国泰丰祺纯债债券C基金净值查询(016932)

今天最新净值 1.0372 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1291
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.7113亿
最近资产：8.01亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊

近半年国泰丰祺纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰丰祺纯债债券C(016932)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0374	1.1293	1.0372	1.1291	0.0002	0.02%
2026-09-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0372	1.1291	1.0369	1.1288	0.0003	0.03%
2026-09-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0365	1.1284	0.0004	0.04%
2026-09-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0365	1.1284	1.0366	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0366	1.1285	1.0369	1.1288	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0371	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0370	1.1289	0.0001	0.01%
2026-09-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0373	1.1292	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0373	1.1292	1.0371	1.1290	0.0002	0.02%
2026-09-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0371	1.1290	0.0000	0.00%

2026-09-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0367	1.1286	0.0004	0.04%
2026-09-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0367	1.1286	1.0370	1.1289	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0363	1.1282	0.0007	0.07%
2026-08-31	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0363	1.1282	1.0361	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0361	1.1280	1.0360	1.1279	0.0001	0.01%
2026-08-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0360	1.1279	1.0366	1.1285	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0366	1.1285	1.0370	1.1289	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0373	1.1292	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0373	1.1292	1.0369	1.1288	0.0004	0.04%
2026-08-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0371	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0370	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0380	1.1299	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0380	1.1299	1.0373	1.1292	0.0007	0.07%
2026-08-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0373	1.1292	1.0368	1.1287	0.0005	0.05%
2026-08-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0368	1.1287	1.0369	1.1288	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0362	1.1281	0.0007	0.07%
2026-08-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0362	1.1281	1.0362	1.1281	0.0000	0.00%
2026-08-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0362	1.1281	1.0371	1.1290	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0359	1.1278	0.0012	0.12%
2026-08-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0359	1.1278	1.0354	1.1273	0.0005	0.05%
2026-08-06	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0354	1.1273	1.0351	1.1270	0.0003	0.03%
2026-08-05	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0351	1.1270	1.0351	1.1270	0.0000	0.00%
2026-08-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0351	1.1270	1.0349	1.1268	0.0002	0.02%
2026-08-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0349	1.1268	1.0350	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0350	1.1269	1.0347	1.1266	0.0003	0.03%
2026-07-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0347	1.1266	1.0344	1.1263	0.0003	0.03%
2026-07-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0344	1.1263	1.0346	1.1265	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0346	1.1265	1.0348	1.1267	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0348	1.1267	1.0355	1.1274	-0.0007	-0.07%
2026-07-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0355	1.1274	1.0349	1.1268	0.0006	0.06%
2026-07-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0349	1.1268	1.0350	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0350	1.1269	1.0336	1.1255	0.0014	0.14%
2026-07-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0336	1.1255	0.0000	0.00%
2026-07-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0337	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0337	1.1256	1.0334	1.1253	0.0003	0.03%
2026-07-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0334	1.1253	1.0336	1.1255	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0335	1.1254	0.0001	0.01%
2026-07-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0335	1.1254	1.0332	1.1251	0.0003	0.03%
2026-07-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0332	1.1251	1.0338	1.1257	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0338	1.1257	1.0338	1.1257	0.0000	0.00%
2026-07-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0338	1.1257	1.0341	1.1260	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0341	1.1260	1.0337	1.1256	0.0004	0.04%
2026-07-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0337	1.1256	1.0339	1.1258	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0339	1.1258	1.0332	1.1251	0.0007	0.07%
2026-07-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0332	1.1251	1.0336	1.1255	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0337	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0337	1.1256	1.0344	1.1263	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0344	1.1263	1.0363	1.1282	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0363	1.1282	1.0346	1.1265	0.0017	0.16%
2026-06-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0346	1.1265	1.0342	1.1261	0.0004	0.04%
2026-06-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0342	1.1261	1.0334	1.1253	0.0008	0.08%
2026-06-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0334	1.1253	1.0336	1.1255	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0345	1.1264	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0345	1.1264	1.0346	1.1265	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0346	1.1265	1.0342	1.1261	0.0004	0.04%
2026-06-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0342	1.1261	1.0333	1.1252	0.0009	0.09%
2026-06-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0333	1.1252	1.0317	1.1236	0.0016	0.16%
2026-06-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0317	1.1236	1.0314	1.1233	0.0003	0.03%
2026-06-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0314	1.1233	1.0309	1.1228	0.0005	0.05%
2026-06-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0309	1.1228	1.0311	1.1230	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0311	1.1230	1.0321	1.1240	-0.0010	-0.10%
2026-06-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0321	1.1240	1.0328	1.1247	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0328	1.1247	1.0333	1.1252	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0333	1.1252	1.0340	1.1259	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0340	1.1259	1.0331	1.1250	0.0009	0.09%
2026-06-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0331	1.1250	1.0342	1.1261	-0.0011	-0.11%
2026-06-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0342	1.1261	1.0343	1.1262	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0343	1.1262	1.0333	1.1252	0.0010	0.10%
2026-05-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0333	1.1252	1.0328	1.1247	0.0005	0.05%
2026-05-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0328	1.1247	1.0324	1.1243	0.0004	0.04%
2026-05-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0324	1.1243	1.0314	1.1233	0.0010	0.10%
2026-05-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0314	1.1233	1.0304	1.1223	0.0010	0.10%
2026-05-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0304	1.1223	1.0298	1.1217	0.0006	0.06%
2026-05-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0298	1.1217	1.0302	1.1221	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0302	1.1221	1.0303	1.1222	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0303	1.1222	1.0306	1.1225	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0306	1.1225	1.0295	1.1214	0.0011	0.11%
2026-05-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0295	1.1214	1.0289	1.1208	0.0006	0.06%
2026-05-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0289	1.1208	1.0294	1.1213	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0294	1.1213	1.0298	1.1217	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0298	1.1217	1.0293	1.1212	0.0005	0.05%
2026-05-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0293	1.1212	1.0296	1.1215	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0296	1.1215	1.0283	1.1202	0.0013	0.13%
2026-05-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0283	1.1202	1.0284	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0290	1.1209	1.0296	1.1215	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0296	1.1215	1.0286	1.1205	0.0010	0.10%
2026-04-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0286	1.1205	1.0280	1.1199	0.0006	0.06%
2026-04-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0280	1.1199	1.0286	1.1205	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0286	1.1205	1.0291	1.1210	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0291	1.1210	1.0301	1.1220	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0301	1.1220	1.0288	1.1207	0.0013	0.13%
2026-04-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0288	1.1207	1.0279	1.1198	0.0009	0.09%
2026-04-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0279	1.1198	1.0278	1.1197	0.0001	0.01%
2026-04-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0278	1.1197	1.0265	1.1184	0.0013	0.13%
2026-04-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0265	1.1184	1.0266	1.1185	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0266	1.1185	1.0262	1.1181	0.0004	0.04%
2026-04-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0262	1.1181	1.0263	1.1182	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0263	1.1182	1.0257	1.1176	0.0006	0.06%
2026-04-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0257	1.1176	1.0249	1.1168	0.0008	0.08%
2026-04-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0249	1.1168	1.0251	1.1170	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0251	1.1170	1.0251	1.1170	0.0000	0.00%
2026-04-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0251	1.1170	1.0249	1.1168	0.0002	0.02%
2026-04-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0249	1.1168	1.0244	1.1163	0.0005	0.05%
2026-04-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0244	1.1163	1.0242	1.1161	0.0002	0.02%
2026-04-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0242	1.1161	1.0247	1.1166	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0247	1.1166	1.0249	1.1168	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0249	1.1168	1.0239	1.1158	0.0010	0.10%
2026-03-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0239	1.1158	1.0237	1.1156	0.0002	0.02%
2026-03-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0237	1.1156	1.0235	1.1154	0.0002	0.02%
2026-03-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0235	1.1154	1.0231	1.1150	0.0004	0.04%
2026-03-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0231	1.1150	1.0230	1.1149	0.0001	0.01%
2026-03-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0230	1.1149	1.0232	1.1151	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0232	1.1151	1.0230	1.1149	0.0002	0.02%
2026-03-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0230	1.1149	1.0234	1.1153	-0.0004	-0.04%
2026-03-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0234	1.1153	1.0225	1.1144	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%