华夏安益短债债券A基金净值查询(016904)

今天最新净值 1.0418 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0418
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.0505亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇郑洋

近一季华夏安益短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏安益短债债券A(016904)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016904	华夏安益短债债券A	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-09-14	016904	华夏安益短债债券A	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2026-09-11	016904	华夏安益短债债券A	1.0418	1.0418	1.0419	1.0419	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016904	华夏安益短债债券A	1.0419	1.0419	1.0420	1.0420	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016904	华夏安益短债债券A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-09-08	016904	华夏安益短债债券A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-09-07	016904	华夏安益短债债券A	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%
2026-09-04	016904	华夏安益短债债券A	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-09-03	016904	华夏安益短债债券A	1.0416	1.0416	1.0411	1.0411	0.0005	0.05%
2026-09-02	016904	华夏安益短债债券A	1.0411	1.0411	1.0412	1.0412	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016904	华夏安益短债债券A	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2026-08-31	016904	华夏安益短债债券A	1.0408	1.0408	1.0406	1.0406	0.0002	0.02%
2026-08-28	016904	华夏安益短债债券A	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016904	华夏安益短债债券A	1.0407	1.0407	1.0411	1.0411	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	016904	华夏安益短债债券A	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%
2026-08-25	016904	华夏安益短债债券A	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%
2026-08-24	016904	华夏安益短债债券A	1.0411	1.0411	1.0407	1.0407	0.0004	0.04%
2026-08-21	016904	华夏安益短债债券A	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-20	016904	华夏安益短债债券A	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016904	华夏安益短债债券A	1.0408	1.0408	1.0411	1.0411	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	016904	华夏安益短债债券A	1.0411	1.0411	1.0408	1.0408	0.0003	0.03%
2026-08-17	016904	华夏安益短债债券A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-08-14	016904	华夏安益短债债券A	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-08-13	016904	华夏安益短债债券A	1.0406	1.0406	1.0401	1.0401	0.0005	0.05%
2026-08-12	016904	华夏安益短债债券A	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%

2026-08-11	016904	华夏安益短债债券A	1.0401	1.0401	1.0403	1.0403	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016904	华夏安益短债债券A	1.0403	1.0403	1.0397	1.0397	0.0006	0.06%
2026-08-07	016904	华夏安益短债债券A	1.0397	1.0397	1.0393	1.0393	0.0004	0.04%
2026-08-06	016904	华夏安益短债债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-08-05	016904	华夏安益短债债券A	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016904	华夏安益短债债券A	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2026-08-03	016904	华夏安益短债债券A	1.0391	1.0391	1.0389	1.0389	0.0002	0.02%
2026-07-31	016904	华夏安益短债债券A	1.0389	1.0389	1.0386	1.0386	0.0003	0.03%
2026-07-30	016904	华夏安益短债债券A	1.0386	1.0386	1.0379	1.0379	0.0007	0.07%
2026-07-29	016904	华夏安益短债债券A	1.0379	1.0379	1.0380	1.0380	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016904	华夏安益短债债券A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2026-07-27	016904	华夏安益短债债券A	1.0379	1.0379	1.0380	1.0380	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016904	华夏安益短债债券A	1.0380	1.0380	1.0376	1.0376	0.0004	0.04%
2026-07-23	016904	华夏安益短债债券A	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%
2026-07-22	016904	华夏安益短债债券A	1.0374	1.0374	1.0365	1.0365	0.0009	0.09%
2026-07-21	016904	华夏安益短债债券A	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2026-07-20	016904	华夏安益短债债券A	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016904	华夏安益短债债券A	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2026-07-16	016904	华夏安益短债债券A	1.0361	1.0361	1.0363	1.0363	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016904	华夏安益短债债券A	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-07-14	016904	华夏安益短债债券A	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%
2026-07-13	016904	华夏安益短债债券A	1.0360	1.0360	1.0363	1.0363	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	016904	华夏安益短债债券A	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-07-09	016904	华夏安益短债债券A	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2026-07-08	016904	华夏安益短债债券A	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2026-07-07	016904	华夏安益短债债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-07-06	016904	华夏安益短债债券A	1.0357	1.0357	1.0352	1.0352	0.0005	0.05%
2026-07-03	016904	华夏安益短债债券A	1.0352	1.0352	1.0354	1.0354	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	016904	华夏安益短债债券A	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2026-07-01	016904	华夏安益短债债券A	1.0354	1.0354	1.0359	1.0359	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	016904	华夏安益短债债券A	1.0359	1.0359	1.0364	1.0364	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016904	华夏安益短债债券A	1.0364	1.0364	1.0359	1.0359	0.0005	0.05%
2026-06-26	016904	华夏安益短债债券A	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2026-06-25	016904	华夏安益短债债券A	1.0357	1.0357	1.0351	1.0351	0.0006	0.06%
2026-06-24	016904	华夏安益短债债券A	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	016904	华夏安益短债债券A	1.0352	1.0352	1.0355	1.0355	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016904	华夏安益短债债券A	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2026-06-18	016904	华夏安益短债债券A	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2026-06-17	016904	华夏安益短债债券A	1.0353	1.0353	1.0349	1.0349	0.0004	0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%