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中银价值混合C - 基金主页(代码:017005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9603 -0.0133 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0204 0.0004 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9603
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8164亿
最近资产：2.21亿
基金公司：
基金经理：刘腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	-1.99%	-2.14%	-3.07%	2.85%	34.13%	6.15%	9.97%
同类排名	1359/2282	1606/2314	1149/2307	962/2292	1270/2265	1275/2173	1615/2101	-

中银价值混合C(017005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.9723	0.41%
2026-09-15	2.9603	-0.45%
2026-09-14	2.9736	-0.43%
2026-09-11	2.9865	-1.06%
2026-09-10	3.0185	-0.47%
2026-09-09	3.0327	0.42%

中银价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601898	中煤能源	0.0000	2.01%	-0.81%
002142	宁波银行	0.0000	1.89%	1.83%
300274	阳光电源	0.0000	1.77%	-2.29%
600919	江苏银行	0.0000	1.75%	2.88%
600519	贵州茅台	0.0000	1.72%	-0.05%
300308	中际旭创	0.0000	1.64%	0.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.64%	1.63%
600183	生益科技	0.0000	1.63%	1.84%
000425	徐工机械	0.0000	1.62%	2.68%
600150	中国船舶	0.0000	1.48%	1.45%

中银价值混合C(017005)基金档案

基金代码	017005	基金简称	中银价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘腾	基金托管人		基金公司
最近资产	2.21亿	最近份额	0.8164亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%