国泰丰祺纯债债券C基金净值查询(016932)

今天最新净值 1.0365 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1284
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.7113亿
最近资产：8.01亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊

近一年国泰丰祺纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰丰祺纯债债券C(016932)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0365	1.1284	0.0004	0.04%
2026-09-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0365	1.1284	1.0366	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0366	1.1285	1.0369	1.1288	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0371	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0370	1.1289	0.0001	0.01%
2026-09-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0373	1.1292	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0373	1.1292	1.0371	1.1290	0.0002	0.02%
2026-09-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0371	1.1290	0.0000	0.00%
2026-09-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0367	1.1286	0.0004	0.04%
2026-09-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0367	1.1286	1.0370	1.1289	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0363	1.1282	0.0007	0.07%
2026-08-31	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0363	1.1282	1.0361	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0361	1.1280	1.0360	1.1279	0.0001	0.01%
2026-08-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0360	1.1279	1.0366	1.1285	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0366	1.1285	1.0370	1.1289	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0373	1.1292	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0373	1.1292	1.0369	1.1288	0.0004	0.04%
2026-08-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0371	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0370	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0370	1.1289	1.0380	1.1299	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0380	1.1299	1.0373	1.1292	0.0007	0.07%
2026-08-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0373	1.1292	1.0368	1.1287	0.0005	0.05%
2026-08-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0368	1.1287	1.0369	1.1288	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0369	1.1288	1.0362	1.1281	0.0007	0.07%
2026-08-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0362	1.1281	1.0362	1.1281	0.0000	0.00%

2026-08-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0362	1.1281	1.0371	1.1290	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0371	1.1290	1.0359	1.1278	0.0012	0.12%
2026-08-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0359	1.1278	1.0354	1.1273	0.0005	0.05%
2026-08-06	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0354	1.1273	1.0351	1.1270	0.0003	0.03%
2026-08-05	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0351	1.1270	1.0351	1.1270	0.0000	0.00%
2026-08-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0351	1.1270	1.0349	1.1268	0.0002	0.02%
2026-08-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0349	1.1268	1.0350	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0350	1.1269	1.0347	1.1266	0.0003	0.03%
2026-07-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0347	1.1266	1.0344	1.1263	0.0003	0.03%
2026-07-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0344	1.1263	1.0346	1.1265	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0346	1.1265	1.0348	1.1267	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0348	1.1267	1.0355	1.1274	-0.0007	-0.07%
2026-07-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0355	1.1274	1.0349	1.1268	0.0006	0.06%
2026-07-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0349	1.1268	1.0350	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0350	1.1269	1.0336	1.1255	0.0014	0.14%
2026-07-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0336	1.1255	0.0000	0.00%
2026-07-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0337	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0337	1.1256	1.0334	1.1253	0.0003	0.03%
2026-07-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0334	1.1253	1.0336	1.1255	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0335	1.1254	0.0001	0.01%
2026-07-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0335	1.1254	1.0332	1.1251	0.0003	0.03%
2026-07-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0332	1.1251	1.0338	1.1257	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0338	1.1257	1.0338	1.1257	0.0000	0.00%
2026-07-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0338	1.1257	1.0341	1.1260	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0341	1.1260	1.0337	1.1256	0.0004	0.04%
2026-07-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0337	1.1256	1.0339	1.1258	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0339	1.1258	1.0332	1.1251	0.0007	0.07%
2026-07-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0332	1.1251	1.0336	1.1255	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0337	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0337	1.1256	1.0344	1.1263	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0344	1.1263	1.0363	1.1282	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0363	1.1282	1.0346	1.1265	0.0017	0.16%
2026-06-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0346	1.1265	1.0342	1.1261	0.0004	0.04%
2026-06-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0342	1.1261	1.0334	1.1253	0.0008	0.08%
2026-06-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0334	1.1253	1.0336	1.1255	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0336	1.1255	1.0345	1.1264	-0.0009	-0.09%
2026-06-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0345	1.1264	1.0346	1.1265	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0346	1.1265	1.0342	1.1261	0.0004	0.04%
2026-06-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0342	1.1261	1.0333	1.1252	0.0009	0.09%
2026-06-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0333	1.1252	1.0317	1.1236	0.0016	0.16%
2026-06-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0317	1.1236	1.0314	1.1233	0.0003	0.03%
2026-06-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0314	1.1233	1.0309	1.1228	0.0005	0.05%
2026-06-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0309	1.1228	1.0311	1.1230	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0311	1.1230	1.0321	1.1240	-0.0010	-0.10%
2026-06-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0321	1.1240	1.0328	1.1247	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0328	1.1247	1.0333	1.1252	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0333	1.1252	1.0340	1.1259	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0340	1.1259	1.0331	1.1250	0.0009	0.09%
2026-06-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0331	1.1250	1.0342	1.1261	-0.0011	-0.11%
2026-06-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0342	1.1261	1.0343	1.1262	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0343	1.1262	1.0333	1.1252	0.0010	0.10%
2026-05-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0333	1.1252	1.0328	1.1247	0.0005	0.05%
2026-05-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0328	1.1247	1.0324	1.1243	0.0004	0.04%
2026-05-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0324	1.1243	1.0314	1.1233	0.0010	0.10%
2026-05-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0314	1.1233	1.0304	1.1223	0.0010	0.10%
2026-05-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0304	1.1223	1.0298	1.1217	0.0006	0.06%
2026-05-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0298	1.1217	1.0302	1.1221	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0302	1.1221	1.0303	1.1222	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0303	1.1222	1.0306	1.1225	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0306	1.1225	1.0295	1.1214	0.0011	0.11%
2026-05-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0295	1.1214	1.0289	1.1208	0.0006	0.06%
2026-05-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0289	1.1208	1.0294	1.1213	-0.0005	-0.05%
2026-05-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0294	1.1213	1.0298	1.1217	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0298	1.1217	1.0293	1.1212	0.0005	0.05%
2026-05-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0293	1.1212	1.0296	1.1215	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0296	1.1215	1.0283	1.1202	0.0013	0.13%
2026-05-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0283	1.1202	1.0284	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0290	1.1209	1.0296	1.1215	-0.0006	-0.06%
2026-04-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0296	1.1215	1.0286	1.1205	0.0010	0.10%
2026-04-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0286	1.1205	1.0280	1.1199	0.0006	0.06%
2026-04-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0280	1.1199	1.0286	1.1205	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0286	1.1205	1.0291	1.1210	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0291	1.1210	1.0301	1.1220	-0.0010	-0.10%
2026-04-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0301	1.1220	1.0288	1.1207	0.0013	0.13%
2026-04-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0288	1.1207	1.0279	1.1198	0.0009	0.09%
2026-04-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0279	1.1198	1.0278	1.1197	0.0001	0.01%
2026-04-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0278	1.1197	1.0265	1.1184	0.0013	0.13%
2026-04-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0265	1.1184	1.0266	1.1185	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0266	1.1185	1.0262	1.1181	0.0004	0.04%
2026-04-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0262	1.1181	1.0263	1.1182	-0.0001	-0.01%
2026-04-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0263	1.1182	1.0257	1.1176	0.0006	0.06%
2026-04-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0257	1.1176	1.0249	1.1168	0.0008	0.08%
2026-04-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0249	1.1168	1.0251	1.1170	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0251	1.1170	1.0251	1.1170	0.0000	0.00%
2026-04-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0251	1.1170	1.0249	1.1168	0.0002	0.02%
2026-04-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0249	1.1168	1.0244	1.1163	0.0005	0.05%
2026-04-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0244	1.1163	1.0242	1.1161	0.0002	0.02%
2026-04-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0242	1.1161	1.0247	1.1166	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0247	1.1166	1.0249	1.1168	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0249	1.1168	1.0239	1.1158	0.0010	0.10%
2026-03-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0239	1.1158	1.0237	1.1156	0.0002	0.02%
2026-03-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0237	1.1156	1.0235	1.1154	0.0002	0.02%
2026-03-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0235	1.1154	1.0231	1.1150	0.0004	0.04%
2026-03-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0231	1.1150	1.0230	1.1149	0.0001	0.01%
2026-03-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0230	1.1149	1.0232	1.1151	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0232	1.1151	1.0230	1.1149	0.0002	0.02%
2026-03-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0230	1.1149	1.0234	1.1153	-0.0004	-0.04%
2026-03-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0234	1.1153	1.0225	1.1144	0.0009	0.09%
2026-03-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0225	1.1144	1.0223	1.1142	0.0002	0.02%
2026-03-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0223	1.1142	1.0227	1.1146	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0227	1.1146	1.0231	1.1150	-0.0004	-0.04%
2026-03-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0231	1.1150	1.0223	1.1142	0.0008	0.08%
2026-03-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0223	1.1142	1.0228	1.1147	-0.0005	-0.05%
2026-03-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0228	1.1147	1.0226	1.1145	0.0002	0.02%
2026-03-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0226	1.1145	1.0242	1.1161	-0.0016	-0.16%
2026-03-06	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0242	1.1161	1.0245	1.1164	-0.0003	-0.03%
2026-03-05	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0245	1.1164	1.0244	1.1163	0.0001	0.01%
2026-03-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0244	1.1163	1.0237	1.1156	0.0007	0.07%
2026-03-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0237	1.1156	1.0237	1.1156	0.0000	0.00%
2026-03-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0237	1.1156	1.0229	1.1148	0.0008	0.08%
2026-02-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0229	1.1148	1.0224	1.1143	0.0005	0.05%
2026-02-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0224	1.1143	1.0228	1.1147	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0228	1.1147	1.0236	1.1155	-0.0008	-0.08%
2026-02-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0236	1.1155	1.0231	1.1150	0.0005	0.05%
2026-02-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0231	1.1150	1.0230	1.1149	0.0001	0.01%
2026-02-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0230	1.1149	1.0228	1.1147	0.0002	0.02%
2026-02-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0228	1.1147	1.0227	1.1146	0.0001	0.01%
2026-02-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0227	1.1146	1.0230	1.1149	-0.0003	-0.03%
2026-02-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0230	1.1149	1.0224	1.1143	0.0006	0.06%
2026-02-06	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0224	1.1143	1.0215	1.1134	0.0009	0.09%
2026-02-05	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0215	1.1134	1.0210	1.1129	0.0005	0.05%
2026-02-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0210	1.1129	1.0209	1.1128	0.0001	0.01%
2026-02-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0209	1.1128	1.0208	1.1127	0.0001	0.01%
2026-02-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0208	1.1127	1.0206	1.1125	0.0002	0.02%
2026-01-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0206	1.1125	1.0208	1.1127	-0.0002	-0.02%
2026-01-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0208	1.1127	1.0207	1.1126	0.0001	0.01%
2026-01-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0207	1.1126	1.0202	1.1121	0.0005	0.05%
2026-01-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0202	1.1121	1.0207	1.1126	-0.0005	-0.05%
2026-01-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0207	1.1126	1.0202	1.1121	0.0005	0.05%
2026-01-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0202	1.1121	1.0193	1.1112	0.0009	0.09%
2026-01-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0193	1.1112	1.0196	1.1115	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0196	1.1115	1.0196	1.1115	0.0000	0.00%
2026-01-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0196	1.1115	1.0192	1.1111	0.0004	0.04%
2026-01-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0192	1.1111	1.0192	1.1111	0.0000	0.00%
2026-01-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0192	1.1111	1.0186	1.1105	0.0006	0.06%
2026-01-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0186	1.1105	1.0187	1.1106	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0187	1.1106	1.0183	1.1102	0.0004	0.04%
2026-01-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0183	1.1102	1.0181	1.1100	0.0002	0.02%
2026-01-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0181	1.1100	1.0175	1.1094	0.0006	0.06%
2026-01-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0175	1.1094	1.0172	1.1091	0.0003	0.03%
2026-01-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0172	1.1091	1.0167	1.1086	0.0005	0.05%
2026-01-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0167	1.1086	1.0167	1.1086	0.0000	0.00%
2026-01-06	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0167	1.1086	1.0180	1.1099	-0.0013	-0.13%
2026-01-05	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0180	1.1099	1.0182	1.1101	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0182	1.1101	1.0179	1.1098	0.0003	0.03%
2025-12-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0179	1.1098	1.0182	1.1101	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0182	1.1101	1.0202	1.1121	-0.0020	-0.20%
2025-12-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0202	1.1121	1.0201	1.1120	0.0001	0.01%
2025-12-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0201	1.1120	1.0203	1.1122	-0.0002	-0.02%
2025-12-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0203	1.1122	1.0202	1.1121	0.0001	0.01%
2025-12-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0202	1.1121	1.0198	1.1117	0.0004	0.04%
2025-12-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0198	1.1117	1.0203	1.1122	-0.0005	-0.05%
2025-12-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0203	1.1122	1.0195	1.1114	0.0008	0.08%
2025-12-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0195	1.1114	1.0193	1.1112	0.0002	0.02%
2025-12-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0193	1.1112	1.0187	1.1106	0.0006	0.06%
2025-12-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0187	1.1106	1.0185	1.1104	0.0002	0.02%
2025-12-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0185	1.1104	1.0193	1.1112	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0193	1.1112	1.0202	1.1121	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0202	1.1121	1.0195	1.1114	0.0007	0.07%
2025-12-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0195	1.1114	1.0189	1.1108	0.0006	0.06%
2025-12-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0189	1.1108	1.0180	1.1099	0.0009	0.09%
2025-12-08	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0180	1.1099	1.0179	1.1098	0.0001	0.01%
2025-12-05	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0179	1.1098	1.0172	1.1091	0.0007	0.07%
2025-12-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0172	1.1091	1.0186	1.1105	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0186	1.1105	1.0189	1.1108	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0189	1.1108	1.0192	1.1111	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0192	1.1111	1.0490	1.1109	0.0002	0.02%
2025-11-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0490	1.1109	1.0485	1.1104	0.0005	0.05%
2025-11-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0485	1.1104	1.0488	1.1107	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0488	1.1107	1.0494	1.1113	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0494	1.1113	1.0498	1.1117	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0498	1.1117	1.0496	1.1115	0.0002	0.02%
2025-11-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0496	1.1115	1.0497	1.1116	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0497	1.1116	1.0495	1.1114	0.0002	0.02%
2025-11-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0495	1.1114	1.0497	1.1116	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0497	1.1116	1.0498	1.1117	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0498	1.1117	1.0496	1.1115	0.0002	0.02%
2025-11-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0496	1.1115	1.0496	1.1115	0.0000	0.00%
2025-11-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0496	1.1115	1.0499	1.1118	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0499	1.1118	1.0494	1.1113	0.0005	0.05%
2025-11-11	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0494	1.1113	1.0494	1.1113	0.0000	0.00%
2025-11-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0494	1.1113	1.0489	1.1108	0.0005	0.05%
2025-11-07	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0489	1.1108	1.0493	1.1112	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0493	1.1112	1.0503	1.1122	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0503	1.1122	1.0504	1.1123	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0504	1.1123	1.0507	1.1126	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0507	1.1126	1.0507	1.1126	0.0000	0.00%
2025-10-31	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0507	1.1126	1.0500	1.1119	0.0007	0.07%
2025-10-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0500	1.1119	1.0491	1.1110	0.0009	0.09%
2025-10-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0491	1.1110	1.0488	1.1107	0.0003	0.03%
2025-10-28	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0488	1.1107	1.0478	1.1097	0.0010	0.10%
2025-10-27	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0478	1.1097	1.0474	1.1093	0.0004	0.04%
2025-10-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0474	1.1093	1.0474	1.1093	0.0000	0.00%
2025-10-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0474	1.1093	1.0475	1.1094	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0475	1.1094	1.0474	1.1093	0.0001	0.01%
2025-10-21	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0474	1.1093	1.0470	1.1089	0.0004	0.04%
2025-10-20	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0470	1.1089	1.0481	1.1100	-0.0011	-0.10%
2025-10-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0481	1.1100	1.0466	1.1085	0.0015	0.14%
2025-10-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0466	1.1085	1.0460	1.1079	0.0006	0.06%
2025-10-15	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0460	1.1079	1.0461	1.1080	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0461	1.1080	1.0459	1.1078	0.0002	0.02%
2025-10-13	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0459	1.1078	1.0460	1.1079	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0460	1.1079	1.0466	1.1085	-0.0006	-0.06%
2025-10-09	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0466	1.1085	1.0466	1.1085	0.0000	0.00%
2025-09-30	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0466	1.1085	1.0460	1.1079	0.0006	0.06%
2025-09-29	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0460	1.1079	1.0466	1.1085	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0466	1.1085	1.0459	1.1078	0.0007	0.07%
2025-09-25	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0459	1.1078	1.0454	1.1073	0.0005	0.05%
2025-09-24	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0454	1.1073	1.0468	1.1087	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0468	1.1087	1.0476	1.1095	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0476	1.1095	1.0470	1.1089	0.0006	0.06%
2025-09-19	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0470	1.1089	1.0481	1.1100	-0.0011	-0.10%
2025-09-18	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0481	1.1100	1.0488	1.1107	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0488	1.1107	1.0482	1.1101	0.0006	0.06%
2025-09-16	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0482	1.1101	1.0472	1.1091	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%