混合C	2.9603	2.9603	2.9736	2.9736	-0.0133	-0.45%
2026-09-14	017005	中银价值混合C	2.9736	2.9736	2.9865	2.9865	-0.0129	-0.43%
2026-09-11	017005	中银价值混合C	2.9865	2.9865	3.0185	3.0185	-0.0320	-1.06%
2026-09-10	017005	中银价值混合C	3.0185	3.0185	3.0327	3.0327	-0.0142	-0.47%
2026-09-09	017005	中银价值混合C	3.0327	3.0327	3.0201	3.0201	0.0126	0.42%
2026-09-08	017005	中银价值混合C	3.0201	3.0201	3.0176	3.0176	0.0025	0.08%
2026-09-07	017005	中银价值混合C	3.0176	3.0176	3.0065	3.0065	0.0111	0.37%
2026-09-04	017005	中银价值混合C	3.0065	3.0065	3.0115	3.0115	-0.0050	-0.17%
2026-09-03	017005	中银价值混合C	3.0115	3.0115	3.0018	3.0018	0.0097	0.32%

2026-09-02	017005	中银价值混合C	3.0018	3.0018	3.0428	3.0428	-0.0410	-1.35%
2026-09-01	017005	中银价值混合C	3.0428	3.0428	3.0598	3.0598	-0.0170	-0.56%
2026-08-31	017005	中银价值混合C	3.0598	3.0598	3.0582	3.0582	0.0016	0.05%
2026-08-28	017005	中银价值混合C	3.0582	3.0582	3.0674	3.0674	-0.0092	-0.30%
2026-08-27	017005	中银价值混合C	3.0674	3.0674	3.0293	3.0293	0.0381	1.26%
2026-08-26	017005	中银价值混合C	3.0293	3.0293	3.0098	3.0098	0.0195	0.65%
2026-08-25	017005	中银价值混合C	3.0098	3.0098	3.0202	3.0202	-0.0104	-0.34%
2026-08-24	017005	中银价值混合C	3.0202	3.0202	3.0388	3.0388	-0.0186	-0.61%
2026-08-21	017005	中银价值混合C	3.0388	3.0388	3.0265	3.0265	0.0123	0.41%
2026-08-20	017005	中银价值混合C	3.0265	3.0265	3.0203	3.0203	0.0062	0.21%
2026-08-19	017005	中银价值混合C	3.0203	3.0203	3.0810	3.0810	-0.0607	-1.97%
2026-08-18	017005	中银价值混合C	3.0810	3.0810	3.0824	3.0824	-0.0014	-0.05%
2026-08-17	017005	中银价值混合C	3.0824	3.0824	3.0374	3.0374	0.0450	1.48%
2026-08-14	017005	中银价值混合C	3.0374	3.0374	3.0341	3.0341	0.0033	0.11%
2026-08-13	017005	中银价值混合C	3.0341	3.0341	3.0583	3.0583	-0.0242	-0.79%

2026-08-12	017005	中银价值混合C	3.0583	3.0583	3.0504	3.0504	0.0079	0.26%
2026-08-11	017005	中银价值混合C	3.0504	3.0504	3.0770	3.0770	-0.0266	-0.86%
2026-08-10	017005	中银价值混合C	3.0770	3.0770	3.0650	3.0650	0.0120	0.39%
2026-08-07	017005	中银价值混合C	3.0650	3.0650	3.0440	3.0440	0.0210	0.69%
2026-08-06	017005	中银价值混合C	3.0440	3.0440	3.0382	3.0382	0.0058	0.19%
2026-08-05	017005	中银价值混合C	3.0382	3.0382	3.0109	3.0109	0.0273	0.91%
2026-08-04	017005	中银价值混合C	3.0109	3.0109	3.0049	3.0049	0.0060	0.20%
2026-08-03	017005	中银价值混合C	3.0049	3.0049	3.0233	3.0233	-0.0184	-0.61%
2026-07-31	017005	中银价值混合C	3.0233	3.0233	3.0233	3.0233	0.0000	0.00%
2026-07-30	017005	中银价值混合C	3.0233	3.0233	3.0254	3.0254	-0.0021	-0.07%
2026-07-29	017005	中银价值混合C	3.0254	3.0254	2.9982	2.9982	0.0272	0.91%
2026-07-28	017005	中银价值混合C	2.9982	2.9982	3.0421	3.0421	-0.0439	-1.44%
2026-07-27	017005	中银价值混合C	3.0421	3.0421	2.9963	2.9963	0.0458	1.53%
2026-07-24	017005	中银价值混合C	2.9963	2.9963	3.0498	3.0498	-0.0535	-1.75%
2026-07-23	017005	中银价值混合C	3.0498	3.0498	3.0313	3.0313	0.0185	0.61%
2026-07-22	017005	中银价值混合C	3.0313	3.0313	3.0211	3.0211	0.0102	0.34%
2026-07-21	017005	中银价值混合C	3.0211	3.0211	2.9850	2.9850	0.0361	1.21%
2026-07-20	017005	中银价值混合C	2.9850	2.9850	2.9310	2.9310	0.0540	1.84%
2026-07-17	017005	中银价值混合C	2.9310	2.9310	3.0016	3.0016	-0.0706	-2.35%
2026-07-16	017005	中银价值混合C	3.0016	3.0016	3.0462	3.0462	-0.0446	-1.46%
2026-07-15	017005	中银价值混合C	3.0462	3.0462	3.0436	3.0436	0.0026	0.09%
2026-07-14	017005	中银价值混合C	3.0436	3.0436	2.9972	2.9972	0.0464	1.55%
2026-07-13	017005	中银价值混合C	2.9972	2.9972	3.0390	3.0390	-0.0418	-1.38%
2026-07-10	017005	中银价值混合C	3.0390	3.0390	3.0799	3.0799	-0.0409	-1.33%
2026-07-09	017005	中银价值混合C	3.0799	3.0799	3.0338	3.0338	0.0461	1.52%
2026-07-08	017005	中银价值混合C	3.0338	3.0338	3.0623	3.0623	-0.0285	-0.93%
2026-07-07	017005	中银价值混合C	3.0623	3.0623	3.1005	3.1005	-0.0382	-1.23%
2026-07-06	017005	中银价值混合C	3.1005	3.1005	3.0870	3.0870	0.0135	0.44%
2026-07-03	017005	中银价值混合C	3.0870	3.0870	3.0710	3.0710	0.0160	0.52%
2026-07-02	017005	中银价值混合C	3.0710	3.0710	3.1363	3.1363	-0.0653	-2.08%
2026-07-01	017005	中银价值混合C	3.1363	3.1363	3.1374	3.1374	-0.0011	-0.04%
2026-06-30	017005	中银价值混合C	3.1374	3.1374	3.1208	3.1208	0.0166	0.53%
2026-06-29	017005	中银价值混合C	3.1208	3.1208	3.0852	3.0852	0.0356	1.15%
2026-06-26	017005	中银价值混合C	3.0852	3.0852	3.1471	3.1471	-0.0619	-1.97%
2026-06-25	017005	中银价值混合C	3.1471	3.1471	3.1260	3.1260	0.0211	0.67%
2026-06-24	017005	中银价值混合C	3.1260	3.1260	3.0916	3.0916	0.0344	1.11%
2026-06-23	017005	中银价值混合C	3.0916	3.0916	3.1432	3.1432	-0.0516	-1.64%
2026-06-22	017005	中银价值混合C	3.1432	3.1432	3.0767	3.0767	0.0665	2.16%
2026-06-18	017005	中银价值混合C	3.0767	3.0767	3.0902	3.0902	-0.0135	-0.44%
2026-06-17	017005	中银价值混合C	3.0902	3.0902	3.0663	3.0663	0.0239	0.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%