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广发招阳两年持有混合(FOF)A基金净值查询(016991)

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今天最新净值 1.1734 -0.0046 -0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1734
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8160亿
  • 最近资产：3.50亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：杨喆 宋家骥
近半年广发招阳两年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)基金累计收益率-3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1734 1.1734 -0.0031 -0.26%
2026-09-14 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1780 1.1780 -0.0046 -0.39%
2026-09-11 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1780 1.1780 1.1902 1.1902 -0.0122 -1.03%
2026-09-10 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1902 1.1902 1.2015 1.2015 -0.0113 -0.94%
2026-09-09 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2015 1.2015 1.1998 1.1998 0.0017 0.14%
2026-09-08 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1998 1.1998 1.2029 1.2029 -0.0031 -0.26%
2026-09-07 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2029 1.2029 1.1923 1.1923 0.0106 0.89%
2026-09-04 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1923 1.1923 1.2001 1.2001 -0.0078 -0.65%
2026-09-03 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2001 1.2001 1.1987 1.1987 0.0014 0.12%
2026-09-02 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1987 1.1987 1.2135 1.2135 -0.0148 -1.23%
2026-09-01 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2236 1.2236 -0.0101 -0.83%
2026-08-31 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2236 1.2236 1.2157 1.2157 0.0079 0.65%
2026-08-28 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2157 1.2157 1.2240 1.2240 -0.0083 -0.68%
2026-08-27 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2240 1.2240 1.2093 1.2093 0.0147 1.20%
2026-08-26 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2093 1.2093 1.2027 1.2027 0.0066 0.55%
2026-08-25 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2027 1.2027 1.2048 1.2048 -0.0021 -0.17%
2026-08-24 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2048 1.2048 1.2270 1.2270 -0.0222 -1.84%
2026-08-21 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2270 1.2270 1.2196 1.2196 0.0074 0.61%
2026-08-20 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2196 1.2196 1.2128 1.2128 0.0068 0.56%
2026-08-19 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2128 1.2128 1.2602 1.2602 -0.0474 -3.91%
2026-08-18 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2602 1.2602 1.2634 1.2634 -0.0032 -0.25%
2026-08-17 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2634 1.2634 1.2318 1.2318 0.0316 2.50%
2026-08-14 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2318 1.2318 1.2278 1.2278 0.0040 0.33%
2026-08-13 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2278 1.2278 1.2356 1.2356 -0.0078 -0.63%
2026-08-12 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2356 1.2356 1.2277 1.2277 0.0079 0.64%
2026-08-11 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2277 1.2277 1.2376 1.2376 -0.0099 -0.80%
2026-08-10 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2376 1.2376 1.2347 1.2347 0.0029 0.23%
2026-08-07 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2167 1.2167 0.0180 1.46%
2026-08-06 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2167 1.2167 1.2158 1.2158 0.0009 0.07%
2026-08-05 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2158 1.2158 1.1922 1.1922 0.0236 1.94%
2026-08-04 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1922 1.1922 1.1645 1.1645 0.0277 2.32%
2026-08-03 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1733 1.1733 -0.0088 -0.75%
2026-07-31 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1570 1.1570 0.0163 1.39%
2026-07-30 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1852 1.1852 -0.0282 -2.44%
2026-07-29 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1852 1.1852 1.1727 1.1727 0.0125 1.05%
2026-07-28 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1727 1.1727 1.2121 1.2121 -0.0394 -3.36%
2026-07-27 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2121 1.2121 1.1853 1.1853 0.0268 2.21%
2026-07-24 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1853 1.1853 1.2075 1.2075 -0.0222 -1.87%
2026-07-23 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2075 1.2075 1.2031 1.2031 0.0044 0.37%
2026-07-22 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2031 1.2031 1.2169 1.2169 -0.0138 -1.15%
2026-07-21 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2169 1.2169 1.1750 1.1750 0.0419 3.44%
2026-07-20 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1750 1.1750 1.1775 1.1775 -0.0025 -0.21%
2026-07-17 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1775 1.1775 1.2321 1.2321 -0.0546 -4.64%
2026-07-16 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2321 1.2321 1.2529 1.2529 -0.0208 -1.69%
2026-07-15 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2529 1.2529 1.2611 1.2611 -0.0082 -0.65%
2026-07-14 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2611 1.2611 1.2364 1.2364 0.0247 1.96%
2026-07-13 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2364 1.2364 1.2706 1.2706 -0.0342 -2.77%
2026-07-10 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2706 1.2706 1.2973 1.2973 -0.0267 -2.10%
2026-07-09 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2973 1.2973 1.2689 1.2689 0.0284 2.19%
2026-07-08 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2689 1.2689 1.2815 1.2815 -0.0126 -0.99%
2026-07-07 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2815 1.2815 1.2955 1.2955 -0.0140 -1.09%
2026-07-06 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2955 1.2955 1.3003 1.3003 -0.0048 -0.37%
2026-07-03 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3003 1.3003 1.2970 1.2970 0.0033 0.25%
2026-07-02 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2970 1.2970 1.3370 1.3370 -0.0400 -3.08%
2026-07-01 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3370 1.3370 1.3493 1.3493 -0.0123 -0.91%
2026-06-30 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3493 1.3493 1.3250 1.3250 0.0243 1.80%
2026-06-29 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3250 1.3250 1.3169 1.3169 0.0081 0.62%
2026-06-26 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3169 1.3169 1.3499 1.3499 -0.0330 -2.51%
2026-06-25 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3499 1.3499 1.3353 1.3353 0.0146 1.09%
2026-06-24 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3353 1.3353 1.3103 1.3103 0.0250 1.87%
2026-06-23 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3103 1.3103 1.3444 1.3444 -0.0341 -2.60%
2026-06-22 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3444 1.3444 1.3244 1.3244 0.0200 1.49%
2026-06-18 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3244 1.3244 1.3127 1.3127 0.0117 0.89%
2026-06-17 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3127 1.3127 1.2955 1.2955 0.0172 1.31%
2026-06-16 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2955 1.2955 1.2882 1.2882 0.0073 0.57%
2026-06-15 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2882 1.2882 1.2463 1.2463 0.0419 3.25%
2026-06-12 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2463 1.2463 1.2378 1.2378 0.0085 0.69%
2026-06-11 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2378 1.2378 1.2424 1.2424 -0.0046 -0.37%
2026-06-10 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2424 1.2424 1.2604 1.2604 -0.0180 -1.45%
2026-06-09 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2604 1.2604 1.2277 1.2277 0.0327 2.59%
2026-06-08 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2277 1.2277 1.2581 1.2581 -0.0304 -2.48%
2026-06-05 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2581 1.2581 1.2807 1.2807 -0.0226 -1.80%
2026-06-04 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2807 1.2807 1.2813 1.2813 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2813 1.2813 1.2755 1.2755 0.0058 0.45%
2026-06-02 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2755 1.2755 1.2567 1.2567 0.0188 1.47%
2026-06-01 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2567 1.2567 1.2708 1.2708 -0.0141 -1.12%
2026-05-29 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2708 1.2708 1.2932 1.2932 -0.0224 -1.76%
2026-05-28 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2932 1.2932 1.2839 1.2839 0.0093 0.72%
2026-05-27 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2839 1.2839 1.2977 1.2977 -0.0138 -1.07%
2026-05-26 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2977 1.2977 1.3006 1.3006 -0.0029 -0.22%
2026-05-25 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3006 1.3006 1.2881 1.2881 0.0125 0.97%
2026-05-22 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2881 1.2881 1.2622 1.2622 0.0259 2.01%
2026-05-21 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2622 1.2622 1.2923 1.2923 -0.0301 -2.38%
2026-05-20 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2923 1.2923 1.2831 1.2831 0.0092 0.72%
2026-05-19 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2831 1.2831 1.2741 1.2741 0.0090 0.71%
2026-05-18 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2741 1.2741 1.2760 1.2760 -0.0019 -0.15%
2026-05-15 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2928 1.2928 -0.0168 -1.32%
2026-05-14 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2928 1.2928 1.3138 1.3138 -0.0210 -1.62%
2026-05-13 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.3138 1.3138 1.2985 1.2985 0.0153 1.16%
2026-05-12 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2985 1.2985 1.2995 1.2995 -0.0010 -0.08%
2026-05-11 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2995 1.2995 1.2841 1.2841 0.0154 1.19%
2026-05-08 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2841 1.2841 1.2900 1.2900 -0.0059 -0.46%
2026-05-07 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2900 1.2900 1.2773 1.2773 0.0127 0.99%
2026-05-06 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2773 1.2773 1.2550 1.2550 0.0223 1.75%
2026-04-28 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2361 1.2361 1.2437 1.2437 -0.0076 -0.61%
2026-04-27 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2437 1.2437 1.2368 1.2368 0.0069 0.56%
2026-04-24 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2368 1.2368 1.2382 1.2382 -0.0014 -0.11%
2026-04-23 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2382 1.2382 1.2491 1.2491 -0.0109 -0.88%
2026-04-22 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2491 1.2491 1.2370 1.2370 0.0121 0.97%
2026-04-21 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2370 1.2370 1.2332 1.2332 0.0038 0.31%
2026-04-20 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2332 1.2332 1.2284 1.2284 0.0048 0.39%
2026-04-17 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2284 1.2284 1.2243 1.2243 0.0041 0.33%
2026-04-16 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2243 1.2243 1.2057 1.2057 0.0186 1.52%
2026-04-15 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2057 1.2057 1.2113 1.2113 -0.0056 -0.46%
2026-04-14 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2113 1.2113 1.1989 1.1989 0.0124 1.03%
2026-04-13 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1989 1.1989 1.2001 1.2001 -0.0012 -0.10%
2026-04-10 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2001 1.2001 1.1901 1.1901 0.0100 0.84%
2026-04-09 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1901 1.1901 1.1916 1.1916 -0.0015 -0.13%
2026-04-08 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1916 1.1916 1.1553 1.1553 0.0363 3.05%
2026-04-07 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1506 1.1506 0.0047 0.41%
2026-04-03 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1506 1.1506 1.1568 1.1568 -0.0062 -0.54%
2026-04-02 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1711 1.1711 -0.0143 -1.24%
2026-04-01 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1711 1.1711 1.1481 1.1481 0.0230 1.96%
2026-03-31 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1686 1.1686 -0.0205 -1.79%
2026-03-30 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1686 1.1686 1.1693 1.1693 -0.0007 -0.06%
2026-03-27 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1693 1.1693 1.1583 1.1583 0.0110 0.95%
2026-03-26 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1729 1.1729 -0.0146 -1.26%
2026-03-25 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1729 1.1729 1.1537 1.1537 0.0192 1.64%
2026-03-24 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1537 1.1537 1.1329 1.1329 0.0208 1.80%
2026-03-23 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1720 1.1720 -0.0391 -3.45%
2026-03-20 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1720 1.1720 1.1774 1.1774 -0.0054 -0.46%
2026-03-19 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.1774 1.1774 1.2014 1.2014 -0.0240 -2.04%
2026-03-18 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2014 1.2014 1.1900 1.1900 0.0114 0.95%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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