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国泰丰祺纯债债券C(016932)基金分红送配

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今天最新净值 1.0369 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1288
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.7113亿
最近资产：8.01亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-02	每份派现金0.0300元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0104元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0035元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0150元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0030元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%