山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询(016883)

今天最新净值 1.0850 0.0006 0.06% 2026-03-06

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0850
成立日期：2023-03-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2378亿
最近资产：0.25亿
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云李雪松

今年以来山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-06	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0850	1.0850	1.0844	1.0844	0.0006	0.06%
2026-03-05	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0844	1.0844	1.0846	1.0846	-0.0002	-0.02%
2026-03-04	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0846	1.0846	1.0862	1.0862	-0.0016	-0.15%
2026-03-03	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0862	1.0862	1.0868	1.0868	-0.0006	-0.06%
2026-03-02	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0853	1.0853	0.0015	0.14%
2026-02-27	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0853	1.0853	1.0846	1.0846	0.0007	0.06%
2026-02-26	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0846	1.0846	1.0859	1.0859	-0.0013	-0.12%
2026-02-25	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0859	1.0859	1.0853	1.0853	0.0006	0.06%
2026-02-24	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0853	1.0853	1.0824	1.0824	0.0029	0.27%
2026-02-13	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0824	1.0824	1.0850	1.0850	-0.0026	-0.24%

2026-02-12	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0850	1.0850	1.0848	1.0848	0.0002	0.02%
2026-02-11	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0848	1.0848	1.0837	1.0837	0.0011	0.10%
2026-02-10	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0837	1.0837	1.0835	1.0835	0.0002	0.02%
2026-02-09	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0835	1.0835	1.0824	1.0824	0.0011	0.10%
2026-02-06	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0824	1.0824	1.0828	1.0828	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0828	1.0828	1.0832	1.0832	-0.0004	-0.04%
2026-02-04	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0832	1.0832	1.0815	1.0815	0.0017	0.16%
2026-02-03	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0815	1.0815	1.0798	1.0798	0.0017	0.16%
2026-02-02	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0798	1.0798	1.0834	1.0834	-0.0036	-0.33%
2026-01-30	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0834	1.0834	1.0855	1.0855	-0.0021	-0.19%
2026-01-29	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0855	1.0855	1.0837	1.0837	0.0018	0.17%
2026-01-28	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0837	1.0837	1.0815	1.0815	0.0022	0.20%
2026-01-27	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2026-01-26	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0813	1.0813	1.0798	1.0798	0.0015	0.14%
2026-01-23	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%

2026-01-22	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0800	1.0800	1.0794	1.0794	0.0006	0.06%
2026-01-21	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0794	1.0794	1.0797	1.0797	-0.0003	-0.03%
2026-01-20	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0797	1.0797	1.0783	1.0783	0.0014	0.13%
2026-01-19	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0783	1.0783	1.0781	1.0781	0.0002	0.02%
2026-01-16	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0781	1.0781	1.0794	1.0794	-0.0013	-0.12%
2026-01-15	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%
2026-01-14	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0793	1.0793	1.0797	1.0797	-0.0004	-0.04%
2026-01-13	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2026-01-12	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2026-01-09	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0794	1.0794	1.0789	1.0789	0.0005	0.05%
2026-01-08	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0789	1.0789	1.0793	1.0793	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0793	1.0793	1.0801	1.0801	-0.0008	-0.07%
2026-01-06	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0801	1.0801	1.0793	1.0793	0.0008	0.07%
2026-01-05	016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0793	1.0793	1.0787	1.0787	0.0006	0.06%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管品质生活混合A	0.5331	0.23%
山证资管品质生活混合C	0.5174	0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0980	0.02%
山证资管90天滚动持有短债A	1.1467	0.02%
山证资管90天滚动持有短债C	1.1361	0.02%
山证资管超短债A	1.1741	0.01%
山证资管超短债C	1.1665	0.01%
山证资管裕辰债券发起式	1.1174	0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0901	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%