长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询(016994)

今天最新净值 1.0981 -0.0018 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0758 0.0003 0.0324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0981
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.1606亿
最近资产：5.11亿
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：柳祚勇诸勤秒

近一季长江惠盈9个月持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江惠盈9个月持有债券发起式C(016994)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0971	1.0971	1.0981	1.0981	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0981	1.0981	1.0999	1.0999	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0999	1.0999	1.1013	1.1013	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1013	1.1013	1.1028	1.1028	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1028	1.1028	1.1022	1.1022	0.0006	0.05%
2026-09-08	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1022	1.1022	1.1019	1.1019	0.0003	0.03%
2026-09-07	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1019	1.1019	1.0986	1.0986	0.0033	0.30%
2026-09-04	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0986	1.0986	1.0996	1.0996	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0996	1.0996	1.0985	1.0985	0.0011	0.10%
2026-09-02	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0985	1.0985	1.1020	1.1020	-0.0035	-0.32%

2026-09-01	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1020	1.1020	1.1029	1.1029	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1029	1.1029	1.1032	1.1032	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1032	1.1032	1.1035	1.1035	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1035	1.1035	1.1003	1.1003	0.0032	0.29%
2026-08-26	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1003	1.1003	1.0993	1.0993	0.0010	0.09%
2026-08-25	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0993	1.0993	1.1015	1.1015	-0.0022	-0.20%
2026-08-24	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1015	1.1015	1.1054	1.1054	-0.0039	-0.35%
2026-08-21	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1054	1.1054	1.1023	1.1023	0.0031	0.28%
2026-08-20	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1023	1.1023	1.1016	1.1016	0.0007	0.06%
2026-08-19	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1016	1.1016	1.1096	1.1096	-0.0080	-0.72%
2026-08-18	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1096	1.1096	1.1103	1.1103	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1103	1.1103	1.1048	1.1048	0.0055	0.50%
2026-08-14	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1048	1.1048	1.1034	1.1034	0.0014	0.13%
2026-08-13	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1034	1.1034	1.1050	1.1050	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1050	1.1050	1.1028	1.1028	0.0022	0.20%

2026-08-11	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1028	1.1028	1.1050	1.1050	-0.0022	-0.20%
2026-08-10	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1050	1.1050	1.1057	1.1057	-0.0007	-0.06%
2026-08-07	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1057	1.1057	1.1027	1.1027	0.0030	0.27%
2026-08-06	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1027	1.1027	1.1016	1.1016	0.0011	0.10%
2026-08-05	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1016	1.1016	1.0994	1.0994	0.0022	0.20%
2026-08-04	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0994	1.0994	1.0918	1.0918	0.0076	0.70%
2026-08-03	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0918	1.0918	1.0940	1.0940	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0940	1.0940	1.0914	1.0914	0.0026	0.24%
2026-07-30	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0914	1.0914	1.0971	1.0971	-0.0057	-0.52%
2026-07-29	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2026-07-28	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0970	1.0970	1.1078	1.1078	-0.0108	-0.97%
2026-07-27	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1078	1.1078	1.1028	1.1028	0.0050	0.45%
2026-07-24	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1028	1.1028	1.1076	1.1076	-0.0048	-0.43%
2026-07-23	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1076	1.1076	1.1066	1.1066	0.0010	0.09%
2026-07-22	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1066	1.1066	1.1088	1.1088	-0.0022	-0.20%
2026-07-21	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1088	1.1088	1.0994	1.0994	0.0094	0.86%
2026-07-20	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0994	1.0994	1.1009	1.1009	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1009	1.1009	1.1111	1.1111	-0.0102	-0.92%
2026-07-16	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1111	1.1111	1.1169	1.1169	-0.0058	-0.52%
2026-07-15	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1169	1.1169	1.1194	1.1194	-0.0025	-0.22%
2026-07-14	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1194	1.1194	1.1114	1.1114	0.0080	0.72%
2026-07-13	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1114	1.1114	1.1169	1.1169	-0.0055	-0.49%
2026-07-10	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1169	1.1169	1.1222	1.1222	-0.0053	-0.47%
2026-07-09	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1222	1.1222	1.1177	1.1177	0.0045	0.40%
2026-07-08	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1177	1.1177	1.1203	1.1203	-0.0026	-0.23%
2026-07-07	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1203	1.1203	1.1234	1.1234	-0.0031	-0.28%
2026-07-06	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1234	1.1234	1.1245	1.1245	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1245	1.1245	1.1231	1.1231	0.0014	0.12%
2026-07-02	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1231	1.1231	1.1321	1.1321	-0.0090	-0.79%
2026-07-01	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1321	1.1321	1.1338	1.1338	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1338	1.1338	1.1305	1.1305	0.0033	0.29%
2026-06-29	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1305	1.1305	1.1316	1.1316	-0.0011	-0.10%
2026-06-26	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1316	1.1316	1.1366	1.1366	-0.0050	-0.44%
2026-06-25	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1366	1.1366	1.1306	1.1306	0.0060	0.53%
2026-06-24	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1306	1.1306	1.1249	1.1249	0.0057	0.51%
2026-06-23	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1249	1.1249	1.1314	1.1314	-0.0065	-0.57%
2026-06-22	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1314	1.1314	1.1259	1.1259	0.0055	0.49%
2026-06-18	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1259	1.1259	1.1242	1.1242	0.0017	0.15%
2026-06-17	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.1242	1.1242	1.1200	1.1200	0.0042	0.38%

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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9072	3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9054	3.29%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2614	1.56%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2500	1.56%
长江中证全指指数增强发起A	0.9045	1.16%
长江中证全指指数增强发起C	0.9019	1.16%
长江中证A500指数增强发起A	0.9716	1.00%
长江中证A500指数增强发起C	0.9677	1.00%
长江医药健康精选混合发起A	0.9133	0.93%
长江医药健康精选混合发起C	0.9107	0.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%