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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(017004)

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今天最新净值 1.4037 0.0104 0.75% 2026-06-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4037
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1028亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：王振雄 吴伟
近一年上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金累计收益率42.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-06-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.4037 1.4037 1.3933 1.3933 0.0104 0.75%
2026-06-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3933 1.3933 1.4256 1.4256 -0.0323 -2.32%
2026-06-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.4256 1.4256 1.4171 1.4171 0.0085 0.60%
2026-06-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.4171 1.4171 1.3994 1.3994 0.0177 1.25%
2026-06-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3994 1.3994 1.3862 1.3862 0.0132 0.95%
2026-06-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3862 1.3862 1.3793 1.3793 0.0069 0.50%
2026-06-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3793 1.3793 1.3368 1.3368 0.0425 3.08%
2026-06-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3368 1.3368 1.3332 1.3332 0.0036 0.27%
2026-06-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3332 1.3332 1.3406 1.3406 -0.0074 -0.55%
2026-06-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3406 1.3406 1.3627 1.3627 -0.0221 -1.65%
2026-06-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3627 1.3627 1.3357 1.3357 0.0270 1.98%
2026-06-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3357 1.3357 1.3595 1.3595 -0.0238 -1.78%
2026-06-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3595 1.3595 1.3812 1.3812 -0.0217 -1.60%
2026-06-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3812 1.3812 1.3860 1.3860 -0.0048 -0.35%
2026-06-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3860 1.3860 1.3679 1.3679 0.0181 1.31%
2026-06-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3679 1.3679 1.3448 1.3448 0.0231 1.69%
2026-06-01 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3448 1.3448 1.3578 1.3578 -0.0130 -0.96%
2026-05-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3578 1.3578 1.3655 1.3655 -0.0077 -0.56%
2026-05-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3655 1.3655 1.3522 1.3522 0.0133 0.98%
2026-05-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3522 1.3522 1.3545 1.3545 -0.0023 -0.17%
2026-05-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3545 1.3545 1.3530 1.3530 0.0015 0.11%
2026-05-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3530 1.3530 1.3262 1.3262 0.0268 1.98%
2026-05-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3262 1.3262 1.3058 1.3058 0.0204 1.54%
2026-05-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3058 1.3058 1.3261 1.3261 -0.0203 -1.55%
2026-05-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3261 1.3261 1.3196 1.3196 0.0065 0.49%
2026-05-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3196 1.3196 1.3168 1.3168 0.0028 0.21%
2026-05-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3168 1.3168 1.3201 1.3201 -0.0033 -0.25%
2026-05-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3201 1.3201 1.3335 1.3335 -0.0134 -1.02%
2026-05-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3335 1.3335 1.3406 1.3406 -0.0071 -0.53%
2026-05-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3406 1.3406 1.3244 1.3244 0.0162 1.21%
2026-05-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3244 1.3244 1.3194 1.3194 0.0050 0.38%
2026-05-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3194 1.3194 1.2985 1.2985 0.0209 1.58%
2026-05-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2985 1.2985 1.3007 1.3007 -0.0022 -0.17%
2026-05-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3007 1.3007 1.2809 1.2809 0.0198 1.52%
2026-05-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2809 1.2809 1.2688 1.2688 0.0121 0.95%
2026-04-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2650 1.2650 1.2724 1.2724 -0.0074 -0.58%
2026-04-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2724 1.2724 1.2660 1.2660 0.0064 0.51%
2026-04-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2660 1.2660 1.2748 1.2748 -0.0088 -0.69%
2026-04-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2748 1.2748 1.2805 1.2805 -0.0057 -0.45%
2026-04-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2805 1.2805 1.2652 1.2652 0.0153 1.19%
2026-04-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2652 1.2652 1.2639 1.2639 0.0013 0.10%
2026-04-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2639 1.2639 1.2621 1.2621 0.0018 0.14%
2026-04-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2621 1.2621 1.2566 1.2566 0.0055 0.44%
2026-04-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2566 1.2566 1.2402 1.2402 0.0164 1.31%
2026-04-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2402 1.2402 1.2430 1.2430 -0.0028 -0.23%
2026-04-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2430 1.2430 1.2270 1.2270 0.0160 1.29%
2026-04-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2270 1.2270 1.2293 1.2293 -0.0023 -0.19%
2026-04-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2293 1.2293 1.2190 1.2190 0.0103 0.84%
2026-04-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2190 1.2190 1.2205 1.2205 -0.0015 -0.12%
2026-04-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2205 1.2205 1.1822 1.1822 0.0383 3.14%
2026-04-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1822 1.1822 1.1794 1.1794 0.0028 0.24%
2026-04-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1794 1.1794 1.1796 1.1796 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1796 1.1796 1.1903 1.1903 -0.0107 -0.90%
2026-04-01 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1903 1.1903 1.1696 1.1696 0.0207 1.74%
2026-03-31 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1696 1.1696 1.1814 1.1814 -0.0118 -1.00%
2026-03-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1814 1.1814 1.1837 1.1837 -0.0023 -0.19%
2026-03-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1837 1.1837 1.1822 1.1822 0.0015 0.13%
2026-03-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1822 1.1822 1.1905 1.1905 -0.0083 -0.70%
2026-03-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1905 1.1905 1.1772 1.1772 0.0133 1.12%
2026-03-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1772 1.1772 1.1662 1.1662 0.0110 0.94%
2026-03-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1662 1.1662 1.1880 1.1880 -0.0218 -1.87%
2026-03-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1880 1.1880 1.1843 1.1843 0.0037 0.31%
2026-03-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1843 1.1843 1.1941 1.1941 -0.0098 -0.82%
2026-03-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1941 1.1941 1.1771 1.1771 0.0170 1.42%
2026-03-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1771 1.1771 1.1938 1.1938 -0.0167 -1.42%
2026-03-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1938 1.1938 1.1912 1.1912 0.0026 0.22%
2026-03-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1912 1.1912 1.1949 1.1949 -0.0037 -0.31%
2026-03-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1949 1.1949 1.2028 1.2028 -0.0079 -0.66%
2026-03-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2028 1.2028 1.2044 1.2044 -0.0016 -0.13%
2026-03-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2044 1.2044 1.1847 1.1847 0.0197 1.64%
2026-03-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1847 1.1847 1.2020 1.2020 -0.0173 -1.46%
2026-03-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2020 1.2020 1.2076 1.2076 -0.0056 -0.46%
2026-03-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2076 1.2076 1.1983 1.1983 0.0093 0.78%
2026-03-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1983 1.1983 1.2077 1.2077 -0.0094 -0.78%
2026-03-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2077 1.2077 1.2303 1.2303 -0.0226 -1.87%
2026-03-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2303 1.2303 1.2333 1.2333 -0.0030 -0.24%
2026-02-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2333 1.2333 1.2434 1.2434 -0.0101 -0.81%
2026-02-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2434 1.2434 1.2332 1.2332 0.0102 0.83%
2026-02-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2332 1.2332 1.2268 1.2268 0.0064 0.52%
2026-02-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2268 1.2268 1.2126 1.2126 0.0142 1.16%
2026-02-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2126 1.2126 1.2225 1.2225 -0.0099 -0.81%
2026-02-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2225 1.2225 1.2127 1.2127 0.0098 0.81%
2026-02-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2127 1.2127 1.2184 1.2184 -0.0057 -0.47%
2026-02-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2184 1.2184 1.2169 1.2169 0.0015 0.12%
2026-02-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2169 1.2169 1.2014 1.2014 0.0155 1.27%
2026-02-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2014 1.2014 1.2053 1.2053 -0.0039 -0.32%
2026-02-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2053 1.2053 1.2150 1.2150 -0.0097 -0.80%
2026-02-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2150 1.2150 1.2284 1.2284 -0.0134 -1.10%
2026-02-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2284 1.2284 1.2204 1.2204 0.0080 0.66%
2026-02-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2204 1.2204 1.2502 1.2502 -0.0298 -2.44%
2026-01-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2502 1.2502 1.2654 1.2654 -0.0152 -1.22%
2026-01-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2654 1.2654 1.2678 1.2678 -0.0024 -0.19%
2026-01-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2678 1.2678 1.2471 1.2471 0.0207 1.63%
2026-01-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2471 1.2471 1.2447 1.2447 0.0024 0.19%
2026-01-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2447 1.2447 1.2276 1.2276 0.0171 1.37%
2026-01-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2276 1.2276 1.2277 1.2277 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2277 1.2277 1.2226 1.2226 0.0051 0.42%
2026-01-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2226 1.2226 1.2056 1.2056 0.0170 1.39%
2026-01-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2056 1.2056 1.2149 1.2149 -0.0093 -0.77%
2026-01-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2149 1.2149 1.2182 1.2182 -0.0033 -0.27%
2026-01-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2182 1.2182 1.2201 1.2201 -0.0019 -0.16%
2026-01-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2201 1.2201 1.2102 1.2102 0.0099 0.82%
2026-01-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2102 1.2102 1.2043 1.2043 0.0059 0.49%
2026-01-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2043 1.2043 1.2080 1.2080 -0.0037 -0.31%
2026-01-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2080 1.2080 1.1997 1.1997 0.0083 0.69%
2026-01-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1997 1.1997 1.1885 1.1885 0.0112 0.94%
2026-01-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1885 1.1885 1.1988 1.1988 -0.0103 -0.86%
2026-01-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1988 1.1988 1.1940 1.1940 0.0048 0.40%
2026-01-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1940 1.1940 1.1766 1.1766 0.0174 1.46%
2026-01-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1766 1.1766 1.1600 1.1600 0.0166 1.41%
2025-12-31 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1600 1.1600 1.1613 1.1613 -0.0013 -0.11%
2025-12-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1613 1.1613 1.1554 1.1554 0.0059 0.51%
2025-12-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1554 1.1554 1.1624 1.1624 -0.0070 -0.60%
2025-12-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1624 1.1624 1.1561 1.1561 0.0063 0.54%
2025-12-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1561 1.1561 1.1578 1.1578 -0.0017 -0.15%
2025-12-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1578 1.1578 1.1519 1.1519 0.0059 0.51%
2025-12-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1519 1.1519 1.1512 1.1512 0.0007 0.06%
2025-12-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1512 1.1512 1.1341 1.1341 0.0171 1.49%
2025-12-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1341 1.1341 1.1265 1.1265 0.0076 0.67%
2025-12-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1265 1.1265 1.1340 1.1340 -0.0075 -0.66%
2025-12-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1340 1.1340 1.1104 1.1104 0.0236 2.08%
2025-12-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1104 1.1104 1.1249 1.1249 -0.0145 -1.31%
2025-12-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1249 1.1249 1.1330 1.1330 -0.0081 -0.72%
2025-12-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1330 1.1330 1.1262 1.1262 0.0068 0.60%
2025-12-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1262 1.1262 1.1391 1.1391 -0.0129 -1.15%
2025-12-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1391 1.1391 1.1362 1.1362 0.0029 0.26%
2025-12-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1362 1.1362 1.1389 1.1389 -0.0027 -0.24%
2025-12-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1389 1.1389 1.1301 1.1301 0.0088 0.78%
2025-12-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1301 1.1301 1.1203 1.1203 0.0098 0.87%
2025-12-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1203 1.1203 1.1197 1.1197 0.0006 0.05%
2025-12-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1197 1.1197 1.1202 1.1202 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1202 1.1202 1.1244 1.1244 -0.0042 -0.37%
2025-12-01 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1244 1.1244 1.1164 1.1164 0.0080 0.72%
2025-11-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1164 1.1164 1.1112 1.1112 0.0052 0.47%
2025-11-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-11-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1112 1.1112 1.0979 1.0979 0.0133 1.20%
2025-11-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0979 1.0979 1.0836 1.0836 0.0143 1.30%
2025-11-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0836 1.0836 1.0889 1.0889 -0.0053 -0.49%
2025-11-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0889 1.0889 1.1182 1.1182 -0.0293 -2.69%
2025-11-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1182 1.1182 1.1200 1.1200 -0.0018 -0.16%
2025-11-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1200 1.1200 1.1128 1.1128 0.0072 0.65%
2025-11-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1128 1.1128 1.1291 1.1291 -0.0163 -1.46%
2025-11-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1291 1.1291 1.1273 1.1273 0.0018 0.16%
2025-11-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1273 1.1273 1.1413 1.1413 -0.0140 -1.24%
2025-11-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1413 1.1413 1.1280 1.1280 0.0133 1.17%
2025-11-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2025-11-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1278 1.1278 1.1359 1.1359 -0.0081 -0.71%
2025-11-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1359 1.1359 1.1380 1.1380 -0.0021 -0.18%
2025-11-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1381 1.1381 1.1285 1.1285 0.0096 0.85%
2025-11-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1285 1.1285 1.1258 1.1258 0.0027 0.24%
2025-11-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1258 1.1258 1.1371 1.1371 -0.0113 -1.00%
2025-11-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1371 1.1371 1.1376 1.1376 -0.0005 -0.04%
2025-10-31 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1376 1.1376 1.1523 1.1523 -0.0147 -1.29%
2025-10-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1523 1.1523 1.1623 1.1623 -0.0100 -0.86%
2025-10-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1623 1.1623 1.1455 1.1455 0.0168 1.45%
2025-10-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1455 1.1455 1.1515 1.1515 -0.0060 -0.52%
2025-10-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1515 1.1515 1.1306 1.1306 0.0209 1.82%
2025-10-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1306 1.1306 1.1082 1.1082 0.0224 1.98%
2025-10-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1082 1.1082 1.1102 1.1102 -0.0020 -0.18%
2025-10-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1102 1.1102 1.1164 1.1164 -0.0062 -0.56%
2025-10-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1164 1.1164 1.0956 1.0956 0.0208 1.86%
2025-10-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0956 1.0956 1.0884 1.0884 0.0072 0.66%
2025-10-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0884 1.0884 1.0999 1.0999 -0.0115 -1.05%
2025-10-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0999 1.0999 1.1021 1.1021 -0.0022 -0.20%
2025-10-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1021 1.1021 1.0905 1.0905 0.0116 1.06%
2025-10-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0905 1.0905 1.1176 1.1176 -0.0271 -2.49%
2025-10-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1176 1.1176 1.1185 1.1185 -0.0009 -0.08%
2025-10-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1185 1.1185 1.1411 1.1411 -0.0226 -2.02%
2025-09-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1032 1.1032 1.1163 1.1163 -0.0131 -1.17%
2025-09-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1163 1.1163 1.1100 1.1100 0.0063 0.57%
2025-09-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1100 1.1100 1.1045 1.1045 0.0055 0.50%
2025-09-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1045 1.1045 1.1039 1.1039 0.0006 0.05%
2025-09-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1039 1.1039 1.0969 1.0969 0.0070 0.64%
2025-09-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0969 1.0969 1.0937 1.0937 0.0032 0.29%
2025-09-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.0948 1.0948 1.0932 1.0932 0.0016 0.15%
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上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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