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华夏安益短债债券A基金净值查询(016904)

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今天最新净值 1.0419 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0419
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0505亿
  • 最近资产：1.49亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘薇 郑洋
今年以来华夏安益短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华夏安益短债债券A(016904)基金累计收益率1.88%
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2026-09-15 016904 华夏安益短债债券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2026-09-14 016904 华夏安益短债债券A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2026-09-11 016904 华夏安益短债债券A 1.0418 1.0418 1.0419 1.0419 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016904 华夏安益短债债券A 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016904 华夏安益短债债券A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2026-09-08 016904 华夏安益短债债券A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2026-09-07 016904 华夏安益短债债券A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2026-09-04 016904 华夏安益短债债券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2026-09-03 016904 华夏安益短债债券A 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2026-09-02 016904 华夏安益短债债券A 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016904 华夏安益短债债券A 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2026-08-31 016904 华夏安益短债债券A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
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2026-08-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 016904 华夏安益短债债券A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
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2026-08-10 016904 华夏安益短债债券A 1.0403 1.0403 1.0397 1.0397 0.0006 0.06%
2026-08-07 016904 华夏安益短债债券A 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2026-08-06 016904 华夏安益短债债券A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2026-08-05 016904 华夏安益短债债券A 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016904 华夏安益短债债券A 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2026-08-03 016904 华夏安益短债债券A 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2026-07-31 016904 华夏安益短债债券A 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2026-07-30 016904 华夏安益短债债券A 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.07%
2026-07-29 016904 华夏安益短债债券A 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016904 华夏安益短债债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-07-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016904 华夏安益短债债券A 1.0380 1.0380 1.0376 1.0376 0.0004 0.04%
2026-07-23 016904 华夏安益短债债券A 1.0376 1.0376 1.0374 1.0374 0.0002 0.02%
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2026-07-20 016904 华夏安益短债债券A 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016904 华夏安益短债债券A 1.0365 1.0365 1.0361 1.0361 0.0004 0.04%
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2026-07-14 016904 华夏安益短债债券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
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2026-07-10 016904 华夏安益短债债券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
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2026-07-03 016904 华夏安益短债债券A 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 016904 华夏安益短债债券A 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2026-07-01 016904 华夏安益短债债券A 1.0354 1.0354 1.0359 1.0359 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 016904 华夏安益短债债券A 1.0359 1.0359 1.0364 1.0364 -0.0005 -0.05%
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2026-05-26 016904 华夏安益短债债券A 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
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2026-05-20 016904 华夏安益短债债券A 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2026-05-19 016904 华夏安益短债债券A 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
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2026-05-12 016904 华夏安益短债债券A 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2026-05-11 016904 华夏安益短债债券A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
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2026-04-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
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2026-04-21 016904 华夏安益短债债券A 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2026-04-20 016904 华夏安益短债债券A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
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2026-04-15 016904 华夏安益短债债券A 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 016904 华夏安益短债债券A 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2026-04-13 016904 华夏安益短债债券A 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
2026-04-10 016904 华夏安益短债债券A 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2026-04-09 016904 华夏安益短债债券A 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2026-04-08 016904 华夏安益短债债券A 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2026-04-07 016904 华夏安益短债债券A 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2026-04-03 016904 华夏安益短债债券A 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2026-04-02 016904 华夏安益短债债券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2026-04-01 016904 华夏安益短债债券A 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2026-03-31 016904 华夏安益短债债券A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2026-03-30 016904 华夏安益短债债券A 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2026-03-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2026-03-26 016904 华夏安益短债债券A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2026-03-25 016904 华夏安益短债债券A 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2026-03-24 016904 华夏安益短债债券A 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2026-03-23 016904 华夏安益短债债券A 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2026-03-20 016904 华夏安益短债债券A 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2026-03-19 016904 华夏安益短债债券A 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2026-03-18 016904 华夏安益短债债券A 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2026-03-17 016904 华夏安益短债债券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2026-03-16 016904 华夏安益短债债券A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2026-03-13 016904 华夏安益短债债券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2026-03-12 016904 华夏安益短债债券A 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2026-03-11 016904 华夏安益短债债券A 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 016904 华夏安益短债债券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2026-03-09 016904 华夏安益短债债券A 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 016904 华夏安益短债债券A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2026-03-05 016904 华夏安益短债债券A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2026-03-04 016904 华夏安益短债债券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2026-03-03 016904 华夏安益短债债券A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2026-03-02 016904 华夏安益短债债券A 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2026-02-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2026-02-26 016904 华夏安益短债债券A 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 016904 华夏安益短债债券A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2026-02-24 016904 华夏安益短债债券A 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2026-02-13 016904 华夏安益短债债券A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2026-02-12 016904 华夏安益短债债券A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2026-02-11 016904 华夏安益短债债券A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2026-02-10 016904 华夏安益短债债券A 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2026-02-09 016904 华夏安益短债债券A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2026-02-06 016904 华夏安益短债债券A 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2026-02-05 016904 华夏安益短债债券A 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2026-02-04 016904 华夏安益短债债券A 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2026-02-03 016904 华夏安益短债债券A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2026-02-02 016904 华夏安益短债债券A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2026-01-30 016904 华夏安益短债债券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-01-29 016904 华夏安益短债债券A 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-01-28 016904 华夏安益短债债券A 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2026-01-27 016904 华夏安益短债债券A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2026-01-26 016904 华夏安益短债债券A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2026-01-23 016904 华夏安益短债债券A 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2026-01-22 016904 华夏安益短债债券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2026-01-21 016904 华夏安益短债债券A 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2026-01-20 016904 华夏安益短债债券A 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2026-01-19 016904 华夏安益短债债券A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2026-01-16 016904 华夏安益短债债券A 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2026-01-15 016904 华夏安益短债债券A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2026-01-14 016904 华夏安益短债债券A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2026-01-13 016904 华夏安益短债债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2026-01-12 016904 华夏安益短债债券A 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2026-01-09 016904 华夏安益短债债券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2026-01-08 016904 华夏安益短债债券A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2026-01-07 016904 华夏安益短债债券A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2026-01-06 016904 华夏安益短债债券A 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 016904 华夏安益短债债券A 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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