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长江惠盈9个月持有债券发起式C - 基金主页(代码:016994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0986 -0.0010 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0758 0.0003 0.0324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0986
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1606亿
最近资产：5.11亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇诸勤秒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.89%	-0.25%	-1.05%	-2.28%	5.32%	13.09%	9.91%	8.01%
同类排名	185/1517	1058/1763	1097/1765	1326/1723	164/1389	421/1149	612/961	-

长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0986	-0.09%
2026-09-16	1.0996	0.23%
2026-09-15	1.0971	-0.09%
2026-09-14	1.0981	-0.16%
2026-09-11	1.0999	-0.13%
2026-09-10	1.1013	-0.14%

长江惠盈9个月持有债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.52%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.85%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	0.67%	-0.09%
002080	中材科技	0.0000	0.58%	3.23%
603986	兆易创新	0.0000	0.51%	0.13%
600309	万华化学	0.0000	0.50%	0.16%
000811	冰轮环境	0.0000	0.49%	10.02%
600176	中国巨石	0.0000	0.45%	3.07%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.43%	5.54%
601233	桐昆股份	0.0000	0.43%	3.89%

长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994)基金档案

基金代码	016994	基金简称	长江惠盈9个月持有债券发起式C	基金全称
发行日期	2022-11-28~2022-12-09	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	柳祚勇诸勤秒	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)资管
最近资产	5.11亿	最近份额	5.1606亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9275	2.66%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9256	2.65%
长江中证A500指数增强发起C	0.9793	1.22%
长江中证A500指数增强发起A	0.9833	1.21%
长江中证全指指数增强发起A	0.9129	1.05%
长江中证全指指数增强发起C	0.9103	1.05%
长江旭日混合A	1.2595	0.91%
长江旭日混合C	1.2488	0.91%
长江医药健康精选混合发起A	0.9299	0.90%
长江医药健康精选混合发起C	0.9272	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%