基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 长城品牌优选混合A 长信金利趋势混合A 易方达优质精选混合(QDII) 海富通股票混合 博时价值增长混合 融通领先成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A 交银蓝筹混合 景顺长城资源垄断混合 易方达上证50增强A 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(017004)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.4037 0.0104 0.75% 2026-06-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4037
  • 成立日期：2023-06-26
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1028亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：王振雄 吴伟
今年以来上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)|上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金累计收益率20.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-06-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.4037 1.4037 1.3933 1.3933 0.0104 0.75%
2026-06-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3933 1.3933 1.4256 1.4256 -0.0323 -2.32%
2026-06-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.4256 1.4256 1.4171 1.4171 0.0085 0.60%
2026-06-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.4171 1.4171 1.3994 1.3994 0.0177 1.25%
2026-06-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3994 1.3994 1.3862 1.3862 0.0132 0.95%
2026-06-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3862 1.3862 1.3793 1.3793 0.0069 0.50%
2026-06-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3793 1.3793 1.3368 1.3368 0.0425 3.08%
2026-06-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3368 1.3368 1.3332 1.3332 0.0036 0.27%
2026-06-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3332 1.3332 1.3406 1.3406 -0.0074 -0.55%
2026-06-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3406 1.3406 1.3627 1.3627 -0.0221 -1.65%
2026-06-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3627 1.3627 1.3357 1.3357 0.0270 1.98%
2026-06-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3357 1.3357 1.3595 1.3595 -0.0238 -1.78%
2026-06-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3595 1.3595 1.3812 1.3812 -0.0217 -1.60%
2026-06-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3812 1.3812 1.3860 1.3860 -0.0048 -0.35%
2026-06-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3860 1.3860 1.3679 1.3679 0.0181 1.31%
2026-06-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3679 1.3679 1.3448 1.3448 0.0231 1.69%
2026-06-01 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3448 1.3448 1.3578 1.3578 -0.0130 -0.96%
2026-05-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3578 1.3578 1.3655 1.3655 -0.0077 -0.56%
2026-05-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3655 1.3655 1.3522 1.3522 0.0133 0.98%
2026-05-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3522 1.3522 1.3545 1.3545 -0.0023 -0.17%
2026-05-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3545 1.3545 1.3530 1.3530 0.0015 0.11%
2026-05-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3530 1.3530 1.3262 1.3262 0.0268 1.98%
2026-05-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3262 1.3262 1.3058 1.3058 0.0204 1.54%
2026-05-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3058 1.3058 1.3261 1.3261 -0.0203 -1.55%
2026-05-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3261 1.3261 1.3196 1.3196 0.0065 0.49%
2026-05-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3196 1.3196 1.3168 1.3168 0.0028 0.21%
2026-05-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3168 1.3168 1.3201 1.3201 -0.0033 -0.25%
2026-05-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3201 1.3201 1.3335 1.3335 -0.0134 -1.02%
2026-05-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3335 1.3335 1.3406 1.3406 -0.0071 -0.53%
2026-05-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3406 1.3406 1.3244 1.3244 0.0162 1.21%
2026-05-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3244 1.3244 1.3194 1.3194 0.0050 0.38%
2026-05-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3194 1.3194 1.2985 1.2985 0.0209 1.58%
2026-05-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2985 1.2985 1.3007 1.3007 -0.0022 -0.17%
2026-05-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.3007 1.3007 1.2809 1.2809 0.0198 1.52%
2026-05-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2809 1.2809 1.2688 1.2688 0.0121 0.95%
2026-04-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2650 1.2650 1.2724 1.2724 -0.0074 -0.58%
2026-04-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2724 1.2724 1.2660 1.2660 0.0064 0.51%
2026-04-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2660 1.2660 1.2748 1.2748 -0.0088 -0.69%
2026-04-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2748 1.2748 1.2805 1.2805 -0.0057 -0.45%
2026-04-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2805 1.2805 1.2652 1.2652 0.0153 1.19%
2026-04-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2652 1.2652 1.2639 1.2639 0.0013 0.10%
2026-04-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2639 1.2639 1.2621 1.2621 0.0018 0.14%
2026-04-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2621 1.2621 1.2566 1.2566 0.0055 0.44%
2026-04-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2566 1.2566 1.2402 1.2402 0.0164 1.31%
2026-04-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2402 1.2402 1.2430 1.2430 -0.0028 -0.23%
2026-04-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2430 1.2430 1.2270 1.2270 0.0160 1.29%
2026-04-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2270 1.2270 1.2293 1.2293 -0.0023 -0.19%
2026-04-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2293 1.2293 1.2190 1.2190 0.0103 0.84%
2026-04-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2190 1.2190 1.2205 1.2205 -0.0015 -0.12%
2026-04-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2205 1.2205 1.1822 1.1822 0.0383 3.14%
2026-04-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1822 1.1822 1.1794 1.1794 0.0028 0.24%
2026-04-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1794 1.1794 1.1796 1.1796 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1796 1.1796 1.1903 1.1903 -0.0107 -0.90%
2026-04-01 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1903 1.1903 1.1696 1.1696 0.0207 1.74%
2026-03-31 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1696 1.1696 1.1814 1.1814 -0.0118 -1.00%
2026-03-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1814 1.1814 1.1837 1.1837 -0.0023 -0.19%
2026-03-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1837 1.1837 1.1822 1.1822 0.0015 0.13%
2026-03-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1822 1.1822 1.1905 1.1905 -0.0083 -0.70%
2026-03-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1905 1.1905 1.1772 1.1772 0.0133 1.12%
2026-03-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1772 1.1772 1.1662 1.1662 0.0110 0.94%
2026-03-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1662 1.1662 1.1880 1.1880 -0.0218 -1.87%
2026-03-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1880 1.1880 1.1843 1.1843 0.0037 0.31%
2026-03-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1843 1.1843 1.1941 1.1941 -0.0098 -0.82%
2026-03-18 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1941 1.1941 1.1771 1.1771 0.0170 1.42%
2026-03-17 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1771 1.1771 1.1938 1.1938 -0.0167 -1.42%
2026-03-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1938 1.1938 1.1912 1.1912 0.0026 0.22%
2026-03-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1912 1.1912 1.1949 1.1949 -0.0037 -0.31%
2026-03-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1949 1.1949 1.2028 1.2028 -0.0079 -0.66%
2026-03-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2028 1.2028 1.2044 1.2044 -0.0016 -0.13%
2026-03-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2044 1.2044 1.1847 1.1847 0.0197 1.64%
2026-03-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1847 1.1847 1.2020 1.2020 -0.0173 -1.46%
2026-03-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2020 1.2020 1.2076 1.2076 -0.0056 -0.46%
2026-03-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2076 1.2076 1.1983 1.1983 0.0093 0.78%
2026-03-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1983 1.1983 1.2077 1.2077 -0.0094 -0.78%
2026-03-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2077 1.2077 1.2303 1.2303 -0.0226 -1.87%
2026-03-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2303 1.2303 1.2333 1.2333 -0.0030 -0.24%
2026-02-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2333 1.2333 1.2434 1.2434 -0.0101 -0.81%
2026-02-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2434 1.2434 1.2332 1.2332 0.0102 0.83%
2026-02-25 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2332 1.2332 1.2268 1.2268 0.0064 0.52%
2026-02-24 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2268 1.2268 1.2126 1.2126 0.0142 1.16%
2026-02-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2126 1.2126 1.2225 1.2225 -0.0099 -0.81%
2026-02-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2225 1.2225 1.2127 1.2127 0.0098 0.81%
2026-02-11 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2127 1.2127 1.2184 1.2184 -0.0057 -0.47%
2026-02-10 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2184 1.2184 1.2169 1.2169 0.0015 0.12%
2026-02-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2169 1.2169 1.2014 1.2014 0.0155 1.27%
2026-02-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2014 1.2014 1.2053 1.2053 -0.0039 -0.32%
2026-02-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2053 1.2053 1.2150 1.2150 -0.0097 -0.80%
2026-02-04 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2150 1.2150 1.2284 1.2284 -0.0134 -1.10%
2026-02-03 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2284 1.2284 1.2204 1.2204 0.0080 0.66%
2026-02-02 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2204 1.2204 1.2502 1.2502 -0.0298 -2.44%
2026-01-30 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2502 1.2502 1.2654 1.2654 -0.0152 -1.22%
2026-01-29 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2654 1.2654 1.2678 1.2678 -0.0024 -0.19%
2026-01-28 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2678 1.2678 1.2471 1.2471 0.0207 1.63%
2026-01-27 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2471 1.2471 1.2447 1.2447 0.0024 0.19%
2026-01-26 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2447 1.2447 1.2276 1.2276 0.0171 1.37%
2026-01-23 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2276 1.2276 1.2277 1.2277 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2277 1.2277 1.2226 1.2226 0.0051 0.42%
2026-01-21 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2226 1.2226 1.2056 1.2056 0.0170 1.39%
2026-01-20 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2056 1.2056 1.2149 1.2149 -0.0093 -0.77%
2026-01-19 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2149 1.2149 1.2182 1.2182 -0.0033 -0.27%
2026-01-16 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2182 1.2182 1.2201 1.2201 -0.0019 -0.16%
2026-01-15 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2201 1.2201 1.2102 1.2102 0.0099 0.82%
2026-01-14 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2102 1.2102 1.2043 1.2043 0.0059 0.49%
2026-01-13 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2043 1.2043 1.2080 1.2080 -0.0037 -0.31%
2026-01-12 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.2080 1.2080 1.1997 1.1997 0.0083 0.69%
2026-01-09 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1997 1.1997 1.1885 1.1885 0.0112 0.94%
2026-01-08 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1885 1.1885 1.1988 1.1988 -0.0103 -0.86%
2026-01-07 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1988 1.1988 1.1940 1.1940 0.0048 0.40%
2026-01-06 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1940 1.1940 1.1766 1.1766 0.0174 1.46%
2026-01-05 017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1766 1.1766 1.1600 1.1600 0.0166 1.41%
标签云
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银医疗创新混合发起式A 0.9384 1.20%
上银医疗创新混合发起式C 0.9357 1.20%
上银科技创新股票发起式A 0.8672 0.45%
上银科技创新股票发起式C 0.8649 0.45%
上银医药精选股票发起式A 0.9829 0.43%
上银医药精选股票发起式C 0.9808 0.43%
上银可转债精选债券A 0.9549 0.14%
上银慧恒收益增强债券A 0.9375 0.09%
上银慧信利三个月定开债券 1.0970 0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0233 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏