长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询(016994)
今天最新净值
1.0971
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0758
0.0003 0.0324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0971
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.1606亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：柳祚勇 诸勤秒
近一月,长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
016994 |
长江惠盈9个月持有债券发起式C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0055 |
0.50% |
